海顺新材(300501) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	18	28	31	71	94	107	120	64	80	84
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	29	37
应收票据	2	2	11	12	26	16	25	45	0	0
应收账款	49	54	82	83	80	113	121	159	165	166
预付款项	2	2	2	2	1	3	5	6	11	11
其他应收款	1	1	1	1	2	3	7	21	31	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
存货	22	40	33	26	24	42	63	106	114	134
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	1	1	2	0	202	125	114	3	0
流动资产合计	96	129	160	197	227	485	466	515	526	525
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	226	242
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	69	74	80	74	68	78	92	292	331	312
在建工程	1	0	0	0	11	60	95	17	4	82
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	16	15	15	15	14	14	73	107	105
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4
长期待摊费用	0	0	0	0	1	9	7	6	5	3
递延所得税资产	1	1	1	2	2	2	3	2	3	3
其他非流动资产	6	1	0	0	15	34	30	32	30	27
非流动资产合计	92	91	97	91	112	199	244	428	709	779
资产总计	187	220	257	288	339	684	710	942	1235	1304
流动负债
短期借款	3	14	0	0	0	10	0	26	171	185
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	16	5	24	26	33	37	24	48	124	97
应付账款	9	20	18	14	13	23	33	48	66	40
预收款项	2	3	2	4	3	2	3	3	7	0
应付职工薪酬	0	1	1	1	1	2	2	3	3	3
应交税费	2	3	6	3	7	6	5	7	3	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
其他应付款	16	0	0	0	3	2	2	21	41	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16
其他流动负债	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	49	48	54	48	60	82	69	174	433	403
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	49	33	42
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8	8	8	8	8	8	8	54	39	50
负债合计	56	55	61	56	68	89	76	228	472	453
股东权益
股本	40	40	40	40	40	53	67	101	157	157
资本公积	68	68	68	68	68	320	306	273	260	263
盈余公积	3	5	8	12	15	18	20	22	33	33
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	30	18
未分配利润	20	52	78	111	147	182	219	249	274	344
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	131	165	194	231	269	573	612	645	694	780
少数股东权益	0	0	2	2	2	22	22	70	69	71
股东权益合计	131	165	196	232	271	594	634	715	762	851
负债和股东权益总计	187	220	257	288	339	684	710	942	1235	1304

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	149	210	277	290	294	301	376	507	621	658
营业收入	149	210	277	290	294	301	376	507	621	658
营业总成本	126	169	224	229	229	233	309	443	567	581
营业成本	99	139	182	188	186	185	235	341	428	444
营业税金及附加	0	0	1	1	1	1	2	3	4	4
销售费用	8	10	13	14	13	14	22	32	39	42
管理费用	16	18	25	26	30	32	45	38	60	52
财务费用	1	1	1	0	-2	-2	1	1	8	11
资产减值损失	1	0	2	0	1	2	4	4	-1	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	1	5	7	8	17	22
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	17	23
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	23	41	53	61	66	73	76	77	74	113
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	1	3	4	2	1	1	0	-6
营业外支出	0	0	0	1	2	1	0	1	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	23	41	54	64	68	74	77	77	73	107
所得税	4	7	9	10	10	9	11	13	7	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	20	34	44	54	59	65	66	64	66	94
归属于母公司所有者的净利润	20	34	44	54	59	65	66	66	67	94
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-0	-2	-1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	0	34	44	54	59	65	66	66	67	93
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-0	-2	-1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	84	116	147	182	200	202	291	361	473	478
收到的税费返还	2	4	5	2	8	3	3	6	5	5
收到其他与经营活动有关的现金	0	7	11	15	21	8	18	15	55	48
经营活动现金流入小计	87	127	163	199	229	213	312	382	533	531
购买商品、接受劳务支付的现金	41	55	56	57	87	101	140	200	209	258
支付给职工以及为职工支付的现金	11	14	18	20	20	26	35	49	61	66
支付的各项税费	5	11	18	25	22	19	27	28	36	34
支付其他与经营活动有关的现金	21	21	43	34	47	34	55	78	131	81
经营活动现金流出小计	78	101	134	136	176	179	257	355	437	440
经营活动产生的现金流量净额	9	26	28	63	53	33	55	27	96	92
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	39	147	615	555	583	109	34
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	7	8	2	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	6	0	0	16	16
投资活动现金流入小计	0	0	0	40	147	622	562	592	127	58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	4	6	1	15	57	46	68	83	142
投资支付的现金	0	0	0	39	146	810	479	570	240	34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	28	55	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	15	4	6	41	161	867	553	693	323	176
投资活动产生的现金流量净额	-15	-4	-6	-1	-14	-246	9	-101	-196	-118
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	19	0	2	0	0	274	0	0	30	-0
取得借款收到的现金	3	14	0	0	0	0	0	73	178	211
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-13
筹资活动现金流入小计	24	14	2	0	0	274	0	73	208	198
偿还债务支付的现金	5	3	14	0	0	10	12	6	50	131
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	1	15	18	20	27	27	35	36	17
支付其他与筹资活动有关的现金	3	16	0	0	0	11	9	40	1	-2
筹资活动现金流出小计	8	20	29	18	20	48	48	81	87	146
筹资活动产生的现金流量净额	16	-7	-27	-18	-20	226	-48	-8	121	52
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-0	0	1	-1	1	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
现金及现金等价物净增加额	10	16	-4	44	19	15	16	-81	20	24
期初现金及现金等价物余额	1	11	26	22	66	85	100	116	35	53
期末现金及现金等价物余额	11	26	22	66	85	100	116	35	55	77

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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