博雅生物(300294)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    博雅生物制药集团股份有限公司
  • 注册地址：
    江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号
  • 公司简称：
    博雅生物
  • 法人代表：
    廖昕晰
  • 公司董秘：
    范一沁
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0794-8264398
  • 公司网址：
    www.china-boya.com
  • 上市时间：
    2012-03-08
  • 发行数量(万股)：
    19020000
  • 发行价格(元)：
    25.0
  • 发行市盈率(倍)：
    31.25
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300294
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.77(元)
  • 每股净资产
    9.4(元)
  • 每股现金流
    1.32(元)
  • 净资产收益率
    8.14(%)
  • 总资产收益率
    6.52(%)
  • 毛利率
    57.23(%)
  • 利润增长率
    34.04(%)
  • 资产负债比
    21.90(%)
  • 市盈率
    36.54(倍)
  • 市净率
    2.98(倍)
  • 市盈增长比率
    1.03(倍)
  • EV / EBIT
    32.49(倍)
  • 市销率
    4.33(倍)
  • 市值(亿)
    121.16(亿元)

注：以上数据是基于博雅生物(300294)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
博雅生物(300294)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 78.10 13.78
2019-12-31 75.88 13.70
2018-12-31 74.32 15.29
2017-12-31 67.70 9.02
2016-12-31 88.13 13.71
2015-12-31 87.20 14.71
2014-12-31 90.77 16.07
2013-12-31 84.29 17.42
2012-12-31 96.68 18.63
2011-12-31 79.32 38.06
2010-12-31 66.88 47.28
历史平均 81.70 21.13
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
博雅生物(300294)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.17 21.90
2019-12-31 3.19 24.12
2018-12-31 3.78 25.68
2017-12-31 2.45 32.30
2016-12-31 4.05 11.87
2015-12-31 4.41 12.80
2014-12-31 6.94 9.23
2013-12-31 4.11 15.71
2012-12-31 28.74 3.32
2011-12-31 7.58 20.68
2010-12-31 2.71 33.12
历史平均 7.20 18.30
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 博雅生物(300294)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.17低于历史平均水平7.20，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.17高于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 博雅生物(300294)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.22高于历史平均水平0.18，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.22低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
博雅生物(300294)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 57.23 12.40 8.14 6.52
2019-12-31 61.34 15.20 10.89 8.41
2018-12-31 62.18 19.79 12.66 9.56
2017-12-31 66.37 24.99 14.70 9.94
2016-12-31 63.04 29.32 13.00 11.47
2015-12-31 64.11 30.75 8.10 7.63
2014-12-31 61.72 26.31 12.14 11.32
2013-12-31 56.67 33.58 10.40 8.20
2012-12-31 59.00 33.07 10.00 9.67
2011-12-31 64.06 33.16 24.83 19.70
2010-12-31 70.58 35.24 25.31 16.93
历史平均 63.08 29.58 14.57 11.60
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 博雅生物(300294)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.57低于历史平均水平0.63，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.57高于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 博雅生物(300294)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12低于历史平均水平0.30，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 博雅生物(300294)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
博雅生物(300294)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.71 3.82 0.67 0.53
2019-12-31 1.81 4.04 0.73 0.55
2018-12-31 1.53 3.16 0.65 0.48
2017-12-31 0.95 4.41 0.59 0.40
2016-12-31 1.21 2.85 0.44 0.39
2015-12-31 0.91 1.69 0.28 0.25
2014-12-31 1.31 2.68 0.47 0.43
2013-12-31 0.92 1.40 0.29 0.24
2012-12-31 1.04 1.57 0.30 0.29
2011-12-31 0.83 1.56 0.75 0.59
2010-12-31 0.53 1.02 0.72 0.48
历史平均 1.03 2.26 0.50 0.39
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 博雅生物(300294)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.71高于历史平均水平1.03，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.71低于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 博雅生物(300294)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.82高于历史平均水平2.26，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率3.82高于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 博雅生物(300294)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.67高于历史平均水平0.50，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.67低于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 博雅生物(300294)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.53高于历史平均水平0.39，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.53低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
博雅生物(300294)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 332 4072 571
2019-12-31 426 3912 538
2018-12-31 469 3705 1163
2017-12-31 357 2426 491
2016-12-31 272 2093 420
2015-12-31 152 1875 697
2014-12-31 104 858 345
2013-12-31 82 792 396
2012-12-31 75 752 521
2011-12-31 65 263 78
2010-12-31 50 197 47
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
博雅生物(300294)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.53 19.27
2019-12-31 0.48 15.25
2018-12-31 0.56 13.85
2017-12-31 0.22 7.50
2016-12-31 0.35 19.66
2015-12-31 0.44 29.96
2014-12-31 0.83 36.38
2013-12-31 1.04 45.99
2012-12-31 0.72 25.22
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.59 25.51
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
博雅生物(300294)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.98 36.54
2019-12-31 3.46 31.76
2018-12-31 3.16 24.93
2017-12-31 4.95 33.69
2016-12-31 7.20 55.39
2015-12-31 5.55 68.57
2014-12-31 5.29 43.58
2013-12-31 4.61 44.27
2012-12-31 3.52 35.23
2011-12-31 7.07 28.47
2010-12-31 9.41 37.16
历史平均 5.64 41.25
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
博雅生物(300294)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 30.40 0.77
2019-12-31 31.23 0.98
2018-12-31 26.99 1.08
2017-12-31 29.95 0.89
2016-12-31 56.35 1.02
2015-12-31 38.93 0.57
2014-12-31 59.90 1.37
2013-12-31 48.13 1.09
2012-12-31 34.93 0.99
2011-12-31 32.71 1.15
2010-12-31 32.71 0.88
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

博雅生物(300294)的前一交易日收盘价为27.96元， 我们给予的估值为26.82元， 安全边际率为-4.08%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予博雅生物(300294)合理评级。

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