凯莱英(002821) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	839	630	435	2125	6234	5290	7110	5789	6321	6730
交易性金融资产	0	7	0	0	401	2151	1906	1540	1117	1049
应收票据	0	0	0	0	0	0	12	26	31	34
应收账款	451	525	659	986	1816	2451	1999	1811	1946	1845
预付款项	17	30	28	66	222	111	90	89	125	125
其他应收款	17	12	12	39	23	119	27	27	25	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	260	424	449	726	1396	1510	945	1193	1471	1621
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	254	214	22
其他流动资产	30	66	56	88	217	165	182	218	174	208
流动资产合计	1615	1694	1639	4030	10310	11860	12352	11050	11506	11731
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	201	270	292	277	260	537	573	553
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	761	907	1271	1535	2244	3622	3913	3974	4496	4437
在建工程	106	307	360	671	1047	1072	1331	1867	1827	2100
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	67	118	122	286	374	473	466	430	422	418
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	43	146	146	146	146	146	146
长期待摊费用	1	6	6	2	46	135	122	99	118	113
递延所得税资产	21	48	85	116	187	178	213	248	276	280
其他非流动资产	67	106	54	170	355	237	688	482	446	476
非流动资产合计	1022	1491	2120	3128	4846	6379	7415	8238	8771	8974
资产总计	2637	3185	3759	7158	15156	18239	19767	19289	20277	20705
流动负债
短期借款	0	0	0	10	375	0	12	0	0	0
交易性金融负债	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	153	276	267	522	552	569	454	451	589	600
预收款项	0	15	20	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	27	54	70	103	188	349	296	317	369	262
应交税费	28	12	23	30	89	117	77	115	133	58
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	162	183	118	168	851	836	712	515	563	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	13	28	29	42	53	54
其他流动负债	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0
流动负债合计	374	540	504	925	2205	2177	1801	1709	1968	2061
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
递延所得税负债	5	25	61	87	117	89	117	135	112	136
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	108	135	209	238	341	367	456	717	663	683
负债合计	482	675	713	1163	2546	2544	2257	2426	2631	2743
股东权益
股本	230	231	231	242	263	370	370	368	361	361
资本公积	1039	1104	1146	3539	9564	10144	9612	9396	9067	9084
盈余公积	30	35	51	68	103	209	209	209	209	209
库存股	152	117	88	137	482	1247	494	1233	838	836
未分配利润	909	1252	1698	2287	3170	6155	7760	8078	8816	9120
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2058	2511	3046	5995	12610	15647	17480	16845	17635	17953
少数股东权益	97	0	0	-0	0	48	30	17	11	9
股东权益合计	2155	2511	3046	5995	12610	15695	17510	16863	17646	17962
负债和股东权益总计	2637	3185	3759	7158	15156	18239	19767	19289	20277	20705

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1423	1835	2460	3150	4639	10255	7825	5805	6670	6931
营业收入	1423	1835	2460	3150	4639	10255	7825	5805	6670	6931
营业总成本	1055	1446	1913	2427	3600	6646	5469	4887	5566	5865
营业成本	687	982	1341	1683	2582	5398	3822	3346	3869	4010
营业税金及附加	16	20	23	24	25	57	74	113	63	65
销售费用	54	74	88	84	100	150	196	243	210	217
管理费用	238	207	264	307	476	806	788	825	765	789
财务费用	52	3	-4	44	7	-498	-148	-331	-66	57
资产减值损失	9	5	0	0	0	-3	-21	-70	-60	-64
公允价值变动净收益	-3	10	-12	5	19	83	17	40	22	12
投资收益	-0	7	-1	-10	27	7	138	83	89	104
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	2	-4	33	-2	25	37	39
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	420	461	624	817	1192	3731	2571	1079	1297	1275
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	0	0	0	2	0	0	1	0	0
营业外支出	1	1	0	3	2	6	14	7	11	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	422	461	624	814	1193	3725	2557	1072	1286	1263
所得税	62	54	70	92	124	430	306	137	160	159
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	360	406	554	722	1069	3295	2251	936	1127	1103
归属于母公司所有者的净利润	341	428	554	722	1069	3302	2269	949	1133	1110
少数股东损益	19	-22	0	-0	-0	-7	-18	-13	-6	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-12	-5	26	6	4	0	-1
综合收益总额	0	0	0	710	1064	3320	2257	940	0	-325
归属于母公司所有者的综合收益总额	337	433	556	710	1064	3327	2275	953	1126	1097
归属于母少数股东的综合收益总额	19	-22	0	-0	-0	-7	-18	-13	-6	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1141	1814	2380	2800	3893	10018	8363	6153	6618	6914
收到的税费返还	42	65	98	167	304	783	345	258	372	347
收到其他与经营活动有关的现金	58	76	135	122	167	134	223	223	231	252
经营活动现金流入小计	1241	1955	2613	3088	4363	10935	8931	6635	7221	7514
购买商品、接受劳务支付的现金	518	786	1107	1381	2507	4386	2086	2263	2493	2597
支付给职工以及为职工支付的现金	345	479	619	782	1259	2001	2299	2342	2494	2574
支付的各项税费	84	111	92	134	148	672	574	296	359	370
支付其他与经营活动有关的现金	98	164	194	222	336	589	422	479	468	488
经营活动现金流出小计	1044	1540	2012	2519	4250	7648	5381	5380	5814	6029
经营活动产生的现金流量净额	196	415	601	569	113	3287	3550	1254	1408	1485
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	382	0	3900	7366	27526	10183	11957	13472
取得投资收益收到的现金	0	10	12	0	31	43	199	155	193	236
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	0	0	70	39	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	71	4	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	1	25	25	3	2	4	11	19	6
投资活动现金流入小计	7	12	419	25	3934	7480	27840	10353	12169	13714
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303	543	511	1015	1660	2151	1242	1130	1270	1376
投资支付的现金	0	38	572	74	4377	9959	29278	10143	11526	13762
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	9	103	30	12	247	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4	15	36	30	0	13	0	17	5	0
投资活动现金流出小计	307	595	1119	1127	6139	12152	30531	11537	12802	15138
投资活动产生的现金流量净额	-300	-584	-700	-1102	-2205	-4671	-2691	-1184	-633	-1424
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	153	33	31	2394	6039	701	155	0	176	177
取得借款收到的现金	0	0	30	150	1057	0	12	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	37	7	0	3	0	0	0	0	112	112
筹资活动现金流入小计	190	40	61	2547	7096	701	167	0	288	289
偿还债务支付的现金	186	0	30	140	693	375	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59	81	93	118	152	219	665	642	395	395
支付其他与筹资活动有关的现金	10	2	40	21	40	850	45	1286	237	238
筹资活动现金流出小计	255	83	163	279	885	1444	709	1928	632	633
筹资活动产生的现金流量净额	-65	-43	-102	2268	6211	-743	-542	-1928	-345	-344
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49	-12	11	-28	-8	313	37	96	-35	-143
其他原因对现金的影响	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-218	-223	-190	1707	4110	-1814	353	-1762	394	-426
期初现金及现金等价物余额	1046	828	605	414	2122	6232	4418	4772	3009	3403
期末现金及现金等价物余额	828	605	414	2122	6232	4418	4772	3009	3403	2977

使用说明

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