莱美药业(300006) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	183	214	315	437	545	559	846	836	1072	850
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	7	56	25	2	2	1	2	1	2	2
应收账款	259	359	539	638	484	422	331	323	272	270
预付款项	68	61	55	38	28	21	33	27	32	36
其他应收款	28	35	36	291	287	538	313	269	167	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	334	346	312	317	297	158	202	171	202	189
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	12	11	6	12	7	4	3	4	11	8
流动资产合计	891	1082	1287	1781	1697	1727	1745	1646	1770	1532
非流动资产
可供出售金融资产	113	242	268	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	6	68	234	259	247	94	142	240	220	241
投资性房地产	3	6	11	8	7	2	1	1	2	3
固定资产	868	778	680	596	536	467	417	369	351	0
在建工程	3	3	5	4	16	4	4	2	7	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	158	157	158	198	156	116	184	189	182	181
开发支出	198	205	228	121	78	58	56	23	35	37
商誉	151	132	132	88	39	33	33	33	45	45
长期待摊费用	7	2	1	4	4	4	7	5	5	5
递延所得税资产	41	55	60	84	93	105	117	132	128	130
其他非流动资产	45	11	76	133	7	6	49	60	35	40
非流动资产合计	1593	1658	1853	1721	1451	1200	1310	1245	1086	1109
资产总计	2484	2740	3141	3501	3148	2927	3055	2891	2856	2641
流动负债
短期借款	162	218	632	957	894	130	121	114	243	138
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	15	57	4	4	0	0	3	0	0
应付账款	131	118	114	90	66	34	50	35	66	63
预收款项	15	18	24	37	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	21	19	22	30	35	28	29	30	38	18
应交税费	28	21	65	40	27	31	26	19	10	10
应付利息	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0
其他应付款	35	77	99	365	439	367	360	313	323	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	225	292	201	210	204	55	88	28	106	94
其他流动负债	0	50	0	0	3	2	3	2	2	2
流动负债合计	619	833	1214	1732	1701	667	701	562	802	623
非流动负债
长期借款	143	45	48	80	60	0	149	126	141	116
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	20	114	129	14	137	25	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0
递延所得税负债	6	6	6	5	5	2	4	19	19	19
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	191	185	202	115	215	48	169	206	171	145
负债合计	810	1017	1417	1848	1916	715	870	769	972	768
股东权益
股本	812	812	812	812	812	1056	1056	1056	1056	1056
资本公积	584	583	580	645	630	1459	1475	1483	1483	1483
盈余公积	43	49	54	54	54	54	54	54	54	54
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	186	196	248	44	-325	-413	-460	-469	-555	-569
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1626	1692	1700	1556	1171	2156	2124	2081	1875	1862
少数股东权益	48	31	24	98	60	56	61	42	8	12
股东权益合计	1674	1723	1724	1654	1232	2212	2185	2122	1883	1873
负债和股东权益总计	2484	2740	3141	3501	3148	2927	3055	2891	2856	2641

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	990	1282	1562	1859	1584	1225	885	896	796	813
营业收入	990	1282	1562	1859	1584	1225	885	896	796	813
营业总成本	1000	1263	1507	2068	1762	1352	999	973	883	900
营业成本	576	656	613	525	505	350	234	275	283	305
营业税金及附加	12	20	29	30	25	25	17	19	18	17
销售费用	125	341	602	952	841	714	530	462	397	384
管理费用	184	177	136	153	198	143	132	139	139	141
财务费用	31	37	53	70	85	20	5	-23	-19	-16
资产减值损失	73	33	32	-158	-221	-28	-2	-5	-34	-34
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-44	-119	-119
投资收益	6	22	32	-12	3	48	6	87	-19	-22
对联营企业和合营企业的投资收益	-9	19	-3	-19	2	3	4	-25	-20	-23
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-4	48	109	-169	-346	-70	-96	56	-106	-123
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	1	0	0	3	0	21	0	31	31
营业外支出	6	1	0	1	1	36	0	53	1	1
非流动资产处置净损失	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4	48	109	-170	-344	-106	-75	4	-76	-93
所得税	3	2	18	-8	1	-0	1	14	5	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1	46	91	-161	-345	-106	-76	-10	-80	-94
归属于母公司所有者的净利润	7	56	98	-155	-327	-101	-69	-9	-88	-97
少数股东损益	-6	-9	-7	-6	-18	-5	-8	-1	8	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-44	-119	-119
综合收益总额	0	0	0	0	-345	-106	-76	-54	-199	-213
归属于母公司所有者的综合收益总额	11	107	51	-155	-327	-101	-69	-53	-207	-216
归属于母少数股东的综合收益总额	-6	-9	-7	-6	-18	-5	-8	-1	8	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1007	1182	1547	1867	1834	1400	1071	1004	970	942
收到的税费返还	0	0	0	0	15	1	3	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	14	74	136	696	494	400	431	556	825	737
经营活动现金流入小计	1022	1256	1683	2564	2343	1801	1505	1563	1795	1679
购买商品、接受劳务支付的现金	575	572	440	446	408	315	261	212	264	299
支付给职工以及为职工支付的现金	115	112	108	127	155	131	133	145	159	174
支付的各项税费	86	150	190	263	217	168	118	136	127	112
支付其他与经营活动有关的现金	120	361	718	1497	1338	1079	935	989	1060	1030
经营活动现金流出小计	896	1195	1457	2332	2118	1693	1448	1482	1610	1616
经营活动产生的现金流量净额	126	61	226	231	225	108	57	82	185	64
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	18	2	261	418	736	214	125	61	3	1
取得投资收益收到的现金	0	2	45	18	5	3	2	5	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	9	0	2	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	15	4	42	7	2	4	1	2	84	49
投资活动现金流入小计	39	18	347	444	743	300	127	68	89	52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77	21	126	63	44	39	68	59	76	68
投资支付的现金	143	109	537	462	809	92	45	13	1	31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	7	0	0	0	0	11	11
支付其他与投资活动有关的现金	2	4	3	0	1	12	0	123	20	15
投资活动现金流出小计	222	134	666	532	854	143	114	195	107	125
投资活动产生的现金流量净额	-182	-117	-319	-88	-111	157	14	-127	-18	-74
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	0	10	14	16	1111	28	12	6	9
取得借款收到的现金	562	634	885	1138	1732	171	352	295	392	352
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	21	4	13	14	156	133	17	24	34	32
筹资活动现金流入小计	585	637	909	1166	1904	1415	396	331	431	393
偿还债务支付的现金	1060	465	585	1013	1412	1047	203	354	176	300
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	75	94	106	168	59	23	36	60	61
支付其他与筹资活动有关的现金	32	41	122	181	386	274	4	22	6	7
筹资活动现金流出小计	1147	581	801	1299	1966	1379	230	412	241	368
筹资活动产生的现金流量净额	-562	56	107	-133	-61	36	166	-81	190	25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	6	-1	-1	-1	3	1	0	0
其他原因对现金的影响	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-618	0	20	10	51	301	240	-126	357	16
期初现金及现金等价物余额	791	173	173	193	203	254	555	795	669	1026
期末现金及现金等价物余额	173	173	193	203	254	555	795	669	1026	1041

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