图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1364 | 1219 | 562 | 145 | 166 | 146 | 186 | 420 | 203 | 430 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 663 | 318 | |
应收票据 | 28 | 2 | 14 | 59 | 51 | 16 | 50 | 48 | 0 | 0 | |
应收账款 | 93 | 138 | 146 | 177 | 221 | 210 | 224 | 294 | 425 | 326 | |
预付款项 | 4 | 31 | 24 | 7 | 2 | 7 | 3 | 22 | 21 | 30 | |
其他应收款 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 459 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 22 | 25 | 10 | 41 | 43 | 52 | 32 | 16 | 6 | 3 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 203 | 151 | 185 | 137 | 113 | 171 | 195 | 246 | 246 | 256 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50 | 902 | 349 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 197 | 573 | 1019 | 1267 | 1219 | 686 | 979 | 5 | 2 | |
流动资产合计 | 1717 | 1767 | 1520 | 1598 | 2176 | 1875 | 2282 | 2382 | 2089 | 1863 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 76 | 107 | 116 | 112 | 101 | 647 | 613 | 591 | 566 | 534 | |
在建工程 | 14 | 9 | 85 | 200 | 449 | 10 | 14 | 15 | 51 | 50 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 44 | 42 | 90 | 87 | 85 | 88 | 83 | 124 | 119 | 113 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 21 | 24 | 24 | 28 | 26 | |
递延所得税资产 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | 15 | 19 | 36 | 31 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 250 | 300 | 0 | 364 | 2 | 12 | 21 | 21 | |
非流动资产合计 | 137 | 161 | 547 | 713 | 657 | 1159 | 763 | 797 | 845 | 803 | |
资产总计 | 1853 | 1927 | 2066 | 2311 | 2833 | 3034 | 3044 | 3178 | 2934 | 2666 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 5 | 0 | 280 | 373 | 384 | 382 | 344 | 135 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 6 | 14 | 38 | 57 | 97 | 107 | 57 | 44 | 62 | 26 | |
预收款项 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 | |
应付职工薪酬 | 15 | 15 | 14 | 20 | 28 | 32 | 36 | 42 | 43 | 34 | |
应交税费 | 16 | 5 | 15 | 23 | 29 | 21 | 19 | 8 | 19 | 25 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 6 | 13 | 14 | 20 | 25 | 10 | 25 | 26 | 25 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | 28 | 27 | 51 | 40 | 22 | |
流动负债合计 | 58 | 51 | 89 | 143 | 509 | 573 | 555 | 555 | 542 | 263 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 20 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
其他非流动负债 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 29 | 7 | 7 | 35 | 30 | 36 | 36 | 85 | 60 | 58 | |
负债合计 | 87 | 59 | 96 | 178 | 539 | 609 | 591 | 640 | 602 | 320 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 160 | 160 | 160 | 320 | 640 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | |
资本公积 | 1183 | 1183 | 1183 | 1023 | 707 | 65 | 39 | 41 | 43 | 22 | |
盈余公积 | 52 | 68 | 88 | 113 | 140 | 162 | 182 | 206 | 234 | 234 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 357 | 154 | |
未分配利润 | 327 | 416 | 504 | 644 | 788 | 894 | 955 | 1050 | 1132 | 974 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1721 | 1827 | 1934 | 2099 | 2274 | 2401 | 2437 | 2530 | 2332 | 2354 | |
少数股东权益 | 45 | 42 | 36 | 34 | 20 | 24 | 16 | 8 | 1 | -9 | |
股东权益合计 | 1766 | 1869 | 1971 | 2133 | 2294 | 2425 | 2453 | 2538 | 2333 | 2346 | |
负债和股东权益总计 | 1853 | 1927 | 2066 | 2311 | 2833 | 3034 | 3044 | 3178 | 2934 | 2666 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 738 | 729 | 861 | 815 | 757 | 776 | 1065 | 1322 | 1675 | 1694 | |
营业收入 | 738 | 729 | 861 | 815 | 757 | 776 | 1065 | 1322 | 1675 | 1694 | |
营业总成本 | 571 | 551 | 651 | 546 | 459 | 515 | 856 | 1080 | 1488 | 1595 | |
营业成本 | 440 | 410 | 494 | 336 | 248 | 274 | 514 | 675 | 873 | 881 | |
营业税金及附加 | 6 | 7 | 7 | 11 | 10 | 10 | 17 | 17 | 19 | 18 | |
销售费用 | 82 | 90 | 113 | 176 | 198 | 216 | 248 | 321 | 360 | 376 | |
管理费用 | 65 | 87 | 99 | 106 | 103 | 119 | 163 | 113 | 122 | 125 | |
财务费用 | -22 | -47 | -65 | -84 | -101 | -105 | -89 | -121 | 12 | 114 | |
资产减值损失 | -0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 111 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 167 | 177 | 209 | 269 | 299 | 261 | 213 | 252 | 300 | 221 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 12 | 10 | 7 | 18 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 179 | 187 | 216 | 286 | 303 | 265 | 214 | 254 | 301 | 218 | |
所得税 | 27 | 28 | 34 | 44 | 41 | 40 | 39 | 43 | 44 | 36 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 152 | 159 | 182 | 242 | 262 | 225 | 175 | 211 | 257 | 182 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 152 | 162 | 187 | 245 | 267 | 224 | 183 | 221 | 263 | 188 | |
少数股东损益 | -0 | -3 | -5 | -3 | -5 | 0 | -8 | -10 | -6 | -6 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 152 | 162 | 187 | 245 | 267 | 224 | 183 | 221 | 263 | 187 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -3 | -5 | -3 | -5 | 0 | -8 | -10 | -6 | -6 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 772 | 782 | 918 | 822 | 792 | 891 | 1091 | 1321 | 1625 | 1663 | |
收到的税费返还 | 31 | 2 | 16 | 9 | 0 | 9 | 8 | 13 | 11 | 18 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29 | 67 | 88 | 100 | 116 | 115 | 8 | 26 | 56 | 31 | |
经营活动现金流入小计 | 832 | 852 | 1023 | 931 | 908 | 1015 | 1107 | 1360 | 1692 | 1712 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 532 | 425 | 595 | 334 | 243 | 351 | 531 | 789 | 908 | 842 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49 | 68 | 90 | 104 | 119 | 135 | 156 | 180 | 260 | 235 | |
支付的各项税费 | 42 | 60 | 51 | 101 | 108 | 95 | 102 | 99 | 95 | 87 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62 | 100 | 125 | 139 | 151 | 213 | 229 | 266 | 267 | 302 | |
经营活动现金流出小计 | 685 | 652 | 862 | 679 | 622 | 794 | 1018 | 1334 | 1530 | 1466 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 147 | 200 | 160 | 252 | 287 | 221 | 89 | 25 | 162 | 246 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 134 | 94 | 43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4 | 101 | 543 | 1434 | 3003 | 2434 | 1685 | 1803 | 1044 | 1092 | |
投资活动现金流入小计 | 4 | 101 | 543 | 1435 | 3003 | 2435 | 1814 | 1937 | 1140 | 1137 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26 | 64 | 128 | 91 | 216 | 139 | 88 | 104 | 101 | 91 | |
投资支付的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 296 | 1153 | 1956 | 3228 | 2479 | 1636 | 1543 | 847 | 651 | |
投资活动现金流出小计 | 26 | 362 | 1281 | 2046 | 3452 | 2636 | 1724 | 1647 | 955 | 743 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22 | -260 | -737 | -612 | -449 | -201 | 90 | 291 | 185 | 394 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 3 | 0 | 172 | |
取得借款收到的现金 | 55 | 52 | 5 | 28 | 280 | 873 | 521 | 691 | 652 | 487 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1277 | 52 | 5 | 28 | 284 | 873 | 540 | 695 | 652 | 659 | |
偿还债务支付的现金 | 110 | 81 | 0 | 5 | 1 | 807 | 510 | 643 | 740 | 861 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42 | 58 | 80 | 81 | 104 | 111 | 118 | 124 | 170 | 318 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28 | 310 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 158 | 139 | 80 | 86 | 105 | 918 | 673 | 796 | 1220 | 1179 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1119 | -87 | -75 | -58 | 179 | -45 | -133 | -101 | -568 | -521 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3 | -1 | -6 | 1 | 5 | 5 | -6 | 18 | 4 | 2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1241 | -148 | -658 | -416 | 21 | -20 | 40 | 233 | -217 | 121 | |
期初现金及现金等价物余额 | 123 | 1367 | 1219 | 562 | 145 | 166 | 146 | 186 | 419 | 202 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1364 | 1219 | 562 | 145 | 166 | 146 | 186 | 419 | 202 | 323 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。