北陆药业(300016) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	225	191	248	1014	895	767	748	257	295	429
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	351	380	371
应收票据	9	15	3	20	9	6	4	6	11	8
应收账款	122	134	159	170	134	106	185	170	254	230
预付款项	1	3	7	5	9	5	7	9	14	14
其他应收款	1	1	1	1	0	4	2	3	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	109	94	122	117	250	276	245	362	384	356
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	6	6	5
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	6	10	24	9	14	6	13	36	38
流动资产合计	471	444	551	1351	1306	1178	1197	1171	1377	1447
非流动资产
可供出售金融资产	11	21	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
长期股权投资	283	431	365	211	218	199	201	197	184	184
投资性房地产	17	0	0	0	0	0	0	0	2	2
固定资产	187	258	351	652	744	783	756	892	856	868
在建工程	96	74	3	87	49	45	110	70	261	263
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	6	6	5
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	18	19	19	138	139	125	128	161	147	144
开发支出	35	30	39	29	21	22	0	0	0	0
商誉	0	0	0	51	51	32	0	47	47	47
长期待摊费用	1	1	7	7	11	15	17	25	25	25
递延所得税资产	16	5	5	11	18	36	41	41	37	36
其他非流动资产	5	4	3	12	9	6	3	18	9	20
非流动资产合计	670	845	1073	1497	1597	1638	1623	1806	1971	1992
资产总计	1141	1289	1624	2848	2903	2816	2819	2978	3348	3439
流动负债
短期借款	0	0	0	144	79	108	176	140	217	284
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	11	11	12	12
应付票据	0	0	0	18	65	55	20	59	98	70
应付账款	12	29	55	119	76	86	95	112	116	126
预收款项	3	1	10	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	15	13	14	12	16	21	27	26	27	15
应交税费	12	8	10	12	9	6	3	5	18	19
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	10	36	24	15	9	9	26	28	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	6	21	13	16	64	48	23
其他流动负债	0	0	0	1	0	0	0	4	3	2
流动负债合计	49	62	126	344	286	303	359	455	574	605
非流动负债
长期借款	0	0	0	194	85	90	130	101	249	266
应付债券	0	0	0	359	391	427	463	499	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	30	45	46	55	62	71	81	80
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	22	21	47	612	533	590	674	693	356	370
负债合计	72	83	173	956	818	892	1033	1148	930	975
股东权益
股本	326	489	495	494	493	492	492	492	563	563
资本公积	370	207	178	189	201	135	135	135	698	698
盈余公积	62	76	111	130	144	148	148	153	165	165
库存股	0	0	27	18	9	0	0	0	0	0
未分配利润	312	433	695	816	897	871	765	773	830	875
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1069	1206	1451	1742	1856	1776	1651	1668	2259	2304
少数股东权益	0	0	0	150	228	147	136	162	158	160
股东权益合计	1069	1206	1451	1892	2085	1923	1786	1829	2417	2464
负债和股东权益总计	1141	1289	1624	2848	2903	2816	2819	2978	3348	3439

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	523	608	819	827	844	766	891	984	1205	1243
营业收入	523	608	819	827	844	766	891	984	1205	1243
营业总成本	405	465	635	684	761	813	997	990	1168	1175
营业成本	182	200	255	276	310	342	472	515	653	670
营业税金及附加	8	9	10	12	10	11	10	13	15	16
销售费用	173	186	272	267	285	211	217	243	262	266
管理费用	40	40	46	78	79	86	82	89	93	95
财务费用	-1	-2	-1	-6	27	42	44	52	39	30
资产减值损失	3	4	-0	-4	-4	-24	-45	-10	-9	-7
公允价值变动净收益	0	0	175	19	14	26	-14	-12	53	56
投资收益	19	14	28	6	13	-6	6	7	8	12
对联营企业和合营企业的投资收益	7	11	9	1	2	-11	2	-1	-3	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	142	167	400	183	126	-13	-100	-1	110	150
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0
营业外支出	1	2	4	9	5	2	2	2	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	141	165	397	174	121	-15	-101	-1	109	148
所得税	22	17	54	20	12	-10	-18	-1	20	26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	119	148	342	154	109	-5	-83	0	89	122
归属于母公司所有者的净利润	119	148	342	175	125	11	-72	14	93	123
少数股东损益	0	0	0	-21	-16	-16	-11	-13	-4	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	-1	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	154	110	-5	-83	0	0	-13
归属于母公司所有者的综合收益总额	119	148	343	175	124	11	-72	14	93	123
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-21	-16	-16	-11	-13	-4	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	578	657	870	873	948	870	886	1106	1201	1264
收到的税费返还	0	0	0	15	21	12	6	9	7	7
收到其他与经营活动有关的现金	41	14	18	26	69	19	29	23	24	12
经营活动现金流入小计	619	671	889	914	1038	902	921	1138	1232	1282
购买商品、接受劳务支付的现金	164	136	255	214	336	323	375	432	481	433
支付给职工以及为职工支付的现金	62	78	115	124	159	175	200	222	227	230
支付的各项税费	86	95	102	109	84	77	51	73	83	97
支付其他与经营活动有关的现金	163	187	261	291	351	199	237	248	284	290
经营活动现金流出小计	474	495	732	738	930	774	863	975	1075	1049
经营活动产生的现金流量净额	145	176	157	176	109	128	58	163	157	233
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	92	0	0	1	1	1	4	1	4	5
取得投资收益收到的现金	3	3	5	8	12	12	4	13	20	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	22	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	195	605	1084	81	1952	1170	736	1073	1269	1387
投资活动现金流入小计	290	608	1090	91	1965	1184	767	1089	1294	1415
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55	54	35	172	148	103	145	101	219	230
投资支付的现金	98	147	48	0	25	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	149	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	140	605	1084	70	1936	1179	736	1420	1321	1540
投资活动现金流出小计	293	806	1167	242	2109	1282	881	1670	1541	1771
投资活动产生的现金流量净额	-2	-198	-77	-151	-144	-98	-114	-581	-247	-356
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	27	0	109	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	385	65	101	323	216	519	369
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	528	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	27	913	174	101	323	216	519	369
偿还债务支付的现金	0	0	0	106	219	79	215	289	362	373
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	12	49	42	45	46	51	21	37	39
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	43	10	130	4	4	12	15
筹资活动现金流出小计	3	12	49	190	274	255	270	313	411	427
筹资活动产生的现金流量净额	-3	-12	-22	723	-100	-154	53	-97	107	-58
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	0	-3	0	-2	-3
其他原因对现金的影响	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	139	-34	57	747	-135	-123	-5	-515	15	-184
期初现金及现金等价物余额	86	225	191	248	996	860	737	732	217	232
期末现金及现金等价物余额	225	191	248	996	860	737	732	217	232	48

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