金河生物(002688)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    金河生物科技股份有限公司
  • 注册地址：
    内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路71号
  • 公司简称：
    金河生物
  • 法人代表：
    王东晓
  • 公司董秘：
    邓一新
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0471-3291630
  • 公司网址：
    www.jinhe.com.cn
  • 上市时间：
    2012-07-13
  • 发行数量(万股)：
    27230000
  • 发行价格(元)：
    18.0
  • 发行市盈率(倍)：
    26.87
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002688
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.23(元)
  • 每股净资产
    2.54(元)
  • 每股现金流
    0.34(元)
  • 净资产收益率
    8.89(%)
  • 总资产收益率
    5.04(%)
  • 毛利率
    36.80(%)
  • 利润增长率
    12.68(%)
  • 资产负债比
    46.70(%)
  • 市盈率
    15.31(倍)
  • 市净率
    1.36(倍)
  • 市盈增长比率
    1.05(倍)
  • EV / EBIT
    21.5(倍)
  • 市销率
    1.26(倍)
  • 市值(亿)
    21.98(亿元)

注：以上数据是基于金河生物(002688)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金河生物(002688)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 53.30 25.57
2019-12-31 54.03 26.19
2018-12-31 53.35 24.15
2017-12-31 55.32 24.28
2016-12-31 59.50 25.20
2015-12-31 55.94 27.89
2014-12-31 62.96 31.56
2013-12-31 88.51 30.39
2012-12-31 86.06 29.89
2011-12-31 49.85 45.97
2010-12-31 40.84 50.60
历史平均 61.37 32.21
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金河生物(002688)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.91 46.70
2019-12-31 1.08 45.97
2018-12-31 1.19 46.65
2017-12-31 1.26 44.68
2016-12-31 1.64 40.50
2015-12-31 0.99 44.06
2014-12-31 3.38 37.04
2013-12-31 5.75 11.49
2012-12-31 5.47 13.94
2011-12-31 1.03 50.15
2010-12-31 0.89 59.16
历史平均 2.40 38.63
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金河生物(002688)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.91低于历史平均水平2.40，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.91低于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金河生物(002688)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47高于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.47高于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业上游。
金河生物(002688)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 36.80 9.49 8.89 5.04
2019-12-31 36.64 10.68 11.02 5.69
2018-12-31 37.84 10.09 9.75 4.93
2017-12-31 38.31 7.55 7.10 3.72
2016-12-31 34.18 11.65 10.97 6.54
2015-12-31 28.93 9.26 10.11 6.14
2014-12-31 30.92 9.54 8.12 5.27
2013-12-31 35.41 12.23 10.04 8.91
2012-12-31 32.27 11.63 10.36 8.93
2011-12-31 33.57 10.67 24.00 11.47
2010-12-31 31.45 9.02 21.77 8.53
历史平均 33.65 10.18 12.47 7.16
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金河生物(002688)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.37高于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.37低于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金河生物(002688)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金河生物(002688)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金河生物(002688)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.26 2.08 1.00 0.53
2019-12-31 2.63 2.03 0.99 0.53
2018-12-31 2.77 2.02 0.92 0.49
2017-12-31 2.67 2.03 0.89 0.49
2016-12-31 3.28 2.23 0.94 0.56
2015-12-31 2.86 2.38 1.19 0.66
2014-12-31 1.93 1.75 0.88 0.55
2013-12-31 3.82 2.40 0.82 0.73
2012-12-31 4.51 2.57 0.89 0.77
2011-12-31 4.47 2.34 2.16 1.07
2010-12-31 3.57 1.87 2.32 0.95
历史平均 3.32 2.18 1.22 0.70
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金河生物(002688)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.26低于历史平均水平3.32，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.26高于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金河生物(002688)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.08低于历史平均水平2.18，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.08低于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金河生物(002688)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.00低于历史平均水平1.22，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.00高于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金河生物(002688)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.53低于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.53低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金河生物(002688)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 144 1616 214
2019-12-31 185 1679 226
2018-12-31 164 1678 312
2017-12-31 108 1527 232
2016-12-31 164 1496 235
2015-12-31 105 1035 190
2014-12-31 77 951 149
2013-12-31 90 901 275
2012-12-31 90 864 373
2011-12-31 77 322 88
2010-12-31 53 242 61
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金河生物(002688)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 7.23 110.59
2019-12-31 3.97 85.88
2018-12-31 0.67 11.65
2017-12-31 2.40 87.89
2016-12-31 0.79 30.97
2015-12-31 0.43 20.82
2014-12-31 0.87 35.27
2013-12-31 3.63 120.44
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.46 51.17
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金河生物(002688)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.36 15.31
2019-12-31 2.38 21.61
2018-12-31 1.69 17.32
2017-12-31 2.61 36.68
2016-12-31 4.29 39.09
2015-12-31 4.91 48.52
2014-12-31 3.31 40.77
2013-12-31 3.33 33.17
2012-12-31 3.11 30.01
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.32 35.08
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金河生物(002688)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.38 0.23
2019-12-31 6.29 0.29
2018-12-31 4.46 0.26
2017-12-31 6.26 0.17
2016-12-31 10.10 0.26
2015-12-31 23.31 0.48
2014-12-31 14.45 0.35
2013-12-31 27.54 0.83
2012-12-31 24.68 0.82
2011-12-31 0.00 0.95
2010-12-31 0.00 0.65
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金河生物(002688)的前一交易日收盘价为3.46元， 我们给予的估值为6.72元， 安全边际率为94.22%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金河生物(002688)低估评级。

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