哈三联(002900) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	355	452	471	661	530	1203	991	794	461	396
交易性金融资产	0	105	697	361	582	91	58	48	151	92
应收票据	9	6	0	0	0	9	3	5	1	0
应收账款	166	209	200	155	128	112	95	209	75	95
预付款项	14	31	47	44	16	38	49	56	22	31
其他应收款	3	3	3	3	1	1	2	4	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
存货	148	184	214	187	157	161	209	308	237	237
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	664	655	47	27	10	5	28	31	38	33
流动资产合计	1359	1645	1686	1440	1427	1624	1436	1472	996	891
非流动资产
可供出售金融资产	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	33	23	15	605	647	709	712	713	721
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	682	696	685	714	823	777	765	1201	1327	1298
在建工程	40	30	122	153	45	58	269	163	142	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	51	73	70	66	63	61	113	113	132	132
开发支出	0	0	0	0	0	11	28	39	51	51
商誉	9	9	9	9	9	0	1	1	1	1
长期待摊费用	3	6	16	57	11	28	30	28	23	22
递延所得税资产	20	22	21	24	26	24	23	25	33	32
其他非流动资产	0	0	40	4	0	0	20	9	9	10
非流动资产合计	825	868	987	1043	1638	1653	2007	2329	2459	2439
资产总计	2184	2514	2672	2483	3066	3277	3443	3800	3455	3330
流动负债
短期借款	0	58	180	270	270	220	275	576	771	661
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	7	0	15	4	15	33	52	106	26	37
应付账款	71	77	81	86	90	88	130	217	194	184
预收款项	44	92	97	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	9	9	9	24	13	23	16	18	10
应交税费	46	19	32	11	11	12	3	9	2	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	92	192	309	188	98	149	106	88	43	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	5	14	205	221	71	52
其他流动负债	0	0	0	2	3	14	8	7	2	2
流动负债合计	267	447	723	589	537	598	845	1258	1146	1012
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	205	418	230	134	273	313
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	6	12	14	111	120	133	136	132	132
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	82	97	97	102	412	627	450	379	535	551
负债合计	349	544	820	691	949	1225	1295	1636	1681	1563
股东权益
股本	211	317	317	317	317	317	316	316	316	316
资本公积	1166	1073	1073	1073	1073	1043	1082	1090	1093	1093
盈余公积	66	95	118	131	158	158	158	158	158	158
库存股	0	0	86	86	86	48	30	13	0	0
未分配利润	392	463	411	341	640	571	613	608	205	198
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1835	1947	1833	1775	2101	2041	2140	2160	1773	1766
少数股东权益	0	22	19	16	15	11	8	4	2	1
股东权益合计	1835	1970	1852	1792	2116	2052	2148	2164	1775	1767
负债和股东权益总计	2184	2514	2672	2483	3066	3277	3443	3800	3455	3330

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1149	2173	2102	1339	946	1028	1187	1132	789	813
营业收入	1149	2173	2102	1339	946	1028	1187	1132	789	813
营业总成本	944	2018	1941	1356	1109	1054	1194	1108	1164	1173
营业成本	297	352	510	491	309	366	476	553	492	511
营业税金及附加	32	38	25	17	14	16	15	12	12	12
销售费用	466	1436	1154	605	518	454	422	262	280	289
管理费用	141	106	131	129	150	141	176	170	208	200
财务费用	3	-13	-2	-3	3	-6	-4	4	18	20
资产减值损失	5	19	-7	0	-14	5	1	-1	-64	-54
公允价值变动净收益	0	18	19	-33	5	14	13	-15	-11	-11
投资收益	30	27	10	13	598	46	44	32	22	24
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-5	-5	-5	30	42	36	30	19	23
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	253	251	229	35	455	41	79	62	-345	-317
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	3	0	1	3	3	1	1	1
营业外支出	0	2	4	2	3	3	1	3	9	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	253	249	228	33	453	40	81	60	-353	-325
所得税	72	45	54	7	103	14	11	5	-11	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	181	204	174	27	350	27	70	55	-342	-320
归属于母公司所有者的净利润	181	206	177	29	351	30	74	59	-340	-318
少数股东损益	0	-1	-3	-3	-1	-4	-4	-4	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	27	350	26	70	55	0	30
归属于母公司所有者的综合收益总额	181	206	177	29	351	30	74	59	-340	-318
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-3	-3	-1	-4	-4	-4	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1221	2457	2304	1490	1029	1149	1270	1062	0	-16
收到的税费返还	0	16	0	7	25	12	12	7	3	1
收到其他与经营活动有关的现金	30	103	58	105	38	42	46	93	89	45
经营活动现金流入小计	1251	2575	2363	1603	1093	1202	1328	1163	1033	972
购买商品、接受劳务支付的现金	330	381	583	500	273	317	522	511	475	491
支付给职工以及为职工支付的现金	109	143	180	172	179	192	258	298	265	253
支付的各项税费	221	384	239	138	100	98	104	49	40	35
支付其他与经营活动有关的现金	368	1375	1041	798	554	451	408	273	290	299
经营活动现金流出小计	1028	2283	2043	1607	1105	1058	1292	1132	1070	1078
经营活动产生的现金流量净额	223	292	320	-5	-13	145	36	31	-36	-106
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	35	2372	2316	1410	886	572	107	245	150	174
取得投资收益收到的现金	0	27	25	28	16	8	8	21	29	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	1	12	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	35	2400	2342	1438	914	580	115	266	180	195
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105	78	199	146	74	89	300	346	248	202
投资支付的现金	655	2482	2271	1091	1114	72	60	251	264	234
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	760	2560	2470	1237	1192	161	376	597	512	436
投资活动产生的现金流量净额	-725	-160	-128	201	-278	419	-261	-331	-332	-241
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	101	88	180	320	472	431	280	860	1058	868
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	30	22	0	5	1	47	1	212	211	4
筹资活动现金流入小计	1040	110	180	325	473	478	281	1071	1269	871
偿还债务支付的现金	207	30	58	230	270	270	235	639	899	722
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92	107	209	96	34	109	41	105	110	94
支付其他与筹资活动有关的现金	19	0	91	1	213	206	20	14	5	1
筹资活动现金流出小计	319	137	358	327	517	585	296	757	1014	817
筹资活动产生的现金流量净额	721	-28	-178	-3	-44	-107	-15	314	255	55
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	219	104	14	194	-334	457	-240	13	-113	-293
期初现金及现金等价物余额	128	347	452	466	660	325	782	542	555	449
期末现金及现金等价物余额	347	452	466	660	325	782	542	555	442	156

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