绿康生化(002868) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	18	8	10	8	16	72	69	114	208
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	173	45
应收票据	1	1	0	0	1	2	1	0	0
应收账款	32	41	47	52	47	56	56	49	32
预付款项	1	0	0	0	1	1	0	2	3
其他应收款	6	5	7	2	2	1	1	40	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	48	45	33	32	30	35	47	50	50
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	329	314	151	51
流动资产合计	105	100	97	93	97	496	488	586	397
非流动资产
可供出售金融资产	13	18	20	20	20	20	20	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	46	57	58
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	239	230	224	215	213	219	200	198	196
在建工程	2	12	17	24	1	5	9	74	186
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	8	9	14	14	14	34	34	43
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2	2	2	2	2	2	3	3	2
其他非流动资产	3	26	22	25	24	0	3	34	61
非流动资产合计	266	296	293	300	274	260	314	424	570
资产总计	371	396	390	393	371	756	802	1010	967
流动负债
短期借款	80	97	98	68	30	0	0	35	45
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	48	47	34	38	33	32	30	42	41
预收款项	0	1	2	1	2	1	0	1	0
应付职工薪酬	5	6	6	10	12	11	11	9	9
应交税费	4	3	4	7	7	4	7	5	1
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	1	1	1	1	2	3	36	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	20	18	0	0	1	0	10	20
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	150	175	164	127	85	51	52	138	119
非流动负债
长期借款	10	8	27	15	3	0	0	77	57
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	50	34	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	6	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	65	51	36	27	14	10	10	94	78
负债合计	215	226	199	154	99	61	62	232	197
股东权益
股本	90	90	90	90	90	120	120	120	155
资本公积	38	38	38	38	38	376	376	376	340
盈余公积	4	8	11	18	27	36	44	49	49
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	32
未分配利润	25	34	53	93	117	164	201	225	249
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	156	169	191	239	271	696	740	774	765
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	4	5
股东权益合计	156	169	191	239	271	696	740	779	770
负债和股东权益总计	371	396	390	393	371	756	802	1010	967

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	307	297	296	386	401	375	344	304	324
营业收入	307	297	296	386	401	375	344	304	324
营业总成本	258	270	264	298	297	284	281	264	271
营业成本	204	211	210	243	244	224	225	203	200
营业税金及附加	2	2	3	4	5	5	5	4	4
销售费用	16	15	16	21	22	21	21	21	22
管理费用	21	27	22	27	26	27	14	14	16
财务费用	9	14	10	3	-0	5	-2	1	3
资产减值损失	5	1	1	1	-0	2	3	-2	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-3
投资收益	0	1	1	1	0	3	16	21	22
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-1	7	8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	49	28	33	88	104	101	87	67	77
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	11	4	7	8	0	0	0	0
营业外支出	0	1	1	3	4	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	2	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	50	39	37	92	108	100	87	66	77
所得税	7	6	5	14	16	14	12	9	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	43	33	31	78	92	86	75	57	65
归属于母公司所有者的净利润	43	33	31	78	92	86	75	57	65
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	33	31	78	92	86	75	57	65
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	319	297	301	402	426	372	355	313	345
收到的税费返还	18	10	8	6	5	11	8	10	18
收到其他与经营活动有关的现金	3	11	4	9	7	6	10	11	12
经营活动现金流入小计	340	317	314	416	438	390	373	334	374
购买商品、接受劳务支付的现金	202	167	178	208	206	196	196	162	184
支付给职工以及为职工支付的现金	28	33	33	37	42	42	48	49	51
支付的各项税费	19	10	12	16	24	24	15	13	11
支付其他与经营活动有关的现金	30	30	27	29	31	31	30	36	48
经营活动现金流出小计	279	240	251	289	302	294	289	260	294
经营活动产生的现金流量净额	61	78	63	127	135	96	84	74	80
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	176	686	610	729
取得投资收益收到的现金	0	1	1	1	0	0	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	3	0	0	6	0	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	4	2	4	0	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	5	5	4	8	1	177	692	610	733
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	57	25	40	15	19	49	126	205
投资支付的现金	0	5	2	0	0	501	699	608	505
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	49	62	27	40	15	520	748	733	710
投资活动产生的现金流量净额	-44	-57	-22	-31	-14	-343	-56	-123	23
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	388	0	4	4
取得借款收到的现金	152	153	183	124	93	9	0	147	151
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	60	0	0	0	0	0	1	0	0
筹资活动现金流入小计	212	153	183	124	93	397	1	151	155
偿还债务支付的现金	164	136	184	165	143	41	1	25	113
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	27	19	38	63	30	30	32	23
支付其他与筹资活动有关的现金	13	20	19	19	1	20	0	0	36
筹资活动现金流出小计	216	183	221	222	207	92	31	57	172
筹资活动产生的现金流量净额	-4	-31	-38	-98	-114	305	-31	94	-17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-2	0	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	-1	-1	-2	-2	0	2	2
现金及现金等价物净增加额	13	-10	2	-2	8	56	-2	46	84
期初现金及现金等价物余额	5	18	7	9	7	15	71	69	114
期末现金及现金等价物余额	18	7	9	7	15	71	69	114	199

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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