誉衡药业(002437) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1454	1263	830	1071	1193	1202	962	1305	1312	1064
交易性金融资产	0	80	270	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3	5	18	12	38	69	19	6	0	0
应收账款	3	44	111	108	96	174	428	752	506	358
预付款项	200	324	118	115	119	79	32	37	49	45
其他应收款	67	120	57	54	289	158	80	234	50	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	20	4	3	0	0	4	4	11	4	5
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	72	68	121	163	277	271	469	446	456	510
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	8	7	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	9	43	47	36	26	51	24
流动资产合计	1819	1907	1527	1534	2064	2012	2030	2816	3203	2186
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	11	25	244	240	285	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	5	5	0	129	236	277	481	398	354
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	231	434	475	811	1541	1748	1774	1694	1490	1432
在建工程	142	73	127	20	104	67	4	26	11	10
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	53	62	341	370	431	423	613	545	418	385
开发支出	25	35	47	34	51	39	93	74	17	18
商誉	34	34	408	1848	3623	3683	3641	3360	411	411
长期待摊费用	1	8	2	7	20	22	32	47	35	26
递延所得税资产	5	6	11	12	24	36	75	126	156	40
其他非流动资产	0	0	0	275	306	155	284	23	19	19
非流动资产合计	493	658	1416	3388	6255	6654	7034	6661	3205	2888
资产总计	2312	2565	2943	4922	8318	8667	9064	9477	6408	5073
流动负债
短期借款	0	0	0	780	1699	1750	2111	1653	1678	1691
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	7	0	0	10	92	12	17	147	75	3
应付账款	30	35	50	67	95	113	166	169	227	310
预收款项	2	2	24	68	143	187	139	146	74	0
应付职工薪酬	1	1	5	5	7	30	36	34	284	266
应交税费	9	19	40	67	86	99	100	164	75	40
应付利息	0	0	0	1	3	3	49	49	48	2
应付股利	0	0	4	0	11	52	5	1	1	1
其他应付款	32	119	323	269	247	277	646	1185	1110	529
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	10	0	171	1619	997	4	470	1000	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	81	187	446	1439	4002	3520	3273	4018	4766	2886
非流动负债
长期借款	30	15	0	0	300	973	462	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	994	997	0	0
长期应付款	0	0	0	337	457	33	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	2	2	2	2	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	1	3	11	33	31	28	26	19	18
其他非流动负债	1	1	15	18	12	11	6	1	0	0
非流动负债合计	34	17	18	381	843	1100	1538	1066	53	49
负债合计	115	204	465	1820	4846	4620	4812	5083	4819	2934
股东权益
股本	280	280	280	732	733	2198	2198	2198	2198	2198
资本公积	1508	1508	1508	1270	1064	351	372	420	420	420
盈余公积	52	67	83	100	148	225	275	342	343	343
库存股	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0
未分配利润	327	477	521	919	1463	1186	1336	1362	-1274	-616
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2168	2333	2391	3021	3403	3963	4174	4324	1521	2082
少数股东权益	29	28	87	81	70	84	79	70	67	57
股东权益合计	2197	2361	2478	3102	3473	4047	4253	4394	1588	2139
负债和股东权益总计	2312	2565	2943	4922	8318	8667	9064	9477	6408	5073

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	546	711	1308	1906	2681	2984	3042	5481	5054	3291
营业收入	546	711	1308	1906	2681	2984	3042	5481	5054	3291
营业总成本	407	519	1110	1423	1926	2219	2733	5448	7558	6159
营业成本	281	259	299	706	987	1234	895	1395	1347	880
营业税金及附加	4	10	21	26	38	54	56	89	66	44
销售费用	52	162	635	406	359	261	1065	2938	2687	1884
管理费用	98	122	173	260	436	505	488	359	357	315
财务费用	-27	-35	-18	24	84	104	162	161	137	92
资产减值损失	-1	2	1	1	21	62	66	382	-2641	-2638
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	15	24
投资收益	-1	5	4	9	7	14	11	6	-16	779
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	0	0	0	0	0	3	-9	-22	-22
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	139	198	201	491	762	778	342	172	-2473	-2019
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	2	69	61	66	96	37	9	7	3
营业外支出	2	0	1	5	2	16	7	2	138	148
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	137	199	269	548	826	858	371	179	-2604	-2163
所得税	20	36	40	92	125	130	66	50	51	140
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	117	163	230	456	701	728	305	129	-2655	-2303
归属于母公司所有者的净利润	117	165	227	444	665	717	310	126	-2662	-2314
少数股东损益	-0	-1	3	12	36	12	-4	3	7	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	117	165	227	444	665	721	298	135	-2832	-2596
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	3	12	36	12	-4	3	7	11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	641	817	1585	2376	3080	3417	3209	5799	5715	3760
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	78	94	198	348	514	879	171	342	238	154
经营活动现金流入小计	719	911	1783	2725	3594	4296	3380	6141	5953	3914
购买商品、接受劳务支付的现金	334	302	342	888	978	1336	946	1217	1165	735
支付给职工以及为职工支付的现金	49	58	82	116	266	331	388	372	650	1023
支付的各项税费	78	119	219	347	565	495	508	737	683	373
支付其他与经营活动有关的现金	130	226	687	699	1082	1094	886	2652	2845	1925
经营活动现金流出小计	590	705	1330	2051	2892	3256	2728	4978	5343	4056
经营活动产生的现金流量净额	129	206	453	674	702	1040	652	1163	610	-143
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	922	473	2186	5395	3724	2995	630	1614	1321
取得投资收益收到的现金	0	5	3	9	7	4	8	2	6	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	2	1	4	128	7	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1	0	1	29	1	24	0	888
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	42	0	0	75	76	68	30	19
投资活动现金流入小计	0	927	520	2195	5404	3832	3083	852	1657	2239
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167	144	163	126	283	185	195	104	48	45
投资支付的现金	0	1178	648	1947	5554	4012	3055	852	1538	1233
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13	0	416	1614	1118	1154	1000	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	38	0	0	96	0	282	63	0	0
投资活动现金流出小计	180	1361	1228	3687	7052	5352	4533	1020	1586	1278
投资活动产生的现金流量净额	-180	-434	-708	-1491	-1647	-1519	-1449	-167	71	961
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	337	14	15	5	8	0	0
取得借款收到的现金	30	0	0	930	3049	2523	3664	2105	2199	1890
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	46	16	1	10	171	224	98	778	909
筹资活动现金流入小计	35	46	16	1268	3073	2709	3893	2210	2977	2798
偿还债务支付的现金	0	5	25	150	1830	1799	2813	2562	2635	3132
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70	2	168	59	165	264	277	199	172	152
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	10	176	220	282	231	434	751
筹资活动现金流出小计	70	7	193	219	2171	2283	3372	2992	3241	4035
筹资活动产生的现金流量净额	-35	39	-178	1049	902	425	521	-782	-264	-1237
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	4	-11	8	-2	-6
其他原因对现金的影响	0	0	0	3	20	22	13	17	2	2
现金及现金等价物净增加额	-87	-189	-433	231	-43	-50	-287	221	415	-424
期初现金及现金等价物余额	1538	1452	1263	830	1061	1018	968	681	902	1317
期末现金及现金等价物余额	1452	1263	830	1061	1018	968	681	902	1317	894

使用说明

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