瑞普生物(300119) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	398	288	396	294	1310	384	335	487	651
交易性金融资产	0	0	385	400	578	1501	1283	1451	1043
应收票据	7	19	1	22	34	4	13	30	26
应收账款	344	381	348	443	573	743	943	1040	984
预付款项	90	81	60	29	35	22	32	61	71
其他应收款	27	51	34	34	42	36	46	59	73
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	3	0	0	3	1	1	1	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	237	258	264	364	360	367	390	500	502
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	213	280	20	17	127	27	217	12	17
流动资产合计	1318	1361	1532	1605	3062	3093	3263	3649	3375
非流动资产
可供出售金融资产	138	138	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	1	1
长期股权投资	86	87	222	223	275	377	453	1069	1348
投资性房地产	24	23	21	74	51	47	41	37	33
固定资产	835	807	772	735	799	1188	1547	1846	1619
在建工程	94	147	261	380	379	374	88	63	32
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	238	231	251	249	246	259	238	493	484
开发支出	93	99	99	117	139	143	180	193	197
商誉	68	68	68	68	68	68	68	442	443
长期待摊费用	3	2	1	1	1	1	0	1	1
递延所得税资产	27	36	48	51	50	10	12	27	37
其他非流动资产	0	0	22	16	23	6	62	27	23
非流动资产合计	1606	1637	2031	2294	2629	3013	3333	4317	4281
资产总计	2924	2998	3563	3899	5691	6106	6596	7966	7656
流动负债
短期借款	379	351	601	402	591	667	534	801	786
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	38	60	45	20	60	68	190	187	101
应付账款	138	144	157	188	221	329	372	363	336
预收款项	27	26	26	1	0	0	0	8	0
应付职工薪酬	17	21	45	57	57	54	60	67	52
应交税费	12	11	13	22	25	47	30	25	30
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	9	1	24	7	6	1	12	24	0
其他应付款	38	48	98	92	75	99	95	637	181
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	3	37	60	47	19	22	61	304
其他流动负债	0	0	0	2	7	3	12	30	28
流动负债合计	657	665	1046	877	1124	1310	1345	2251	1890
非流动负债
长期借款	9	0	0	98	90	191	307	514	368
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	55	55	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	10	16	45	70	89	52	77	126	118
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	91	79	160	285	243	295	446	708	582
负债合计	748	744	1206	1162	1367	1605	1791	2959	2471
股东权益
股本	404	404	404	404	468	468	466	466	465
资本公积	948	948	943	963	2223	2203	2194	2157	2145
盈余公积	72	81	111	140	172	196	232	233	233
库存股	0	0	83	68	67	41	69	172	191
未分配利润	527	577	747	1016	1237	1396	1673	1786	2052
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1952	2010	2122	2456	4033	4222	4496	4470	4703
少数股东权益	224	244	235	281	291	280	309	537	482
股东权益合计	2176	2254	2357	2737	4324	4501	4805	5007	5185
负债和股东权益总计	2924	2998	3563	3899	5691	6106	6596	7966	7656

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	1047	1190	1467	2000	2007	2084	2249	3070	3398
营业收入	1047	1190	1467	2000	2007	2084	2249	3070	3398
营业总成本	953	1066	1310	1628	1673	1750	1903	2729	3062
营业成本	492	594	699	919	967	1075	1132	1800	1996
营业税金及附加	16	17	18	18	19	20	22	26	28
销售费用	216	232	279	356	379	344	371	451	504
管理费用	188	110	141	165	150	143	158	189	205
财务费用	15	16	23	26	19	17	19	27	35
资产减值损失	25	18	-10	-1	-1	0	1	-20	-7
公允价值变动净收益	0	0	68	117	114	51	61	-11	76
投资收益	16	13	15	2	18	4	15	9	34
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-5	-1	1	4	1	21	4	12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	142	162	263	513	499	417	565	373	480
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	2	1	3	3	3	2	2
营业外支出	1	1	5	3	15	6	2	6	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	144	162	260	511	488	414	567	368	471
所得税	20	21	36	71	54	40	56	38	36
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	125	141	224	439	434	374	511	330	434
归属于母公司所有者的净利润	105	119	194	398	413	347	453	301	401
少数股东损益	20	22	29	41	21	27	58	29	34
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	439	434	374	515	330	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	105	119	194	398	413	347	453	301	401
归属于母少数股东的综合收益总额	20	22	29	41	21	27	58	29	34

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1001	1187	1533	1949	1974	1951	2086	3170	3421
收到的税费返还	1	0	1	8	15	12	5	4	5
收到其他与经营活动有关的现金	66	40	50	83	55	56	47	922	78
经营活动现金流入小计	1067	1227	1583	2040	2044	2019	2138	4096	3504
购买商品、接受劳务支付的现金	411	482	611	910	846	859	894	1581	1875
支付给职工以及为职工支付的现金	159	193	234	294	361	371	422	499	511
支付的各项税费	82	84	101	121	124	100	154	163	164
支付其他与经营活动有关的现金	307	294	254	325	331	299	290	1118	656
经营活动现金流出小计	960	1052	1200	1651	1662	1630	1760	3360	3206
经营活动产生的现金流量净额	108	175	384	388	383	389	378	736	298
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1713	1670	1170	891	887	2485	3616	3461	2739
取得投资收益收到的现金	16	18	20	21	14	20	42	38	83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	0	3	0	160	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	13	0	0	0	92
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	17	0	17	0	38	1
投资活动现金流入小计	1730	1687	1191	929	916	2523	3817	3537	2915
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109	112	230	259	306	372	244	185	176
投资支付的现金	1679	1720	1359	913	1236	3395	3734	3562	2466
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	240	171
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	2	0	0	1	0
投资活动现金流出小计	1788	1833	1589	1172	1543	3767	3978	3988	2813
投资活动产生的现金流量净额	-58	-145	-398	-243	-627	-1245	-161	-452	102
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	17	0	38	5	1325	40	1	27	1
取得借款收到的现金	439	384	609	693	654	1025	705	1029	1186
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	19	14	126	150	33	39	20	18	7
筹资活动现金流入小计	475	398	773	848	2013	1104	725	1073	1195
偿还债务支付的现金	306	408	355	798	462	838	716	536	1059
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77	90	97	132	188	196	175	263	225
支付其他与筹资活动有关的现金	15	25	228	87	102	118	106	408	161
筹资活动现金流出小计	398	523	680	1018	752	1152	998	1207	1445
筹资活动产生的现金流量净额	77	-126	93	-170	1260	-48	-272	-133	-250
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-0	-0	0	0	1	-0
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	126	-96	78	-24	1016	-904	-55	151	149
期初现金及现金等价物余额	181	307	210	289	264	1280	377	325	476
期末现金及现金等价物余额	307	210	289	264	1280	377	322	476	626

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