凯莱英(002821)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
  • 注册地址：
    天津市经济技术开发区洞庭三街6号
  • 公司简称：
    凯莱英
  • 法人代表：
    HAO HONG
  • 公司董秘：
    徐向科
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    022-66389560
  • 公司网址：
    www.asymchem.com.cn
  • 上市时间：
    2016-11-18
  • 发行数量(万股)：
    28220000
  • 发行价格(元)：
    30.53
  • 发行市盈率(倍)：
    22.95
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002821
最新业绩TTM
  • 每股收益
    3.01(元)
  • 每股净资产
    25.05(元)
  • 每股现金流
    11.67(元)
  • 净资产收益率
    12.00(%)
  • 总资产收益率
    10.09(%)
  • 毛利率
    48.25(%)
  • 利润增长率
    40.02(%)
  • 资产负债比
    15.93(%)
  • 市盈率
    31.68(倍)
  • 市净率
    3.8(倍)
  • 市盈增长比率
    0.79(倍)
  • EV / EBIT
    29.33(倍)
  • 市销率
    7.85(倍)
  • 市值(亿)
    219.69(亿元)

注：以上数据是基于凯莱英(002821)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
凯莱英(002821)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 84.07 18.80
2019-12-31 81.02 33.83
2018-12-31 78.82 28.48
2017-12-31 81.72 28.84
2016-12-31 74.97 20.11
2015-12-31 73.69 37.06
2014-12-31 74.20 42.25
2013-12-31 75.13 49.00
2012-12-31 73.44 45.32
2011-12-31 67.75 28.47
历史平均 76.42 34.29
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
凯莱英(002821)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.87 15.93
2019-12-31 3.25 18.98
2018-12-31 3.14 21.18
2017-12-31 4.32 18.28
2016-12-31 3.27 25.03
2015-12-31 2.82 26.31
2014-12-31 3.11 25.80
2013-12-31 2.96 24.87
2012-12-31 2.30 26.56
2011-12-31 2.40 32.25
历史平均 3.27 23.58
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.87高于历史平均水平3.27，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.87高于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.16低于历史平均水平0.24，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.16低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
凯莱英(002821)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 48.25 24.77 12.00 10.09
2019-12-31 45.50 22.51 18.19 14.74
2018-12-31 46.50 22.15 17.06 12.76
2017-12-31 51.74 25.30 16.59 13.65
2016-12-31 51.60 24.98 14.41 11.27
2015-12-31 48.22 20.43 17.42 13.35
2014-12-31 43.53 15.88 13.65 10.75
2013-12-31 44.81 15.62 11.86 9.28
2012-12-31 46.22 16.82 10.72 8.62
2011-12-31 46.46 18.68 12.89 9.47
历史平均 47.73 20.73 15.17 11.84
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.48高于历史平均水平0.48，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.48低于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.25高于历史平均水平0.21，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.25高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.12低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
凯莱英(002821)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.15 2.17 0.48 0.41
2019-12-31 2.99 1.93 0.81 0.65
2018-12-31 2.31 2.02 0.73 0.58
2017-12-31 2.64 1.87 0.66 0.54
2016-12-31 2.44 2.24 0.60 0.45
2015-12-31 3.33 1.76 0.89 0.65
2014-12-31 3.45 1.60 0.91 0.68
2013-12-31 2.05 1.21 0.79 0.59
2012-12-31 1.66 1.13 0.70 0.51
2011-12-31 1.67 1.78 0.75 0.51
历史平均 2.70 1.78 0.76 0.58
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.15低于历史平均水平2.70，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.15高于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.17高于历史平均水平1.78，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率2.17低于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.48低于历史平均水平0.76，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.41低于历史平均水平0.58，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
凯莱英(002821)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 694 5779 2693
2019-12-31 554 3046 414
2018-12-31 428 2511 605
2017-12-31 341 2058 828
2016-12-31 253 1754 1046
2015-12-31 154 881 260
2014-12-31 102 746 143
2013-12-31 75 630 82
2012-12-31 60 562 67
2011-12-31 65 507 169
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
凯莱英(002821)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.53 16.68
2019-12-31 0.31 16.71
2018-12-31 0.51 18.80
2017-12-31 0.42 16.86
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.46 17.83
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
凯莱英(002821)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.80 31.68
2019-12-31 9.84 54.09
2018-12-31 6.24 36.55
2017-12-31 6.69 40.35
2016-12-31 9.23 64.08
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.39 46.99
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
凯莱英(002821)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 152.01 3.01
2019-12-31 129.50 2.39
2018-12-31 67.85 1.86
2017-12-31 59.85 1.48
2016-12-31 143.49 2.24
2015-12-31 0.00 1.71
2014-12-31 0.00 1.13
2013-12-31 0.00 0.83
2012-12-31 0.00 0.67
2011-12-31 0.00 1.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

凯莱英(002821)的前一交易日收盘价为95.22元， 我们给予的估值为28.57元， 安全边际率为-70.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予凯莱英(002821)高估评级。

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