新光药业(300519)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:浙江新光药业股份有限公司
- 注册地址:浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号
- 公司简称:新光药业
- 法人代表:王岳钧
- 公司董秘:蒋源洋
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0575-83292898
- 公司网址:
- 上市时间:2016-06-24
- 发行数量(万股):20000000
- 发行价格(元):12.2
- 发行市盈率(倍):8.26
- 发行方式:上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.62(元)
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每股净资产5.02(元)
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每股现金流3.12(元)
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净资产收益率12.43(%)
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总资产收益率11.61(%)
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毛利率55.76(%)
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利润增长率11.24(%)
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资产负债比6.61(%)
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市盈率18.31(倍)
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市净率2.28(倍)
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市盈增长比率1.63(倍)
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EV / EBIT16.35(倍)
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市销率6.29(倍)
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市值(亿)18.29(亿元)
注:以上数据是基于新光药业(300519)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 93.39 | 12.53 |
2019-12-31 | 92.87 | 12.72 |
2018-12-31 | 91.58 | 7.86 |
2017-12-31 | 91.07 | 8.33 |
2016-12-31 | 91.37 | 5.82 |
2015-12-31 | 85.25 | 12.25 |
2014-12-31 | 82.15 | 15.09 |
2013-12-31 | 82.01 | 18.44 |
2012-12-31 | 65.13 | 21.48 |
2011-12-31 | 47.56 | 25.15 |
历史平均 | 79.52 | 14.30 |
行业平均 | 61.21 | 18.48 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 15.78 | 6.61 |
2019-12-31 | 13.99 | 7.13 |
2018-12-31 | 11.40 | 8.42 |
2017-12-31 | 10.76 | 8.93 |
2016-12-31 | 11.66 | 8.63 |
2015-12-31 | 5.89 | 14.75 |
2014-12-31 | 4.64 | 17.85 |
2013-12-31 | 4.04 | 17.99 |
2012-12-31 | 1.86 | 34.87 |
2011-12-31 | 1.06 | 52.44 |
历史平均 | 6.41 | 20.48 |
行业平均 | 1.82 | 38.79 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新光药业(300519)(以下简称“本公司”)当前流动比率15.78高于历史平均水平6.41,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率15.78高于行业平均水平1.82,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新光药业(300519)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.07低于历史平均水平0.20,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.07低于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 55.76 | 34.36 | 12.43 | 11.61 |
2019-12-31 | 54.65 | 32.24 | 11.74 | 10.90 |
2018-12-31 | 54.94 | 31.85 | 11.68 | 10.70 |
2017-12-31 | 60.20 | 34.15 | 15.04 | 13.70 |
2016-12-31 | 65.26 | 37.73 | 18.57 | 16.97 |
2015-12-31 | 65.82 | 38.14 | 38.40 | 32.73 |
2014-12-31 | 63.37 | 36.17 | 42.43 | 34.86 |
2013-12-31 | 55.30 | 27.05 | 35.88 | 29.43 |
2012-12-31 | 46.14 | 22.75 | 40.13 | 26.14 |
2011-12-31 | 39.07 | 20.96 | 45.80 | 21.94 |
历史平均 | 56.26 | 31.10 | 30.99 | 23.31 |
行业平均 | 48.57 | 11.42 | 10.60 | 6.81 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新光药业(300519)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.56低于历史平均水平0.56,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.56高于行业平均水平0.49,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新光药业(300519)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.34高于历史平均水平0.31,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.34高于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新光药业(300519)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.12低于历史平均水平0.31,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.20 | 2.70 | 0.36 | 0.34 |
2019-12-31 | 2.68 | 2.66 | 0.36 | 0.34 |
2018-12-31 | 2.26 | 4.27 | 0.37 | 0.34 |
2017-12-31 | 2.86 | 4.81 | 0.44 | 0.40 |
2016-12-31 | 2.67 | 7.73 | 0.49 | 0.45 |
2015-12-31 | 3.47 | 7.01 | 1.01 | 0.86 |
2014-12-31 | 3.82 | 6.39 | 1.17 | 0.96 |
2013-12-31 | 4.22 | 5.90 | 1.33 | 1.09 |
2012-12-31 | 4.68 | 5.35 | 1.76 | 1.15 |
2011-12-31 | 3.85 | 4.16 | 2.20 | 1.05 |
历史平均 | 3.48 | 5.70 | 1.10 | 0.79 |
行业平均 | 2.15 | 3.08 | 0.93 | 0.57 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新光药业(300519)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.20低于历史平均水平3.48,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率3.20高于行业平均水平2.15,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新光药业(300519)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.70低于历史平均水平5.70,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.70低于行业平均水平3.08,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新光药业(300519)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.36低于历史平均水平1.10,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.36低于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新光药业(300519)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.34低于历史平均水平0.79,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 100 | 803 | 500 |
2019-12-31 | 94 | 800 | 407 |
2018-12-31 | 88 | 753 | 406 |
2017-12-31 | 106 | 706 | 377 |
2016-12-31 | 119 | 640 | 337 |
2015-12-31 | 119 | 309 | 175 |
2014-12-31 | 106 | 249 | 123 |
2013-12-31 | 72 | 202 | 101 |
2012-12-31 | 57 | 142 | 82 |
2011-12-31 | 47 | 102 | 62 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.94 | 72.09 |
2019-12-31 | 2.21 | 51.12 |
2018-12-31 | 1.81 | 45.46 |
2017-12-31 | 1.27 | 37.68 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.54 | 41.57 |
行业平均 | 1.17 | 36.44 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.28 | 18.31 |
2019-12-31 | 2.71 | 23.09 |
2018-12-31 | 2.94 | 25.15 |
2017-12-31 | 4.48 | 29.77 |
2016-12-31 | 10.12 | 54.47 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.85 | 36.46 |
行业平均 | 3.32 | 32.46 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 13.80 | 0.62 |
2019-12-31 | 13.55 | 0.59 |
2018-12-31 | 13.83 | 0.55 |
2017-12-31 | 19.75 | 0.66 |
2016-12-31 | 81.00 | 1.49 |
2015-12-31 | 0.00 | 1.98 |
2014-12-31 | 0.00 | 1.76 |
2013-12-31 | 0.00 | 1.21 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.95 |
2011-12-31 | 0.00 | 3.12 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
新光药业(300519)的前一交易日收盘价为11.43元, 我们给予的估值为7.54元, 安全边际率为-34.03%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予新光药业(300519)高估评级。