海辰药业(300584) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	25	75	101	150	103	116	95	47	46	51
交易性金融资产	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
应收票据	9	6	4	0	0	0	0	0	1	1
应收账款	21	69	80	92	86	111	185	207	181	156
预付款项	7	2	4	2	1	7	9	6	6	6
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	46	36	65	74	72	55	64	81	86	87
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	126	28	5	6	11	19	35	19	11
流动资产合计	111	315	283	343	294	302	378	377	357	340
非流动资产
可供出售金融资产	0	1	130	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
投资性房地产	0	0	12	14	14	3	16	15	14	14
固定资产	161	182	319	294	290	276	299	265	212	0
在建工程	63	96	5	19	21	95	206	382	547	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	24	24	23	22	92	122	134	127	141	132
开发支出	0	4	16	40	53	51	37	42	11	11
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	5	6	5	6	8	12	17	22	25	26
其他非流动资产	7	5	2	0	5	4	15	48	21	15
非流动资产合计	259	317	511	526	613	1000	916	1032	1107	1139
资产总计	371	632	794	869	907	1302	1294	1409	1465	1479
流动负债
短期借款	32	43	70	80	70	100	120	253	230	220
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	2	2	51	48	28	0	0
应付账款	26	25	46	32	19	29	12	36	34	38
预收款项	9	7	9	12	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	4	4	5	5	4	5	5	4	0
应交税费	8	14	13	17	10	13	26	20	15	16
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	4	4	4	3	12	39	28	22	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	6	44	61	80	58	18	12	23
其他流动负债	4	9	9	9	7	5	7	10	15	16
流动负债合计	85	105	160	206	181	301	317	400	335	336
非流动负债
长期借款	0	0	44	0	39	0	0	0	72	73
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	41	18	15	12	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	10	54	10	47	52	26	21	91	90
负债合计	95	115	213	215	228	354	343	421	426	426
股东权益
股本	60	80	120	120	120	120	120	120	120	120
资本公积	73	252	212	212	212	212	210	210	211	211
盈余公积	16	22	31	40	46	60	60	60	60	60
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	128	163	218	282	301	558	560	596	631	646
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	276	518	581	654	680	950	951	987	1023	1038
少数股东权益	0	0	0	-0	-1	-2	0	0	15	15
股东权益合计	276	518	581	654	679	948	951	987	1038	1053
负债和股东权益总计	371	632	794	869	907	1302	1294	1409	1465	1479

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	281	455	712	925	706	578	526	518	504	542
营业收入	281	455	712	925	706	578	526	518	504	542
营业总成本	229	384	618	813	644	553	490	475	455	493
营业成本	91	95	98	187	172	109	130	97	85	86
营业税金及附加	5	8	13	15	12	12	10	11	11	11
销售费用	86	219	438	531	385	343	269	242	202	220
管理费用	44	54	27	35	37	61	57	72	108	128
财务费用	2	0	4	5	7	7	6	7	9	9
资产减值损失	1	7	2	-3	-3	-1	-4	-5	-10	-11
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	3	1	-0	-0	-0	0	-0	0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	52	78	97	114	63	331	30	39	42	42
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
营业外支出	1	1	1	0	2	1	1	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	52	76	96	114	61	330	29	38	41	41
所得税	7	11	13	17	7	46	-3	1	1	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	45	66	83	97	55	285	32	36	40	42
归属于母公司所有者的净利润	45	66	83	97	55	286	32	36	40	42
少数股东损益	0	0	0	-0	-1	-1	-0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	55	285	32	36	40	42
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	66	83	97	55	286	32	36	40	42
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-1	-1	-0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	276	446	793	924	735	611	480	526	500	541
收到的税费返还	0	0	1	0	0	1	3	0	29	41
收到其他与经营活动有关的现金	1	2	3	4	3	16	30	4	2	3
经营活动现金流入小计	278	448	797	927	738	629	513	530	532	585
购买商品、接受劳务支付的现金	65	53	84	74	84	50	119	72	51	39
支付给职工以及为职工支付的现金	38	43	50	74	70	70	70	71	71	68
支付的各项税费	42	72	116	128	101	85	70	83	76	81
支付其他与经营活动有关的现金	95	235	470	554	409	364	261	280	275	299
经营活动现金流出小计	240	402	720	830	665	569	519	506	472	486
经营活动产生的现金流量净额	38	47	77	97	73	60	-6	24	60	98
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	259	472	63	52	57	478	82	2	3
取得投资收益收到的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	265	472	63	53	57	478	83	2	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46	67	77	43	120	94	219	197	78	76
投资支付的现金	0	381	499	42	62	48	230	23	2	11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	46	447	576	85	182	143	449	220	80	87
投资活动产生的现金流量净额	-46	-182	-104	-23	-130	-86	29	-137	-78	-84
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	208	0	0	0	0	0	0	16	16
取得借款收到的现金	42	43	120	120	175	145	280	276	274	309
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	49	53	58	74	84
筹资活动现金流入小计	42	250	120	120	175	194	333	335	364	410
偿还债务支付的现金	48	32	43	116	129	135	286	209	260	290
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	25	24	30	37	22	35	6	14	14
支付其他与筹资活动有关的现金	0	7	0	0	0	0	54	54	73	89
筹资活动现金流出小计	54	65	67	145	166	157	375	270	347	393
筹资活动产生的现金流量净额	-12	186	53	-25	9	37	-42	65	17	17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	-0	0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-19	50	26	49	-47	11	-19	-48	-1	31
期初现金及现金等价物余额	44	24	74	100	150	102	114	95	47	46
期末现金及现金等价物余额	24	74	100	150	102	114	95	47	46	77

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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