天宇股份(300702) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	220	346	142	1296	477	477	426	593	512	572
交易性金融资产	2	0	0	38	73	0	0	0	1	1
应收票据	23	47	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	208	313	322	390	457	367	492	457	557	536
预付款项	15	33	54	55	41	29	19	20	24	33
其他应收款	1	2	2	9	6	6	5	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	461	603	872	995	1599	2017	1890	1881	1714	1594
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	326	241	65	74	148	33	28	39	39	12
流动资产合计	1257	1585	1481	2911	2832	3018	2951	3129	3012	2920
非流动资产
可供出售金融资产	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	10	42	39	33	26	18	17
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	606	668	940	1267	1870	2340	2457	2452	2661	2615
在建工程	66	165	217	349	491	397	257	291	189	0
工程物资	5	33	21	48	65	42	41	37	31	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	153	150	166	241	375	367	375	409	454	450
开发支出	0	0	0	0	0	57	71	56	38	35
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	4	1	1	4	3	7	5	5	5
递延所得税资产	5	7	3	9	15	16	8	15	14	12
其他非流动资产	1	7	1	54	31	57	43	55	51	48
非流动资产合计	849	1045	1359	1979	2968	3398	3387	3449	3577	3520
资产总计	2107	2629	2840	4890	5801	6416	6338	6579	6589	6440
流动负债
短期借款	338	474	42	202	423	1066	1525	1608	1435	1463
交易性金融负债	0	17	5	0	0	5	15	1	0	0
应付票据	181	191	277	446	487	709	345	521	384	350
应付账款	195	316	286	357	685	649	458	440	483	366
预收款项	1	24	27	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	40	50	69	82	109	113	86	123	126	77
应交税费	5	20	6	56	15	16	42	20	28	22
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	36	18	14	53	17	14	15	32	36	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	10	11	14	93	56	58	93	108	106
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2
流动负债合计	796	1120	737	1230	1877	2670	2563	2863	2626	2456
非流动负债
长期借款	0	0	0	48	97	143	187	103	200	186
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	24	15	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	9	7	7	8	7	5	6	17	12
递延所得税负债	0	0	0	7	14	9	1	9	13	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	23	62	66	113	214	251	287	217	324	302
负债合计	819	1183	803	1343	2091	2921	2850	3081	2950	2758
股东权益
股本	120	182	182	182	348	348	348	348	348	348
资本公积	695	680	704	724	1493	1490	1456	1411	1440	1440
盈余公积	54	69	95	95	108	108	108	111	124	124
库存股	0	34	26	14	0	58	58	35	45	44
未分配利润	419	550	1083	1666	1760	1607	1634	1669	1780	1822
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1288	1446	2037	3547	3709	3495	3488	3498	3640	3682
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1288	1446	2037	3547	3709	3495	3488	3498	3640	3682
负债和股东权益总计	2107	2629	2840	4890	5801	6416	6338	6579	6589	6440

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1188	1467	2111	2587	2545	2667	2527	2631	3061	3113
营业收入	1188	1467	2111	2587	2545	2667	2527	2631	3061	3113
营业总成本	1075	1265	1438	1906	2377	2737	2425	2543	2916	3014
营业成本	739	876	926	1251	1612	1979	1537	1719	1926	1999
营业税金及附加	13	13	21	25	22	18	33	25	35	38
销售费用	27	37	44	33	32	47	98	149	188	190
管理费用	245	238	316	368	436	379	330	354	396	408
财务费用	33	6	5	38	18	-10	36	11	37	55
资产减值损失	18	13	-15	-7	-25	-96	-140	-48	-84	-79
公允价值变动净收益	1	-19	12	43	-13	-30	-10	15	1	1
投资收益	3	5	-11	26	66	-30	-53	-42	-0	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-2	-7	-5	-4	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	120	196	688	776	240	-102	71	85	174	130
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	0	1	1	2	6	1	6	6
营业外支出	3	7	5	8	23	11	5	8	21	27
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	119	189	684	769	218	-111	72	79	159	109
所得税	19	26	98	102	14	8	45	23	19	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	100	164	586	667	205	-119	27	56	140	96
归属于母公司所有者的净利润	100	164	586	667	205	-119	27	56	140	96
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-7	0	0
综合收益总额	0	0	0	667	205	-119	27	49	0	-86
归属于母公司所有者的综合收益总额	100	164	586	667	205	-119	27	49	140	96
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	964	1167	1748	2170	2201	2376	2126	2250	2731	2821
收到的税费返还	26	41	55	125	239	340	137	107	62	64
收到其他与经营活动有关的现金	13	21	37	38	54	38	123	49	90	68
经营活动现金流入小计	1003	1229	1840	2334	2494	2754	2386	2406	2883	2953
购买商品、接受劳务支付的现金	551	699	774	898	1686	1778	1483	1042	1400	1318
支付给职工以及为职工支付的现金	232	268	323	425	593	682	626	626	702	725
支付的各项税费	48	48	155	104	184	53	104	113	76	89
支付其他与经营活动有关的现金	84	136	159	286	293	289	216	281	231	232
经营活动现金流出小计	915	1151	1412	1712	2756	2802	2430	2061	2409	2364
经营活动产生的现金流量净额	89	79	428	622	-262	-49	-44	345	474	589
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	14	5	28	68	0	0	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	0	1	1	1	4	4	1	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	15	280	213	112	788	54	13	1	2	2
投资活动现金流入小计	22	294	219	158	857	58	16	3	7	8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113	180	354	506	736	527	317	169	358	369
投资支付的现金	0	0	0	11	71	26	8	14	20	22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50	6	8	38	6	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	311	200	16	121	846	27	47	37	0	-0
投资活动现金流出小计	474	385	378	675	1659	579	372	220	378	391
投资活动产生的现金流量净额	-452	-91	-160	-517	-802	-521	-355	-217	-370	-383
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	610	0	0	896	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	554	724	378	465	837	1409	2184	1897	2116	1736
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	32	43	3	0	0	0	0	93	13	13
筹资活动现金流入小计	1195	767	381	1361	837	1409	2184	1990	2128	1748
偿还债务支付的现金	712	588	810	256	489	753	1679	1857	2176	1789
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	37	40	95	112	69	51	70	58	56
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	6	68	90	39	17	17
筹资活动现金流出小计	766	624	850	351	608	890	1821	1967	2250	1861
筹资活动产生的现金流量净额	429	143	-469	1011	230	519	363	23	-122	-113
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	4	4	-21	-6	13	-2	20	-2	-15
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	64	133	-197	1095	-841	-37	-38	171	-21	77
期初现金及现金等价物余额	53	117	250	54	1149	307	270	232	403	382
期末现金及现金等价物余额	117	250	54	1149	307	270	232	403	382	460

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