北陆药业(300016) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	86	225	191	248	1014	895	767	748	257	545
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	351	290
应收票据	4	9	15	3	20	9	6	4	6	9
应收账款	118	122	134	159	170	134	106	185	170	161
预付款项	2	1	3	7	5	9	5	7	9	29
其他应收款	27	1	1	1	1	0	4	2	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	105	109	94	122	117	250	276	245	362	355
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	55	3	6	10	24	9	14	6	13	19
流动资产合计	397	471	444	551	1351	1306	1178	1197	1171	1407
非流动资产
可供出售金融资产	162	11	21	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
长期股权投资	60	283	431	365	211	218	199	201	197	196
投资性房地产	18	17	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	201	187	258	351	652	746	783	756	892	0
在建工程	55	96	74	3	87	49	45	110	70	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	18	19	19	138	139	125	128	161	158
开发支出	28	35	30	39	29	21	22	0	0	0
商誉	0	0	0	0	51	51	32	0	47	47
长期待摊费用	1	1	1	7	7	11	15	17	25	22
递延所得税资产	17	16	5	5	11	18	39	41	41	37
其他非流动资产	1	5	4	3	12	9	6	3	18	27
非流动资产合计	559	670	845	1073	1497	1598	1641	1623	1806	1800
资产总计	956	1141	1289	1624	2848	2904	2819	2819	2978	3207
流动负债
短期借款	0	0	0	0	144	79	108	176	140	215
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	11	11	12
应付票据	0	0	0	0	18	65	55	20	59	67
应付账款	11	12	29	55	119	76	86	95	112	81
预收款项	1	3	1	10	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	15	13	14	12	16	21	27	26	14
应交税费	8	12	8	10	12	9	6	3	5	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	8	10	36	24	15	9	9	26	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	6	21	13	16	64	113
其他流动负债	0	0	0	0	1	0	0	0	4	10
流动负债合计	29	49	62	126	344	286	303	359	455	562
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	194	85	90	130	101	197
应付债券	0	0	0	0	359	391	427	463	499	508
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	30	45	46	59	62	71	68
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	25	22	21	47	612	533	593	674	693	801
负债合计	54	72	83	173	956	818	895	1033	1148	1363
股东权益
股本	326	326	489	495	494	493	492	492	492	492
资本公积	318	370	207	178	189	201	135	135	135	135
盈余公积	50	62	76	111	130	144	148	148	153	153
库存股	0	0	0	27	18	9	0	0	0	0
未分配利润	208	312	433	695	816	898	871	765	773	788
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	902	1069	1206	1451	1742	1857	1776	1651	1668	1683
少数股东权益	0	0	0	0	150	229	147	136	162	161
股东权益合计	902	1069	1206	1451	1892	2086	1923	1786	1829	1844
负债和股东权益总计	956	1141	1289	1624	2848	2904	2819	2819	2978	3207

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	499	523	608	819	827	860	766	891	984	1059
营业收入	499	523	608	819	827	860	766	891	984	1059
营业总成本	404	405	465	635	680	773	790	948	981	1060
营业成本	154	182	200	255	276	324	342	472	515	577
营业税金及附加	6	8	9	10	12	10	11	10	13	14
销售费用	187	173	186	272	267	285	211	217	243	248
管理费用	58	40	40	46	78	79	86	82	89	92
财务费用	-1	-1	-2	-1	-6	27	42	44	52	53
资产减值损失	-1	3	4	-0	-4	-4	-24	-45	-10	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	175	-0	-1	0	0	0	0
投资收益	-78	19	14	28	6	13	-6	6	7	8
对联营企业和合营企业的投资收益	1	7	11	9	1	2	-11	2	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	17	142	167	400	183	127	-13	-100	-1	-1
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	0	0	0	0	0	0	2	2	2
营业外支出	1	1	2	4	9	5	2	2	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	22	141	165	397	174	122	-15	-101	-1	-1
所得税	7	22	17	54	20	12	-10	-18	-1	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	16	119	148	342	154	110	-5	-83	0	2
归属于母公司所有者的净利润	16	119	148	342	175	126	11	-72	14	17
少数股东损益	-1	0	0	0	-21	-15	-16	-11	-13	-15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-1	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	154	110	-5	-83	0	2
归属于母公司所有者的综合收益总额	16	119	148	343	175	125	11	-72	14	17
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	0	0	0	-21	-15	-16	-11	-13	-15

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	575	578	657	870	873	948	870	886	1106	1165
收到的税费返还	0	0	0	0	15	21	12	6	9	12
收到其他与经营活动有关的现金	8	41	14	18	26	69	19	29	23	32
经营活动现金流入小计	583	619	671	889	914	1038	902	921	1138	1208
购买商品、接受劳务支付的现金	152	164	136	255	214	336	323	375	432	481
支付给职工以及为职工支付的现金	69	62	78	115	124	159	175	200	222	222
支付的各项税费	83	86	95	102	109	84	77	51	73	78
支付其他与经营活动有关的现金	202	163	187	261	291	351	199	237	248	255
经营活动现金流出小计	507	474	495	732	738	930	774	863	975	1036
经营活动产生的现金流量净额	76	145	176	157	176	109	128	58	163	172
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	92	0	0	1	1	1	4	1	2
取得投资收益收到的现金	0	3	3	5	8	12	12	4	13	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	22	2	-3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	195	605	1084	81	1952	1170	736	1073	1152
投资活动现金流入小计	1	290	608	1090	91	1965	1184	767	1089	1162
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44	55	54	35	172	148	103	145	101	124
投资支付的现金	98	98	147	48	0	25	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	149	149
支付其他与投资活动有关的现金	63	140	605	1084	70	1936	1179	736	1420	1157
投资活动现金流出小计	205	293	806	1167	242	2109	1282	881	1670	1429
投资活动产生的现金流量净额	-204	-2	-198	-77	-151	-144	-98	-114	-581	-268
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	27	0	109	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	385	65	101	323	216	393
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	528	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	27	913	174	101	323	216	393
偿还债务支付的现金	32	0	0	0	106	219	79	215	289	287
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	3	12	49	42	45	46	51	21	21
支付其他与筹资活动有关的现金	16	0	0	0	43	10	130	4	4	5
筹资活动现金流出小计	55	3	12	49	190	274	255	270	313	312
筹资活动产生的现金流量净额	-55	-3	-12	-22	723	-100	-154	53	-97	81
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	0	-3	0	-0
其他原因对现金的影响	-3	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-182	139	-34	57	747	-135	-123	-5	-515	-15
期初现金及现金等价物余额	268	86	225	191	248	996	860	737	732	217
期末现金及现金等价物余额	86	225	191	248	996	860	737	732	217	202

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