金石东方(300434)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    四川金石东方新材料设备股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都市双流县九江镇万家社区
  • 公司简称：
    金石东方
  • 法人代表：
    蒯一希
  • 公司董秘：
    林强
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    028-87086807
  • 公司网址：
    www.goldstone-group.com
  • 上市时间：
    2015-04-24
  • 发行数量(万股)：
    17000000
  • 发行价格(元)：
    10.57
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300434
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.11(元)
  • 每股净资产
    6.49(元)
  • 每股现金流
    1.02(元)
  • 净资产收益率
    -1.62(%)
  • 总资产收益率
    -1.28(%)
  • 毛利率
    60.57(%)
  • 利润增长率
    10.77(%)
  • 资产负债比
    12.41(%)
  • 市盈率
    -83.86(倍)
  • 市净率
    1.36(倍)
  • 市盈增长比率
    -8.5(倍)
  • EV / EBIT
    -244.13(倍)
  • 市销率
    4.03(倍)
  • 市值(亿)
    35.43(亿元)

注：以上数据是基于金石东方(300434)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金石东方(300434)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 87.59 15.34
2019-12-31 85.87 15.32
2018-12-31 84.07 16.33
2017-12-31 81.62 16.59
2016-12-31 83.31 4.06
2015-12-31 88.73 4.76
2014-12-31 77.14 7.63
2013-12-31 71.80 7.77
2012-12-31 56.72 7.48
2011-12-31 37.52 4.39
历史平均 72.61 8.63
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金石东方(300434)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.90 12.41
2019-12-31 2.50 14.13
2018-12-31 2.19 15.93
2017-12-31 1.68 18.38
2016-12-31 3.96 16.69
2015-12-31 7.35 11.27
2014-12-31 3.51 22.86
2013-12-31 3.05 28.20
2012-12-31 1.99 43.28
2011-12-31 1.42 62.48
历史平均 3.14 27.39
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.90低于历史平均水平3.14，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.90高于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.12低于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.12低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
金石东方(300434)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 60.57 -4.40 -1.62 -1.28
2019-12-31 64.46 12.52 4.40 3.90
2018-12-31 65.93 15.79 5.64 4.80
2017-12-31 64.00 16.58 4.60 3.73
2016-12-31 34.63 15.49 6.34 5.20
2015-12-31 39.34 19.96 6.09 5.41
2014-12-31 39.49 18.58 14.49 11.18
2013-12-31 37.23 20.50 24.49 17.58
2012-12-31 39.63 21.52 34.99 19.85
2011-12-31 41.72 23.33 51.08 19.17
历史平均 45.25 18.97 18.46 10.87
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.61高于历史平均水平0.45，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.61高于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.04低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.04低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金石东方(300434)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.89 1.90 0.33 0.29
2019-12-31 2.42 2.03 0.36 0.31
2018-12-31 2.09 1.86 0.36 0.30
2017-12-31 2.16 1.36 0.28 0.23
2016-12-31 2.02 8.28 0.40 0.34
2015-12-31 1.31 5.69 0.31 0.27
2014-12-31 1.81 7.88 0.78 0.60
2013-12-31 2.20 11.04 1.19 0.86
2012-12-31 1.69 12.33 1.63 0.92
2011-12-31 1.21 18.71 2.19 0.82
历史平均 1.81 8.39 0.89 0.54
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.89高于历史平均水平1.81，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.89低于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.90低于历史平均水平8.39，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.90低于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.33低于历史平均水平0.89，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.33低于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金石东方(300434)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.29低于历史平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.29低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金石东方(300434)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -42 2609 409
2019-12-31 120 2733 336
2018-12-31 149 2644 340
2017-12-31 116 2519 190
2016-12-31 26 402 64
2015-12-31 23 384 195
2014-12-31 32 222 117
2013-12-31 49 200 121
2012-12-31 57 163 96
2011-12-31 54 106 80
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金石东方(300434)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.79 -66.55
2019-12-31 1.06 26.71
2018-12-31 0.69 16.46
2017-12-31 0.13 5.87
2016-12-31 0.14 26.64
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.32 16.32
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金石东方(300434)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.36 -83.86
2019-12-31 1.11 25.24
2018-12-31 1.34 23.70
2017-12-31 2.13 46.33
2016-12-31 11.79 185.94
2015-12-31 11.46 188.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.68 110.99
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金石东方(300434)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.56 -0.11
2019-12-31 7.56 0.30
2018-12-31 8.80 0.37
2017-12-31 24.05 0.52
2016-12-31 34.90 0.19
2015-12-31 64.64 0.34
2014-12-31 0.00 0.63
2013-12-31 0.00 0.96
2012-12-31 0.00 1.11
2011-12-31 0.00 1.06
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金石东方(300434)的前一交易日收盘价为8.82元， 我们给予的估值为1.79元， 安全边际率为-79.71%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金石东方(300434)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。