星普医科(300143)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东星普医学科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号
  • 公司简称：
    星普医科
  • 法人代表：
    王蔚
  • 公司董秘：
    胡园园
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0769-87935678
  • 公司网址：
    www.starway.com.cn
  • 上市时间：
    2010-12-09
  • 发行数量(万股)：
    17000000
  • 发行价格(元)：
    36.0
  • 发行市盈率(倍)：
    138.46
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300143
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.28(元)
  • 每股净资产
    3.86(元)
  • 每股现金流
    0.58(元)
  • 净资产收益率
    -33.20(%)
  • 总资产收益率
    -26.46(%)
  • 毛利率
    34.38(%)
  • 利润增长率
    15.60(%)
  • 资产负债比
    18.08(%)
  • 市盈率
    -6.54(倍)
  • 市净率
    2.17(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.42(倍)
  • EV / EBIT
    -7.59(倍)
  • 市销率
    6.95(倍)
  • 市值(亿)
    45.76(亿元)

注：以上数据是基于星普医科(300143)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
星普医科(300143)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

金针菇

 61 35
2011-06-30

真姬菇

 25 35
2011-06-30

白玉菇

 6 39
2011-06-30

其他

 0 100
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 100
星普医科(300143)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

境 内

 87
2011-06-30

其中：广东

 71
2011-06-30

地区：其中：其他

 8
2011-06-30

境 外

 4
2011-06-30

其中：河南

 4
2011-06-30

其中：湖南

 3
2011-06-30

其中：北京

 2
2011-06-30

其他(补充)

 0
财务分析
星普医科(300143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 81.92 6.27
2019-12-31 69.87 8.02
2018-12-31 78.83 5.78
2017-12-31 93.17 4.03
2016-12-31 86.65 0.19
2015-12-31 80.27 21.86
2014-12-31 42.78 55.66
2013-12-31 62.20 49.65
2012-12-31 81.09 44.23
2011-12-31 94.65 25.60
2010-12-31 85.40 21.29
历史平均 78.34 25.37
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
星普医科(300143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.77 18.08
2019-12-31 1.07 30.13
2018-12-31 1.34 21.17
2017-12-31 2.49 6.83
2016-12-31 4.39 13.35
2015-12-31 1.07 19.73
2014-12-31 0.38 57.22
2013-12-31 0.38 37.80
2012-12-31 1.04 18.91
2011-12-31 14.61 5.35
2010-12-31 13.28 14.60
历史平均 4.33 21.66
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 星普医科(300143)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.77高于历史平均水平4.33，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.77高于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 星普医科(300143)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.18低于历史平均水平0.22，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.18低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
星普医科(300143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 34.38 -104.99 -33.20 -26.46
2019-12-31 40.04 -120.86 -52.56 -35.38
2018-12-31 45.45 14.10 2.46 2.71
2017-12-31 56.90 42.07 5.15 5.30
2016-12-31 40.23 11.16 2.55 1.90
2015-12-31 31.20 5.41 0.73 0.82
2014-12-31 14.26 -97.24 -95.71 -37.23
2013-12-31 8.35 -65.64 -27.21 -16.17
2012-12-31 26.17 1.81 0.85 0.45
2011-12-31 38.17 28.35 7.49 7.09
2010-12-31 44.51 25.13 5.81 4.96
历史平均 33.92 -3.87 -10.88 -3.35
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 星普医科(300143)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.34高于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.34低于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 星普医科(300143)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.05低于历史平均水平-0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.05低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 星普医科(300143)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.33低于历史平均水平-0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.33低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
星普医科(300143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 17.58 4.02 0.31 0.25
2019-12-31 11.27 3.65 0.42 0.29
2018-12-31 8.32 3.33 0.24 0.19
2017-12-31 4.01 3.13 0.14 0.13
2016-12-31 6.31 92.14 0.20 0.17
2015-12-31 5.38 0.69 0.19 0.15
2014-12-31 8.27 0.69 0.89 0.38
2013-12-31 8.17 0.50 0.40 0.25
2012-12-31 5.96 0.56 0.31 0.25
2011-12-31 6.21 0.98 0.26 0.25
2010-12-31 4.95 0.93 0.23 0.20
历史平均 6.40 11.44 0.32 0.22
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 星普医科(300143)（以下简称“本公司”）当前存货周转率17.58高于历史平均水平6.40，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率17.58高于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 星普医科(300143)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.02低于历史平均水平11.44，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率4.02高于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 星普医科(300143)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.31低于历史平均水平0.32，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.31低于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 星普医科(300143)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.25高于历史平均水平0.22，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.25低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
星普医科(300143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -700 2108 315
2019-12-31 -703 1338 97
2018-12-31 50 2041 94
2017-12-31 122 2378 245
2016-12-31 55 2160 213
2015-12-31 11 1442 109
2014-12-31 -293 306 61
2013-12-31 -163 600 34
2012-12-31 6 763 52
2011-12-31 59 786 341
2010-12-31 42 727 566
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
星普医科(300143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 2.49 453.94
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.49 453.94
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
星普医科(300143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.17 -6.54
2019-12-31 3.37 -6.41
2018-12-31 2.43 99.07
2017-12-31 3.11 60.32
2016-12-31 3.34 130.81
2015-12-31 4.80 653.82
2014-12-31 6.14 -6.41
2013-12-31 2.41 -8.85
2012-12-31 1.55 182.48
2011-12-31 2.42 32.34
2010-12-31 5.18 89.28
历史平均 3.49 136.98
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
星普医科(300143)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.26 -1.28
2019-12-31 8.26 -1.29
2018-12-31 9.09 0.09
2017-12-31 25.60 0.42
2016-12-31 25.52 0.20
2015-12-31 29.56 0.05
2014-12-31 12.76 -1.99
2013-12-31 9.80 -1.11
2012-12-31 8.04 0.04
2011-12-31 12.91 0.40
2010-12-31 56.24 0.63
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

星普医科(300143)的前一交易日收盘价为8.37元， 我们给予的估值为-17.65元， 安全边际率为-310.87%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予星普医科(300143)高估评级。

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