溢多利(300381) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	229	214	938	217	303	273	873	669	467	490
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	689	564	332	238
应收票据	17	15	22	27	18	79	7	9	17	18
应收账款	388	540	475	566	586	487	242	222	208	220
预付款项	33	96	40	48	26	19	7	4	7	7
其他应收款	26	21	16	18	31	23	5	8	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	608	779	1004	1074	1050	992	205	196	195	200
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	60	59	91	92	66	76	14	22	46	48
流动资产合计	1360	1724	2587	2042	2083	1952	2043	1695	1283	1232
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	4	2	21	17	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	6	6	5	5	5	4	4
固定资产	895	1111	1121	1344	1286	1397	669	649	908	0
在建工程	68	69	187	209	317	198	38	304	294	0
工程物资	0	0	6	4	8	7	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	212	331	361	366	382	420	262	321	319	340
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	495	485	477	477	477	396	37	37	37	37
长期待摊费用	29	24	21	7	19	15	11	8	6	5
递延所得税资产	11	29	21	25	24	43	16	19	23	24
其他非流动资产	137	68	14	33	48	26	80	47	77	50
非流动资产合计	1850	2121	2214	2476	2589	2528	1130	1400	1665	1660
资产总计	3210	3845	4801	4518	4672	4480	3172	3095	2949	2891
流动负债
短期借款	477	896	996	501	636	657	100	74	35	35
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	23	17	137	111	83	0	28	26	10
应付账款	158	196	141	289	254	248	69	57	104	82
预收款项	5	9	12	7	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	30	29	33	35	39	42	30	30	31	8
应交税费	15	25	20	23	25	18	10	6	6	3
应付利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	10	4	3	4	6	4	4	4	4
其他应付款	81	154	100	57	58	43	33	52	22	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	44	53	118	63	14	60	0	54	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	0	0	12	16
流动负债合计	813	1393	1443	1115	1145	1167	249	309	243	179
非流动负债
长期借款	206	146	188	159	71	77	0	0	0	0
应付债券	0	0	539	327	48	50	51	0	0	0
长期应付款	29	49	41	16	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
递延所得税负债	17	16	21	19	17	16	6	6	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	342	362	952	674	264	265	108	51	52	51
负债合计	1155	1755	2394	1789	1409	1432	356	360	294	230
股东权益
股本	407	407	407	440	490	490	490	490	491	491
资本公积	1045	1028	1028	1259	1642	1610	1614	1618	1633	1633
盈余公积	40	41	41	47	57	57	94	94	95	95
库存股	0	0	0	0	0	0	61	100	100	100
未分配利润	408	464	561	658	780	627	560	501	502	507
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1900	1939	2142	2465	2978	2793	2706	2615	2612	2617
少数股东权益	155	152	265	264	285	255	110	121	43	44
股东权益合计	2055	2090	2407	2729	3263	3048	2816	2735	2654	2661
负债和股东权益总计	3210	3845	4801	4518	4672	4480	3172	3095	2949	2891

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1512	1499	1768	2048	1915	1892	1174	796	826	830
营业收入	1512	1499	1768	2048	1915	1892	1174	796	826	830
营业总成本	1377	1400	1667	1895	1708	1833	1226	808	818	825
营业成本	918	881	1107	1323	1176	1169	802	449	457	464
营业税金及附加	13	16	20	21	22	25	16	10	11	11
销售费用	169	156	159	167	144	198	170	176	158	154
管理费用	219	233	169	191	185	267	160	98	92	92
财务费用	34	65	76	66	58	44	-22	-25	-8	-7
资产减值损失	24	48	45	-5	-12	-128	-15	-10	-8	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	-7
投资收益	0	0	1	-2	9	-2	148	-6	3	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	0	-4	-3	-1	-1	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	136	115	173	193	241	-83	105	16	30	22
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	13	20	2	2	1	1	0	9	9
营业外支出	1	3	15	3	12	7	2	15	8	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	159	124	179	192	232	-89	105	1	32	17
所得税	13	19	28	21	30	-3	68	0	-0	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	145	105	151	170	202	-85	38	1	32	17
归属于母公司所有者的净利润	114	80	114	128	162	-119	18	-11	31	16
少数股东损益	32	24	37	43	41	33	19	12	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	2	-12	-9
综合收益总额	0	0	0	0	202	-85	38	4	20	8
归属于母公司所有者的综合收益总额	114	80	114	128	162	-119	18	-8	19	8
归属于母少数股东的综合收益总额	32	24	37	43	41	33	19	12	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1415	1364	1704	1756	1802	1706	1159	830	880	848
收到的税费返还	24	31	30	37	67	31	20	10	13	13
收到其他与经营活动有关的现金	47	28	100	51	41	33	134	33	33	27
经营活动现金流入小计	1485	1423	1834	1844	1910	1770	1312	873	927	888
购买商品、接受劳务支付的现金	1036	926	1047	805	954	881	530	310	438	462
支付给职工以及为职工支付的现金	180	201	219	234	232	269	185	140	143	144
支付的各项税费	86	72	102	85	96	121	107	42	49	48
支付其他与经营活动有关的现金	228	229	263	278	224	282	240	226	228	243
经营活动现金流出小计	1529	1428	1630	1402	1506	1553	1063	718	857	896
经营活动产生的现金流量净额	-44	-4	204	442	404	217	250	154	69	-9
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	0	0	0	19	356	881	1396	1429
取得投资收益收到的现金	0	0	1	0	0	0	22	17	17	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	177	9	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1201	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	63	0	0	0	0	0	396	171	171
投资活动现金流入小计	1	68	178	10	0	20	1579	1294	1585	1615
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338	349	311	398	283	163	198	394	377	352
投资支付的现金	58	0	0	0	14	20	1085	758	1249	1202
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80	44	15	78	12	91	4	0	9	-71
支付其他与投资活动有关的现金	0	10	0	0	2	0	703	0	30	30
投资活动现金流出小计	477	403	326	476	311	274	1990	1152	1665	1513
投资活动产生的现金流量净额	-475	-335	-148	-466	-311	-255	-411	142	-81	102
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	504	0	0	0	98	0	494	1	0	1
取得借款收到的现金	703	945	1296	734	843	901	430	89	35	35
发行债券收到的现金	0	0	646	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6	50	139	164	111	115	0	0	99	-88
筹资活动现金流入小计	1213	995	2080	898	1052	1017	924	90	134	-51
偿还债务支付的现金	572	598	1101	1342	824	816	710	115	50	6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53	70	100	88	75	70	62	51	35	35
支付其他与筹资活动有关的现金	3	28	248	153	158	94	75	138	7	6
筹资活动现金流出小计	628	697	1449	1583	1057	980	847	305	91	47
筹资活动产生的现金流量净额	585	299	631	-684	-5	37	77	-214	43	-98
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-0	-1	-0	1	-0	2	1	-3	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	69	-41	685	-708	88	-1	-83	83	29	-3
期初现金及现金等价物余额	161	229	188	873	165	253	252	169	252	313
期末现金及现金等价物余额	229	188	873	165	253	252	169	252	281	310

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