绿康生化(002868)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    绿康生化股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省浦城县南浦生态工业园区19号
  • 公司简称：
    绿康生化
  • 法人代表：
    赖潭平
  • 公司董秘：
    狄旸
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0599-2827451
  • 公司网址：
    www.pclifecome.com
  • 上市时间：
    2017-05-03
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    15.2
  • 发行市盈率(倍)：
    20.5
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002868
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -3.69(元)
  • 每股净资产
    -0.46(元)
  • 每股现金流
    -0.29(元)
  • 净资产收益率
    798.94(%)
  • 总资产收益率
    -30.71(%)
  • 毛利率
    -8.60(%)
  • 利润增长率
    17.99(%)
  • 资产负债比
    103.71(%)
  • 市盈率
    -4.57(倍)
  • 市净率
    -36.54(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.25(倍)
  • EV / EBIT
    -8.41(倍)
  • 市销率
    3.21(倍)
  • 市值(亿)
    20.26(亿元)

注：以上数据是基于绿康生化(002868)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
绿康生化(002868)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM -3.71 0.00
2024-12-31 -1.64 71.81
2023-12-31 21.07 36.47
2022-12-31 48.34 51.08
2021-12-31 57.38 15.76
2020-12-31 79.17 20.24
2019-12-31 77.08 19.59
2018-12-31 92.27 24.92
2017-12-31 91.99 29.01
2016-12-31 73.20 57.47
2015-12-31 60.88 54.72
历史平均 64.60 49.44
行业平均 66.62 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
绿康生化(002868)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.16 103.71
2024-12-31 0.17 101.64
2023-12-31 0.51 78.93
2022-12-31 1.04 51.66
2021-12-31 0.58 42.62
2020-12-31 2.40 20.83
2019-12-31 4.26 22.92
2018-12-31 9.43 7.73
2017-12-31 9.75 8.01
2016-12-31 1.13 26.80
2015-12-31 0.73 39.12
历史平均 3.27 35.40
行业平均 1.94 33.47
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 绿康生化(002868)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.16低于历史平均水平3.27，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.16低于行业平均水平1.94，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 绿康生化(002868)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率1.04高于历史平均水平0.35，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率1.04高于行业平均水平0.33，说明本公司经营风险处于行业上游。
绿康生化(002868)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM -8.60 -70.33 798.94 -30.71
2024-12-31 -8.37 -68.68 1693.60 -29.90
2023-12-31 -8.96 -43.91 -53.93 -11.33
2022-12-31 -2.81 -37.21 -20.47 -9.90
2021-12-31 16.40 -7.28 -3.63 -2.10
2020-12-31 30.35 13.93 5.65 4.41
2019-12-31 33.26 18.71 7.36 5.63
2018-12-31 34.54 21.69 10.09 9.31
2017-12-31 40.44 22.89 12.35 11.36
2016-12-31 39.23 23.00 34.04 24.92
2015-12-31 36.98 20.25 32.68 19.90
历史平均 34.63 17.67 21.82 13.36
行业平均 43.74 11.91 9.45 6.31
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 绿康生化(002868)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.09低于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.09低于行业平均水平0.44，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 绿康生化(002868)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.70低于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.70低于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 绿康生化(002868)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率7.99高于历史平均水平0.22，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率7.99高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
绿康生化(002868)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 6.47 0.00 -11.77 0.44
2024-12-31 7.35 0.61 -26.47 0.44
2023-12-31 2.74 0.71 1.22 0.26
2022-12-31 3.81 0.52 0.55 0.27
2021-12-31 4.96 1.83 0.50 0.29
2020-12-31 4.01 1.57 0.40 0.32
2019-12-31 4.07 1.53 0.39 0.30
2018-12-31 4.80 1.72 0.47 0.43
2017-12-31 6.33 1.71 0.54 0.50
2016-12-31 8.18 1.88 1.48 1.08
2015-12-31 7.70 1.80 1.61 0.98
历史平均 6.05 1.57 1.34 0.76
行业平均 2.38 2.42 0.77 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 绿康生化(002868)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.47高于历史平均水平6.05，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.47高于行业平均水平2.38，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 绿康生化(002868)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-11.77低于历史平均水平1.34，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-11.77低于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 绿康生化(002868)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44低于历史平均水平0.76，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
绿康生化(002868)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -443 -55 -35
2024-12-31 -445 -26 21
2023-12-31 -222 411 52
2022-12-31 -122 596 26
2021-12-31 -26 718 97
2020-12-31 43 765 194
2019-12-31 57 774 114
2018-12-31 75 740 69
2017-12-31 86 696 71
2016-12-31 92 271 15
2015-12-31 78 239 7
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
绿康生化(002868)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 1.54 96.80
2019-12-31 1.39 52.66
2018-12-31 1.68 40.17
2017-12-31 1.03 34.91
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.35 37.54
行业平均 1.45 45.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
绿康生化(002868)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM -36.54 -4.57
2024-12-31 -103.31 -6.10
2023-12-31 6.60 -12.23
2022-12-31 4.56 -22.25
2021-12-31 3.78 -104.19
2020-12-31 3.55 62.80
2019-12-31 2.78 37.81
2018-12-31 2.42 23.97
2017-12-31 4.20 33.99
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.31 28.98
行业平均 3.01 31.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
绿康生化(002868)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 17.46 -3.69
2024-12-31 17.46 -2.86
2023-12-31 17.46 -1.43
2022-12-31 17.46 -0.78
2021-12-31 17.46 -0.17
2020-12-31 17.46 0.28
2019-12-31 17.95 0.47
2018-12-31 14.92 0.62
2017-12-31 24.34 0.72
2016-12-31 0.00 1.03
2015-12-31 0.00 0.87
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

绿康生化(002868)的前一交易日收盘价为16.88元， 我们给予的估值为3.15元， 安全边际率为-81.34%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予绿康生化(002868)高估评级。

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