海思科(002653)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:海思科医药集团股份有限公司
- 注册地址:西藏自治区山南地区泽当镇三湘大道17号
- 公司简称:海思科
- 法人代表:王俊民
- 公司董秘:王萌
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0893-7834865
- 公司网址:
- 上市时间:2012-01-17
- 发行数量(万股):40100000
- 发行价格(元):20.0
- 发行市盈率(倍):32.87
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.48(元)
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每股净资产2.49(元)
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每股现金流0.79(元)
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净资产收益率19.12(%)
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总资产收益率8.88(%)
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毛利率70.56(%)
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利润增长率-1.76(%)
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资产负债比49.89(%)
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市盈率49.07(倍)
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市净率9.38(倍)
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市盈增长比率-30.24(倍)
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EV / EBIT51.1(倍)
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市销率7.57(倍)
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市值(亿)251.92(亿元)
注:以上数据是基于海思科(002653)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 50.11 | 0.00 |
2019-12-31 | 47.20 | 16.08 |
2018-12-31 | 45.68 | 17.74 |
2017-12-31 | 47.95 | 15.11 |
2016-12-31 | 60.97 | 17.10 |
2015-12-31 | 66.82 | 14.44 |
2014-12-31 | 73.30 | 13.73 |
2013-12-31 | 78.42 | 15.15 |
2012-12-31 | 87.75 | 11.38 |
2011-12-31 | 86.98 | 19.22 |
2010-12-31 | 71.93 | 21.63 |
历史平均 | 68.87 | 16.17 |
行业平均 | 61.21 | 18.48 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.02 | 49.89 |
2019-12-31 | 0.83 | 52.80 |
2018-12-31 | 0.96 | 54.32 |
2017-12-31 | 0.89 | 52.05 |
2016-12-31 | 2.22 | 39.03 |
2015-12-31 | 1.40 | 33.18 |
2014-12-31 | 2.93 | 26.70 |
2013-12-31 | 3.31 | 21.58 |
2012-12-31 | 7.80 | 12.25 |
2011-12-31 | 7.63 | 13.02 |
2010-12-31 | 3.49 | 28.07 |
历史平均 | 3.40 | 31.13 |
行业平均 | 1.82 | 38.79 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海思科(002653)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.02低于历史平均水平3.40,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.02低于行业平均水平1.82,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海思科(002653)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.50高于历史平均水平0.31,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.50高于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 70.56 | 14.23 | 19.12 | 8.88 |
2019-12-31 | 65.76 | 12.06 | 20.83 | 9.43 |
2018-12-31 | 56.54 | 9.27 | 16.44 | 7.27 |
2017-12-31 | 64.56 | 12.34 | 11.96 | 5.58 |
2016-12-31 | 74.17 | 31.53 | 19.99 | 12.19 |
2015-12-31 | 67.06 | 30.69 | 17.26 | 11.53 |
2014-12-31 | 69.73 | 37.22 | 21.38 | 15.67 |
2013-12-31 | 72.92 | 52.32 | 26.95 | 21.13 |
2012-12-31 | 74.53 | 55.24 | 25.94 | 22.76 |
2011-12-31 | 66.75 | 51.67 | 40.68 | 35.38 |
2010-12-31 | 65.66 | 52.57 | 67.48 | 48.54 |
历史平均 | 67.99 | 36.98 | 27.56 | 20.01 |
行业平均 | 48.57 | 11.42 | 10.60 | 6.81 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海思科(002653)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.71高于历史平均水平0.68,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.71高于行业平均水平0.49,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海思科(002653)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.14低于历史平均水平0.37,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海思科(002653)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.19低于历史平均水平0.28,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.19高于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.17 | 0.00 | 1.25 | 0.62 |
2019-12-31 | 7.12 | 4.86 | 1.66 | 0.78 |
2018-12-31 | 10.02 | 4.42 | 1.72 | 0.78 |
2017-12-31 | 4.50 | 2.99 | 0.94 | 0.45 |
2016-12-31 | 3.06 | 2.26 | 0.63 | 0.39 |
2015-12-31 | 5.07 | 2.60 | 0.56 | 0.38 |
2014-12-31 | 5.31 | 3.07 | 0.57 | 0.42 |
2013-12-31 | 4.12 | 2.66 | 0.51 | 0.40 |
2012-12-31 | 6.23 | 3.62 | 0.47 | 0.41 |
2011-12-31 | 7.17 | 3.56 | 0.79 | 0.68 |
2010-12-31 | 9.66 | 4.27 | 1.28 | 0.92 |
历史平均 | 6.13 | 3.27 | 0.83 | 0.54 |
行业平均 | 2.15 | 3.08 | 0.93 | 0.57 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海思科(002653)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.17低于历史平均水平6.13,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率4.17高于行业平均水平2.15,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海思科(002653)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.25高于历史平均水平0.83,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.25高于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海思科(002653)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.62高于历史平均水平0.54,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.62高于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 513 | 2685 | 856 |
2019-12-31 | 494 | 2371 | 888 |
2018-12-31 | 333 | 2027 | 608 |
2017-12-31 | 238 | 1986 | 827 |
2016-12-31 | 453 | 2265 | 956 |
2015-12-31 | 372 | 2157 | 686 |
2014-12-31 | 451 | 2107 | 555 |
2013-12-31 | 519 | 1927 | 435 |
2012-12-31 | 443 | 1708 | 560 |
2011-12-31 | 312 | 768 | 498 |
2010-12-31 | 306 | 453 | 375 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.39 | 19.24 |
2019-12-31 | 0.92 | 41.15 |
2018-12-31 | 2.33 | 89.88 |
2017-12-31 | 4.01 | 207.12 |
2016-12-31 | 1.58 | 59.07 |
2015-12-31 | 0.91 | 58.05 |
2014-12-31 | 1.46 | 59.94 |
2013-12-31 | 2.81 | 115.59 |
2012-12-31 | 4.14 | 102.93 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 2.46 | 98.94 |
行业平均 | 1.17 | 36.44 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 9.38 | 49.07 |
2019-12-31 | 9.31 | 44.70 |
2018-12-31 | 6.34 | 38.55 |
2017-12-31 | 6.19 | 51.70 |
2016-12-31 | 7.46 | 37.30 |
2015-12-31 | 10.96 | 63.54 |
2014-12-31 | 8.79 | 41.10 |
2013-12-31 | 11.08 | 41.13 |
2012-12-31 | 6.44 | 24.83 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 8.18 | 42.59 |
行业平均 | 3.32 | 32.46 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 23.12 | 0.48 |
2019-12-31 | 20.36 | 0.46 |
2018-12-31 | 11.89 | 0.31 |
2017-12-31 | 11.37 | 0.22 |
2016-12-31 | 15.63 | 0.42 |
2015-12-31 | 21.89 | 0.34 |
2014-12-31 | 17.14 | 0.42 |
2013-12-31 | 19.77 | 0.48 |
2012-12-31 | 27.50 | 1.11 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.87 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.85 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
海思科(002653)的前一交易日收盘价为23.32元, 我们给予的估值为15.36元, 安全边际率为-34.13%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予海思科(002653)高估评级。