佐力药业(300181) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	169	220	138	254	232	1082	932	805	681	718
交易性金融资产	0	3	0	61	66	11	151	0	0	0
应收票据	67	73	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	245	201	250	272	300	453	473	592	786	982
预付款项	3	26	9	2	5	5	4	42	15	33
其他应收款	7	110	27	6	27	24	9	18	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	266	246	201	201	274	319	427	524	532	566
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	113	8	4	133	1	8	1	5	6	5
流动资产合计	934	888	691	965	942	1960	2056	2177	2391	2598
非流动资产
可供出售金融资产	252	166	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	603	649	727	749	738	870	980	1036	1233	1399
在建工程	96	107	72	1	40	78	61	161	174	63
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	76	80	75	70	65	63	71	75	82	280
开发支出	0	0	0	0	0	1	5	17	31	32
商誉	152	141	130	130	130	130	130	130	130	321
长期待摊费用	23	25	25	23	26	24	21	18	19	19
递延所得税资产	5	5	9	14	16	21	25	30	32	32
其他非流动资产	11	52	94	53	114	75	78	69	187	71
非流动资产合计	1219	1225	1360	1505	1807	1680	1571	1815	2320	2733
资产总计	2152	2114	2051	2470	2749	3639	3627	3992	4712	5331
流动负债
短期借款	254	337	217	303	178	138	193	377	660	715
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	19	1	1	11	19	23	12	52	82	60
应付账款	133	123	180	189	277	446	422	430	343	457
预收款项	1	2	2	1	2	1	0	0	2	3
应付职工薪酬	23	24	27	29	41	45	54	59	68	25
应交税费	9	16	18	28	39	60	66	87	143	159
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	6	0	0	0	0	0	0	4	4
其他应付款	30	64	15	20	20	23	23	30	29	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	30	20	52	15	4	3	13	3	3	4
其他流动负债	0	0	0	0	0	2	10	2	1	1
流动负债合计	528	594	512	599	585	755	795	1056	1339	1675
非流动负债
长期借款	110	104	88	30	0	10	0	31	12	29
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	16	96	134	72	22	41	75	88
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	134	133	130	151	181	124	58	116	131	162
负债合计	662	727	643	750	765	879	853	1173	1470	1837
股东权益
股本	609	609	609	609	609	701	701	701	701	701
资本公积	412	340	340	340	340	1135	1135	1135	1142	1151
盈余公积	55	60	63	64	70	84	115	194	256	256
库存股	0	0	0	0	0	0	0	204	112	112
未分配利润	279	282	256	332	455	593	734	847	1001	1201
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1355	1292	1310	1603	1844	2704	2729	2769	3180	3424
少数股东权益	136	96	97	117	139	56	45	51	61	69
股东权益合计	1490	1387	1408	1719	1983	2760	2774	2819	3241	3493
负债和股东权益总计	2152	2114	2051	2470	2749	3639	3627	3992	4712	5331

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	794	730	911	1091	1457	1805	1942	2578	3041	3114
营业收入	794	730	911	1091	1457	1805	1942	2578	3041	3114
营业总成本	784	765	924	1024	1290	1551	1581	2069	2388	2439
营业成本	354	275	312	350	416	531	613	1007	1168	1170
营业税金及附加	9	9	12	15	18	20	25	29	33	34
销售费用	317	338	446	518	708	831	777	839	961	998
管理费用	85	74	81	84	86	91	97	110	129	142
财务费用	15	26	18	15	9	5	-14	-7	10	12
资产减值损失	4	17	-28	-13	-4	-3	-3	-12	-11	-14
公允价值变动净收益	0	3	-1	0	1	0	0	0	0	0
投资收益	4	20	1	-0	1	1	-0	-1	-3	-4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	0	0	-0	0	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	52	31	29	110	225	337	449	609	767	789
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	1	0	0	1	0	0	1	0	0
营业外支出	11	0	0	1	4	13	2	13	12	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	61	32	29	109	222	324	447	597	756	780
所得税	8	6	5	14	30	39	56	81	113	118
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	53	26	24	95	192	286	391	516	642	661
归属于母公司所有者的净利润	45	21	26	89	179	273	383	508	632	650
少数股东损益	8	5	-2	7	13	13	8	8	11	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	232	133	-194	-159	56	0	-122
综合收益总额	0	0	0	328	325	92	231	572	0	-306
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	21	23	304	302	94	235	560	729	670
归属于母少数股东的综合收益总额	8	5	-2	23	23	-2	-4	12	18	12

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	792	822	929	1196	1546	1800	2044	2609	2959	3220
收到的税费返还	47	37	35	40	0	0	5	0	0	-14
收到其他与经营活动有关的现金	35	15	12	19	37	90	126	128	152	171
经营活动现金流入小计	874	873	976	1255	1584	1890	2175	2737	3111	3377
购买商品、接受劳务支付的现金	347	221	179	248	367	435	630	1002	1060	1133
支付给职工以及为职工支付的现金	137	137	141	148	185	219	258	311	337	351
支付的各项税费	81	73	100	118	174	198	231	284	325	348
支付其他与经营活动有关的现金	303	365	428	462	606	719	768	843	978	976
经营活动现金流出小计	868	795	847	975	1332	1572	1887	2440	2700	2808
经营活动产生的现金流量净额	7	78	129	280	252	319	288	297	412	569
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	152	269	168	7	269	303	41	151	2	2
取得投资收益收到的现金	4	1	4	0	16	2	0	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	16	3	3	0	6	2	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8	3	4	4	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	4	0	0	9	6	0	0	0
投资活动现金流入小计	165	288	184	15	285	320	49	153	3	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124	154	40	58	148	178	132	263	287	213
投资支付的现金	178	136	129	78	166	248	181	0	127	175
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	8	6	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	304	290	169	136	322	433	313	263	415	388
投资活动产生的现金流量净额	-139	-2	15	-121	-37	-113	-264	-110	-411	-385
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	13	0	0	0	898	0	0	0	2
取得借款收到的现金	280	348	350	308	237	252	260	529	799	860
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6	16	1	2	1	0	10	2	85	31
筹资活动现金流入小计	286	378	351	310	238	1150	270	531	884	894
偿还债务支付的现金	246	291	452	316	406	282	205	324	565	649
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	38	76	31	70	145	220	328	431	425
支付其他与筹资活动有关的现金	24	74	49	16	4	80	4	219	5	6
筹资活动现金流出小计	309	403	577	363	481	507	429	871	1001	1080
筹资活动产生的现金流量净额	-23	-25	-227	-53	-243	643	-159	-339	-117	-186
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-156	51	-82	105	-28	848	-134	-153	-117	-2
期初现金及现金等价物余额	324	168	219	137	242	214	1063	928	776	632
期末现金及现金等价物余额	168	219	137	242	214	1063	928	776	659	630

使用说明

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