盘龙药业(002864)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    陕西盘龙药业集团股份有限公司
  • 注册地址：
    陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园
  • 公司简称：
    盘龙药业
  • 法人代表：
    谢晓林
  • 公司董秘：
    吴杰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    029-83338888-8887
  • 公司网址：
    www.pljt.com
  • 上市时间：
    2017-11-15
  • 发行数量(万股)：
    21670000
  • 发行价格(元)：
    10.03
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002864
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.92(元)
  • 每股净资产
    8.17(元)
  • 每股现金流
    2.56(元)
  • 净资产收益率
    11.27(%)
  • 总资产收益率
    7.20(%)
  • 毛利率
    64.53(%)
  • 利润增长率
    11.51(%)
  • 资产负债比
    35.73(%)
  • 市盈率
    31.79(倍)
  • 市净率
    3.58(倍)
  • 市盈增长比率
    2.73(倍)
  • EV / EBIT
    30.79(倍)
  • 市销率
    4.05(倍)
  • 市值(亿)
    25.35(亿元)

注：以上数据是基于盘龙药业(002864)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
盘龙药业(002864)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 64.27 10.65
2019-12-31 72.64 13.16
2018-12-31 74.78 17.33
2017-12-31 73.79 18.02
2016-12-31 64.98 25.11
2015-12-31 66.67 12.64
2014-12-31 61.36 13.80
2013-12-31 61.58 12.31
历史平均 67.19 16.54
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
盘龙药业(002864)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.67 35.73
2019-12-31 2.94 27.36
2018-12-31 3.20 25.22
2017-12-31 3.03 26.21
2016-12-31 1.96 35.02
2015-12-31 1.88 33.33
2014-12-31 1.77 38.64
2013-12-31 1.79 38.42
历史平均 2.27 32.81
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 盘龙药业(002864)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.67高于历史平均水平2.27，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.67高于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 盘龙药业(002864)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.36高于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
盘龙药业(002864)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 64.53 12.88 11.27 7.20
2019-12-31 69.50 11.75 10.64 7.73
2018-12-31 71.15 13.22 10.58 7.91
2017-12-31 69.23 11.60 7.87 5.81
2016-12-31 63.00 12.96 12.06 7.85
2015-12-31 64.66 16.67 14.79 9.85
2014-12-31 70.57 15.83 16.32 9.69
2013-12-31 69.18 14.06 15.55 9.31
历史平均 67.96 14.06 12.86 8.40
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 盘龙药业(002864)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.65低于历史平均水平0.68，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.65高于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 盘龙药业(002864)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 盘龙药业(002864)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
盘龙药业(002864)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.49 5.25 0.87 0.56
2019-12-31 3.22 5.00 0.91 0.66
2018-12-31 3.54 3.45 0.80 0.60
2017-12-31 3.63 2.78 0.68 0.50
2016-12-31 3.94 2.41 0.93 0.61
2015-12-31 3.03 4.67 0.89 0.59
2014-12-31 2.42 4.44 1.00 0.61
2013-12-31 2.20 5.38 1.07 0.66
历史平均 3.13 3.85 0.90 0.59
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 盘龙药业(002864)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.49高于历史平均水平3.13，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.49高于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 盘龙药业(002864)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.25高于历史平均水平3.85，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率5.25高于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 盘龙药业(002864)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.87低于历史平均水平0.90，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.87低于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 盘龙药业(002864)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.56低于历史平均水平0.59，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.56低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
盘龙药业(002864)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 80 708 222
2019-12-31 72 675 118
2018-12-31 65 612 85
2017-12-31 44 556 301
2016-12-31 40 328 126
2015-12-31 43 288 80
2014-12-31 40 246 105
2013-12-31 33 212 68
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
盘龙药业(002864)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.51 16.30
2019-12-31 0.36 12.07
2018-12-31 0.31 13.40
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.31 13.40
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
盘龙药业(002864)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.58 31.79
2019-12-31 3.53 33.18
2018-12-31 4.52 42.76
2017-12-31 4.47 56.80
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.49 49.78
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
盘龙药业(002864)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 27.72 0.92
2019-12-31 27.48 0.83
2018-12-31 31.91 0.75
2017-12-31 28.65 0.50
2016-12-31 0.00 0.61
2015-12-31 0.00 0.66
2014-12-31 0.00 0.62
2013-12-31 0.00 0.51
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

盘龙药业(002864)的前一交易日收盘价为29.25元， 我们给予的估值为10.45元， 安全边际率为-64.27%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予盘龙药业(002864)高估评级。

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