金城医药(300233) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	446	683	722	990	1075	981	859	1025	918	854
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	75	94	81	0	0	0	89	96	21	52
应收账款	392	616	737	716	693	598	581	608	571	517
预付款项	54	53	25	36	40	41	31	31	30	32
其他应收款	9	9	11	10	9	8	8	9	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	141	255	285	252	284	391	579	501	599	596
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	9	18	20	41	23	33	27	9	9	8
流动资产合计	1125	1728	1882	2190	2222	2139	2308	2369	2258	2184
非流动资产
可供出售金融资产	57	57	109	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	4	9	23	23	22	15	19	19	19
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	779	1171	1179	1373	1496	1714	2360	2331	2245	0
在建工程	64	155	318	329	300	332	121	149	73	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	187	564	535	504	494	450	452	547	514	495
开发支出	1	5	87	191	257	315	353	295	241	253
商誉	9	1153	1031	742	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	13	13	32	16	15	16	16	12	11
递延所得税资产	20	21	30	31	41	31	52	70	64	60
其他非流动资产	12	33	94	70	64	90	34	3	24	25
非流动资产合计	1132	3175	3405	3402	2778	3136	3518	3547	3347	3287
资产总计	2257	4904	5287	5592	5000	5275	5826	5916	5605	5471
流动负债
短期借款	234	259	337	316	154	223	213	94	55	101
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	10	13	27	82	142	266	143	208
应付账款	230	240	239	269	272	434	585	558	410	321
预收款项	40	25	32	37	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	58	81	114	100	126	146	184	196	206	153
应交税费	22	56	66	34	48	47	55	39	43	39
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	90	171	112	309	303	268	310	299	218	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	7	11	18	99	179	158	164	110	102	51
其他流动负债	0	0	0	0	3	5	4	5	4	3
流动负债合计	682	844	928	1178	1149	1416	1701	1600	1231	1123
非流动负债
长期借款	27	14	162	206	255	208	272	347	352	352
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	55	57	78	77	93	126	123	129	126
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	71	122	270	330	384	419	466	535	542	535
负债合计	753	966	1199	1508	1533	1836	2167	2135	1773	1658
股东权益
股本	253	393	393	393	392	387	387	384	384	384
资本公积	533	2571	2571	2503	2474	2404	2397	2328	2328	2328
盈余公积	59	69	79	90	90	98	116	130	146	146
库存股	23	0	40	45	74	80	57	0	55	55
未分配利润	614	831	1006	1100	533	555	735	838	905	883
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1437	3864	4009	4064	3438	3394	3607	3714	3767	3747
少数股东权益	67	73	79	21	29	45	52	67	65	66
股东权益合计	1504	3938	4088	4085	3467	3439	3659	3781	3832	3813
负债和股东权益总计	2257	4904	5287	5592	5000	5275	5826	5916	5605	5471

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1420	2788	3008	2795	2962	3138	3506	3538	3373	3164
营业收入	1420	2788	3008	2795	2962	3138	3506	3538	3373	3164
营业总成本	1271	2456	2656	2663	2633	2919	3133	3294	3103	2961
营业成本	1025	1793	1502	1161	1240	1487	1885	1991	2020	1978
营业税金及附加	16	35	43	36	34	31	33	36	39	38
销售费用	40	244	449	576	803	828	629	681	496	399
管理费用	190	353	281	303	336	368	401	391	378	381
财务费用	-3	18	-4	6	28	26	15	10	-1	-1
资产减值损失	4	13	167	-303	-750	-58	-41	-47	-33	-35
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	5	0	2	23	23
投资收益	0	-0	1	-0	0	13	3	1	-2	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	-1	-0	-1	-0	-1	-0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	150	340	368	155	-415	210	354	226	267	202
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	4	8	170	1	1	6	1	4	4
营业外支出	5	4	6	10	12	15	13	1	3	3
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	170	341	370	315	-425	197	346	225	268	203
所得税	14	51	88	101	55	73	60	32	61	48
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	156	290	282	214	-481	123	286	193	208	155
归属于母公司所有者的净利润	159	286	264	203	-489	108	273	175	197	149
少数股东损益	-3	4	18	11	8	15	13	19	11	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	5	0	2	23	23
综合收益总额	0	0	0	0	-481	128	286	195	231	178
归属于母公司所有者的综合收益总额	159	286	264	226	-489	113	273	176	220	172
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	4	18	11	8	15	13	19	11	6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1418	1724	2121	2273	2428	2823	2726	3242	2931	2619
收到的税费返还	6	7	19	17	19	24	64	29	20	14
收到其他与经营活动有关的现金	29	35	33	34	57	52	49	60	33	41
经营活动现金流入小计	1452	1766	2174	2325	2505	2900	2838	3331	2984	2673
购买商品、接受劳务支付的现金	849	844	524	383	364	718	1011	1063	1187	1050
支付给职工以及为职工支付的现金	201	253	303	362	357	476	571	620	626	624
支付的各项税费	56	175	273	288	190	175	178	184	192	183
支付其他与经营活动有关的现金	105	342	721	714	1048	1093	823	800	681	570
经营活动现金流出小计	1211	1614	1821	1747	1959	2463	2583	2667	2687	2427
经营活动产生的现金流量净额	241	152	352	578	546	437	256	664	297	247
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	2	43	0	0	5	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	5	2	24	2	6	6	25	62	69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11	28	0	226	0	150	25	160	350	534
投资活动现金流入小计	15	32	5	294	3	156	37	187	412	604
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159	194	350	362	272	376	374	343	143	112
投资支付的现金	50	4	55	26	0	8	15	5	4	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11	2	5	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	4	0	181	4	6	149	350	533
投资活动现金流出小计	220	200	414	387	454	388	395	497	497	646
投资活动产生的现金流量净额	-205	-167	-409	-93	-451	-232	-358	-310	-84	-42
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	42	296	0	0	0	1	0	0	6	5
取得借款收到的现金	284	269	525	500	431	384	476	348	239	158
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	33	27	0	0	0	0	57	0	0	0
筹资活动现金流入小计	359	593	525	501	432	384	533	348	245	163
偿还债务支付的现金	299	253	293	397	464	385	415	446	281	290
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	71	95	123	101	105	110	87	151	206
支付其他与筹资活动有关的现金	5	16	51	202	60	86	5	59	58	3
筹资活动现金流出小计	355	340	439	721	624	576	529	592	489	498
筹资活动产生的现金流量净额	4	252	86	-221	-192	-192	4	-243	-244	-335
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	1	-5	-5	4	3	6	6
其他原因对现金的影响	0	0	0	-166	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	41	237	29	265	-102	9	-94	114	-26	-125
期初现金及现金等价物余额	405	446	683	712	977	875	884	790	904	878
期末现金及现金等价物余额	446	683	712	977	875	884	790	904	878	754

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