万孚生物(300482)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广州万孚生物技术股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市萝岗区科学城荔枝山路8号
  • 公司简称：
    万孚生物
  • 法人代表：
    王继华
  • 公司董秘：
    胡洪
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    020-32215701
  • 公司网址：
    www.wondfo.com.cn
  • 上市时间：
    2015-06-29
  • 发行数量(万股)：
    22000000
  • 发行价格(元)：
    16.0
  • 发行市盈率(倍)：
    18.56
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300482
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.93(元)
  • 每股净资产
    8.21(元)
  • 每股现金流
    6.53(元)
  • 净资产收益率
    23.55(%)
  • 总资产收益率
    16.23(%)
  • 毛利率
    70.08(%)
  • 利润增长率
    40.58(%)
  • 资产负债比
    28.41(%)
  • 市盈率
    13.58(倍)
  • 市净率
    3.2(倍)
  • 市盈增长比率
    0.32(倍)
  • EV / EBIT
    12.52(倍)
  • 市销率
    3.19(倍)
  • 市值(亿)
    90.07(亿元)

注：以上数据是基于万孚生物(300482)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
万孚生物(300482)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 71.59 11.80
2019-12-31 83.58 14.47
2018-12-31 79.94 13.75
2017-12-31 70.21 14.70
2016-12-31 84.99 21.88
2015-12-31 87.74 18.87
2014-12-31 76.47 35.57
2013-12-31 71.79 39.63
2012-12-31 60.30 42.14
2011-12-31 55.17 36.00
历史平均 73.33 27.82
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
万孚生物(300482)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.18 28.41
2019-12-31 3.93 16.42
2018-12-31 3.39 20.06
2017-12-31 2.52 29.79
2016-12-31 5.18 15.01
2015-12-31 6.62 12.26
2014-12-31 2.79 23.53
2013-12-31 2.28 28.21
2012-12-31 1.54 39.70
2011-12-31 1.35 44.83
历史平均 3.21 26.67
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 万孚生物(300482)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.18高于历史平均水平3.21，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.18高于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 万孚生物(300482)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.28高于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.28低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
万孚生物(300482)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 70.08 24.27 23.55 16.23
2019-12-31 65.21 20.61 17.43 14.51
2018-12-31 60.99 21.00 15.91 12.88
2017-12-31 61.20 19.65 20.48 13.28
2016-12-31 68.49 26.58 17.21 14.47
2015-12-31 66.77 29.23 17.89 15.70
2014-12-31 64.87 26.92 31.38 24.00
2013-12-31 57.80 23.83 24.43 17.54
2012-12-31 50.82 16.66 20.77 12.52
2011-12-31 49.51 17.27 21.91 12.08
历史平均 60.06 22.64 21.25 15.31
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 万孚生物(300482)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.70高于历史平均水平0.60，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.70高于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 万孚生物(300482)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.24高于历史平均水平0.23，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.24高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 万孚生物(300482)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.24高于历史平均水平0.21，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.24高于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
万孚生物(300482)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.11 5.67 0.93 0.67
2019-12-31 3.22 4.87 0.84 0.70
2018-12-31 3.88 4.46 0.77 0.61
2017-12-31 3.40 4.60 0.96 0.68
2016-12-31 2.17 2.49 0.64 0.54
2015-12-31 2.91 2.85 0.61 0.54
2014-12-31 2.50 2.51 1.17 0.89
2013-12-31 2.31 1.86 1.03 0.74
2012-12-31 2.74 1.78 1.25 0.75
2011-12-31 1.92 1.94 1.27 0.70
历史平均 2.73 2.81 0.96 0.68
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 万孚生物(300482)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.11高于历史平均水平2.73，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.11高于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 万孚生物(300482)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.67高于历史平均水平2.81，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率5.67高于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 万孚生物(300482)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.93低于历史平均水平0.96，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.93高于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 万孚生物(300482)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.67低于历史平均水平0.68，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.67高于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
万孚生物(300482)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 663 2816 2238
2019-12-31 387 2223 879
2018-12-31 308 1934 1016
2017-12-31 211 1029 343
2016-12-31 145 843 446
2015-12-31 125 701 474
2014-12-31 98 313 152
2013-12-31 59 241 104
2012-12-31 38 182 69
2011-12-31 32 145 31
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
万孚生物(300482)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.95 12.88
2019-12-31 0.42 19.43
2018-12-31 1.09 30.95
2017-12-31 0.20 12.53
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.25 21.06
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.51 21.51
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
万孚生物(300482)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.20 13.58
2019-12-31 7.98 45.79
2018-12-31 4.50 28.32
2017-12-31 12.71 62.06
2016-12-31 15.51 90.12
2015-12-31 15.21 85.03
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 11.98 66.38
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
万孚生物(300482)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 60.80 1.93
2019-12-31 51.77 1.13
2018-12-31 25.41 0.90
2017-12-31 73.44 1.18
2016-12-31 74.24 0.82
2015-12-31 121.12 1.42
2014-12-31 0.00 1.49
2013-12-31 0.00 0.89
2012-12-31 0.00 0.57
2011-12-31 0.00 0.79
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

万孚生物(300482)的前一交易日收盘价为26.27元， 我们给予的估值为17.55元， 安全边际率为-33.19%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予万孚生物(300482)高估评级。

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