美康生物(300439)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    美康生物科技股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省宁波市鄞州区启明南路299号
  • 公司简称：
    美康生物
  • 法人代表：
    邹炳德
  • 公司董秘：
    熊慧萍
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0574-28882206
  • 公司网址：
    www.nbmedicalsystem.com
  • 上市时间：
    2015-04-22
  • 发行数量(万股)：
    28340000
  • 发行价格(元)：
    27.51
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300439
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.35(元)
  • 每股净资产
    4.68(元)
  • 每股现金流
    0.88(元)
  • 净资产收益率
    -28.77(%)
  • 总资产收益率
    -15.01(%)
  • 毛利率
    36.07(%)
  • 利润增长率
    22.54(%)
  • 资产负债比
    50.33(%)
  • 市盈率
    -6.63(倍)
  • 市净率
    1.91(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.27(倍)
  • EV / EBIT
    -10.34(倍)
  • 市销率
    1.22(倍)
  • 市值(亿)
    30.91(亿元)

注：以上数据是基于美康生物(300439)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
美康生物(300439)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 49.67 28.24
2019-12-31 37.11 13.10
2018-12-31 49.38 9.03
2017-12-31 55.97 9.81
2016-12-31 64.16 10.19
2015-12-31 88.99 11.34
2014-12-31 66.82 23.37
2013-12-31 65.47 24.27
2012-12-31 61.16 28.07
2011-12-31 61.87 30.20
历史平均 64.23 18.29
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
美康生物(300439)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.05 50.33
2019-12-31 1.03 62.89
2018-12-31 1.10 50.62
2017-12-31 1.25 44.03
2016-12-31 1.65 35.84
2015-12-31 8.92 11.01
2014-12-31 2.21 33.18
2013-12-31 1.99 34.53
2012-12-31 1.71 38.84
2011-12-31 1.62 38.13
历史平均 2.56 35.77
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 美康生物(300439)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.05低于历史平均水平2.56，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.05低于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 美康生物(300439)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.50高于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.50高于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业上游。
美康生物(300439)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 36.07 -19.93 -28.77 -15.01
2019-12-31 34.39 -18.40 -41.87 -15.41
2018-12-31 34.94 7.93 12.89 5.41
2017-12-31 46.22 12.47 12.75 6.92
2016-12-31 54.08 17.83 12.26 7.94
2015-12-31 58.72 23.34 12.52 11.02
2014-12-31 56.11 22.88 33.27 22.02
2013-12-31 58.10 23.90 33.82 21.93
2012-12-31 59.08 27.99 45.28 27.69
2011-12-31 59.93 28.28 48.11 30.39
历史平均 53.40 20.58 26.36 16.66
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 美康生物(300439)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.36低于历史平均水平0.53，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.36低于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 美康生物(300439)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.20低于历史平均水平0.21，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.20低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 美康生物(300439)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.29低于历史平均水平0.26，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.29低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
美康生物(300439)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.02 2.67 1.52 0.75
2019-12-31 5.02 6.40 2.26 0.84
2018-12-31 5.25 7.56 1.38 0.68
2017-12-31 2.64 5.66 0.99 0.56
2016-12-31 1.88 4.37 0.69 0.45
2015-12-31 2.48 4.16 0.53 0.47
2014-12-31 3.43 4.12 1.44 0.96
2013-12-31 3.50 3.78 1.40 0.92
2012-12-31 2.94 3.52 1.62 0.99
2011-12-31 3.81 3.56 1.74 1.07
历史平均 3.24 4.59 1.22 0.76
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 美康生物(300439)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.02高于历史平均水平3.24，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.02高于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 美康生物(300439)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.67低于历史平均水平4.59，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.67低于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 美康生物(300439)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.52高于历史平均水平1.22，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.52高于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 美康生物(300439)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.75低于历史平均水平0.76，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.75高于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
美康生物(300439)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -466 1619 303
2019-12-31 -560 1337 437
2018-12-31 241 1870 416
2017-12-31 214 1680 376
2016-12-31 177 1448 249
2015-12-31 161 1288 488
2014-12-31 138 414 104
2013-12-31 104 306 93
2012-12-31 92 203 58
2011-12-31 53 111 35
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
美康生物(300439)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 1.07 -8.97
2018-12-31 0.94 17.98
2017-12-31 0.32 9.74
2016-12-31 0.32 19.16
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.53 15.63
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
美康生物(300439)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.91 -6.63
2019-12-31 3.51 -8.38
2018-12-31 2.47 19.19
2017-12-31 3.94 30.89
2016-12-31 7.25 59.13
2015-12-31 10.57 84.38
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.06 48.40
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
美康生物(300439)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 12.53 -1.35
2019-12-31 13.59 -1.62
2018-12-31 13.36 0.70
2017-12-31 19.07 0.62
2016-12-31 30.19 0.51
2015-12-31 40.02 0.47
2014-12-31 0.00 1.62
2013-12-31 0.00 2.07
2012-12-31 0.00 1.83
2011-12-31 0.00 1.07
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

美康生物(300439)的前一交易日收盘价为8.93元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予美康生物(300439)高估评级。

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