陇神戎发(300534) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	124	59	63	52	118	99	369	289	310	275
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	5	5	4	5	4	5	1	13	1
应收账款	136	158	163	172	159	136	216	223	211	224
预付款项	1	4	3	4	2	6	31	17	35	46
其他应收款	0	7	7	7	5	6	20	19	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	16	24	32	40	42	56	86	97	116	133
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	5	0	0	1	2	1	0	2	2
流动资产合计	282	262	274	279	333	309	728	647	715	704
非流动资产
可供出售金融资产	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	20	68	66	64	80	112	109	69	73
固定资产	350	362	310	294	291	267	328	329	483	0
在建工程	0	20	0	19	36	38	6	106	28	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	52	47	53	52	52	51	62	62	63	63
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	19	19	14	14	14	14	14
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
递延所得税资产	1	3	3	3	6	6	9	10	12	12
其他非流动资产	24	14	15	24	12	6	5	1	1	1
非流动资产合计	481	520	505	531	534	515	590	690	732	730
资产总计	763	782	779	810	867	824	1318	1337	1447	1434
流动负债
短期借款	0	0	0	24	70	0	0	30	5	1
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	26	33	22	20	7	33	209	244	371	368
预收款项	5	5	9	10	0	1	1	1	2	2
应付职工薪酬	1	2	2	0	2	2	11	14	17	10
应交税费	4	4	1	4	6	6	60	30	44	21
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	9	8	9	14	12	40	21	36	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	0	10	0	0	0	0	24	34	34
其他流动负债	0	0	0	0	1	2	10	9	3	1
流动负债合计	40	53	52	67	103	68	407	438	543	492
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	110	96	97
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	47	24	24
非流动负债合计	20	17	6	4	24	23	27	187	164	174
负债合计	60	70	58	71	128	91	434	625	707	667
股东权益
股本	87	303	303	303	303	303	303	303	303	303
资本公积	422	231	231	231	231	231	324	67	92	97
盈余公积	25	27	28	29	29	29	29	31	35	35
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	170	151	158	167	166	156	173	233	242	266
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	704	712	721	731	729	720	829	634	671	700
少数股东权益	0	0	0	8	10	13	54	78	69	67
股东权益合计	704	712	721	739	739	733	883	712	740	767
负债和股东权益总计	763	782	779	810	867	824	1318	1337	1447	1434

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	270	270	203	239	255	288	800	1080	1039	1074
营业收入	270	270	203	239	255	288	800	1080	1039	1074
营业总成本	220	258	195	228	254	295	740	986	941	967
营业成本	172	181	117	149	172	195	341	386	288	327
营业税金及附加	5	5	4	4	3	4	10	12	15	15
销售费用	26	47	47	46	53	67	316	508	557	541
管理费用	17	23	17	19	20	23	48	52	59	62
财务费用	-3	-1	-0	0	1	-1	-3	-3	-3	-4
资产减值损失	3	2	3	0	-0	-5	-0	-0	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
投资收益	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	50	18	14	20	2	-9	62	95	106	115
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	0	0	1	2	5	6	4	1	9
营业外支出	0	0	0	0	0	0	2	3	3	18
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	55	18	14	20	4	-5	66	97	104	105
所得税	7	1	1	5	1	2	17	13	52	51
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	47	17	12	15	3	-6	49	84	52	54
归属于母公司所有者的净利润	47	17	12	13	2	-9	39	62	26	28
少数股东损益	0	0	0	3	1	3	10	22	26	26
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
综合收益总额	0	0	0	0	3	-6	49	84	50	52
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	17	12	13	2	-9	39	62	24	26
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	3	1	3	10	22	26	26

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	258	269	235	266	285	356	930	1182	1292	1278
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6	7	7	12	41	29	59	44	72	70
经营活动现金流入小计	263	276	243	278	326	385	989	1226	1364	1349
购买商品、接受劳务支付的现金	156	180	134	157	181	208	324	362	350	409
支付给职工以及为职工支付的现金	21	23	24	27	26	31	70	88	98	102
支付的各项税费	41	31	24	17	16	20	58	135	156	170
支付其他与经营活动有关的现金	32	44	49	49	60	75	269	545	590	662
经营活动现金流出小计	250	278	232	250	283	334	721	1130	1194	1343
经营活动产生的现金流量净额	13	-2	10	28	44	51	267	97	170	5
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	55	88	77	20	20	15	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	56	89	78	21	21	16	0	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53	56	3	29	19	0	25	126	78	68
投资支付的现金	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	55	88	77	20	20	15	0	0	0
投资活动现金流出小计	105	111	91	128	39	20	40	126	78	68
投资活动产生的现金流量净额	-105	-55	-2	-50	-18	0	-24	-126	-78	-67
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	260	0	0	0	0	0	1	2	2	30
取得借款收到的现金	0	0	0	24	70	0	0	142	10	1
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	17	17
筹资活动现金流入小计	260	0	0	25	70	0	1	144	29	48
偿还债务支付的现金	170	0	0	0	24	70	20	2	43	-34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	9	4	4	5	1	0	4	52	62
支付其他与筹资活动有关的现金	8	0	0	10	0	0	0	188	25	33
筹资活动现金流出小计	185	9	4	14	29	71	20	194	120	61
筹资活动产生的现金流量净额	74	-9	-4	11	41	-71	-19	-51	-92	-13
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-18	-66	4	-11	67	-19	224	-81	1	-75
期初现金及现金等价物余额	142	124	59	63	52	118	145	369	289	299
期末现金及现金等价物余额	124	59	63	52	118	99	369	289	290	224

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