凯莱英(002821)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
  • 注册地址：
    天津市经济技术开发区洞庭三街6号
  • 公司简称：
    凯莱英
  • 法人代表：
    HAO HONG
  • 公司董秘：
    徐向科
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    022-66389560
  • 公司网址：
    www.asymchem.com.cn
  • 上市时间：
    2016-11-18
  • 发行数量(万股)：
    28220000
  • 发行价格(元)：
    30.53
  • 发行市盈率(倍)：
    22.95
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002821
最新业绩TTM
  • 每股收益
    4.31(元)
  • 每股净资产
    74.46(元)
  • 每股现金流
    11.06(元)
  • 净资产收益率
    5.78(%)
  • 总资产收益率
    5.04(%)
  • 毛利率
    42.13(%)
  • 利润增长率
    40.02(%)
  • 资产负债比
    11.58(%)
  • 市盈率
    22.11(倍)
  • 市净率
    1.28(倍)
  • 市盈增长比率
    0.56(倍)
  • EV / EBIT
    21.34(倍)
  • 市销率
    3.69(倍)
  • 市值(亿)
    219.69(亿元)

注：以上数据是基于凯莱英(002821)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
凯莱英(002821)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 88.42 0.00
2024-12-31 87.42 20.60
2023-12-31 88.58 19.83
2022-12-31 86.05 19.86
2021-12-31 83.20 14.80
2020-12-31 83.75 21.44
2019-12-31 81.02 33.83
2018-12-31 78.82 28.48
2017-12-31 81.72 28.84
2016-12-31 74.97 20.11
2015-12-31 73.69 37.06
历史平均 76.42 34.29
行业平均 66.62 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
凯莱英(002821)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 7.16 11.58
2024-12-31 6.46 12.58
2023-12-31 6.86 11.42
2022-12-31 5.45 13.95
2021-12-31 4.68 16.80
2020-12-31 4.36 16.25
2019-12-31 3.25 18.98
2018-12-31 3.14 21.18
2017-12-31 4.32 18.28
2016-12-31 3.27 25.03
2015-12-31 2.82 26.31
历史平均 3.27 23.58
行业平均 1.94 33.47
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前流动比率7.16高于历史平均水平3.27，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率7.16高于行业平均水平1.94，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.12低于历史平均水平0.24，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.12低于行业平均水平0.33，说明本公司经营风险处于行业下游。
凯莱英(002821)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 42.13 16.49 5.78 5.04
2024-12-31 42.36 16.12 5.63 4.85
2023-12-31 51.16 28.76 12.98 11.39
2022-12-31 47.37 32.13 21.10 18.06
2021-12-31 44.33 23.05 8.48 7.05
2020-12-31 46.55 22.92 12.05 10.09
2019-12-31 45.50 22.51 18.19 14.74
2018-12-31 46.50 22.15 17.06 12.76
2017-12-31 51.74 25.30 16.59 13.65
2016-12-31 51.60 24.98 14.41 11.27
2015-12-31 48.22 20.43 17.42 13.35
历史平均 47.73 20.73 15.17 11.84
行业平均 43.74 11.91 9.45 6.31
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.42低于历史平均水平0.48，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.42低于行业平均水平0.44，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.16低于历史平均水平0.21，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
凯莱英(002821)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.90 0.00 0.35 0.31
2024-12-31 2.80 1.46 0.34 0.30
2023-12-31 4.04 2.00 0.45 0.40
2022-12-31 3.57 2.83 0.65 0.56
2021-12-31 1.85 2.07 0.37 0.31
2020-12-31 2.32 2.05 0.53 0.44
2019-12-31 2.99 1.93 0.81 0.65
2018-12-31 2.31 2.02 0.73 0.58
2017-12-31 2.64 1.87 0.66 0.54
2016-12-31 2.44 2.24 0.60 0.45
2015-12-31 3.33 1.76 0.89 0.65
历史平均 2.70 1.78 0.76 0.58
行业平均 2.38 2.42 0.77 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.90高于历史平均水平2.70，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.90高于行业平均水平2.38，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.35低于历史平均水平0.76，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.35低于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 凯莱英(002821)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.31低于历史平均水平0.58，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.31低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
凯莱英(002821)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 994 17180 2552
2024-12-31 949 16845 3009
2023-12-31 2269 17480 4772
2022-12-31 3302 15647 4418
2021-12-31 1069 12610 6232
2020-12-31 722 5995 2122
2019-12-31 554 3046 414
2018-12-31 428 2511 605
2017-12-31 341 2058 828
2016-12-31 253 1754 1046
2015-12-31 154 881 260
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
凯莱英(002821)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.71 41.80
2023-12-31 1.18 29.31
2022-12-31 1.18 20.15
2021-12-31 0.53 19.77
2020-12-31 0.71 36.18
2019-12-31 0.31 16.71
2018-12-31 0.51 18.80
2017-12-31 0.42 16.86
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.46 17.83
行业平均 1.45 45.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
凯莱英(002821)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.28 22.11
2024-12-31 3.32 58.90
2023-12-31 3.21 24.75
2022-12-31 3.59 17.03
2021-12-31 3.17 37.39
2020-12-31 6.15 51.04
2019-12-31 9.84 54.09
2018-12-31 6.24 36.55
2017-12-31 6.69 40.35
2016-12-31 9.23 64.08
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.39 46.99
行业平均 3.01 31.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
凯莱英(002821)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 152.01 4.31
2024-12-31 152.01 2.58
2023-12-31 152.01 6.14
2022-12-31 152.01 8.93
2021-12-31 152.01 4.07
2020-12-31 152.01 2.98
2019-12-31 129.50 2.39
2018-12-31 67.85 1.86
2017-12-31 59.85 1.48
2016-12-31 143.49 2.24
2015-12-31 0.00 1.71
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

凯莱英(002821)的前一交易日收盘价为95.22元， 我们给予的估值为237.26元， 安全边际率为149.17%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予凯莱英(002821)低估评级。

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