华润双鹤(600062) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1248	1097	1844	2410	2834	2630	3457	2851	1914	2570
交易性金融资产	0	879	758	852	804	200	0	0	501	500
应收票据	836	806	0	0	0	0	0	0	59	30
应收账款	956	1066	1189	1186	1233	1287	1561	1765	2034	2415
预付款项	79	114	107	95	128	182	188	152	119	258
其他应收款	22	32	20	36	21	33	39	89	36	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0
存货	974	974	1146	1289	1665	1879	1562	1594	1578	1496
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	10	10	9	1	6	11
其他流动资产	665	168	160	32	82	83	35	98	127	119
流动资产合计	4780	5135	6039	6800	7523	7165	7638	7477	7107	8053
非流动资产
可供出售金融资产	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	16	8	0	2	21	11
长期股权投资	0	9	9	351	284	333	342	1036	1142	1201
投资性房地产	6	51	26	43	39	44	46	79	87	84
固定资产	2329	2385	2378	2392	2630	3012	3187	3751	4024	4059
在建工程	121	247	244	281	273	440	568	455	394	463
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	968	1054	1074	1094	1193	1512	1691	1749	1866	1814
开发支出	347	472	563	556	707	769	791	725	677	700
商誉	797	864	840	796	788	935	906	878	1077	1077
长期待摊费用	12	10	12	13	17	17	22	20	19	17
递延所得税资产	50	53	50	52	74	125	126	136	193	165
其他非流动资产	25	11	18	18	59	52	42	333	359	305
非流动资产合计	4658	5171	5238	5616	6153	7318	7792	9209	9902	9954
资产总计	9438	10306	11277	12416	13676	14483	15431	16686	17009	18007
流动负债
短期借款	0	40	57	0	5	5	30	64	106	100
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	12	7	0	14	19	26	19	8	6
应付账款	469	535	684	848	833	725	697	816	661	559
预收款项	157	0	0	0	0	0	0	0	64	207
应付职工薪酬	149	184	236	231	263	342	378	484	501	393
应交税费	114	154	131	123	139	202	137	123	127	184
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	1	0	0	0	200	0	0
其他应付款	320	824	951	1270	1194	1441	1434	2076	1370	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	35	8	7	25	27	229	32	38	26
其他流动负债	0	170	44	44	57	57	21	13	13	1
流动负债合计	1209	2128	2341	2670	2731	3012	3162	4003	3022	3011
非流动负债
长期借款	0	7	0	0	0	200	0	1090	1037	542
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
专项应付款	2	0	1	1	1	1	0	0	4	0
预计负债	1	1	1	1	1	5	2	2	1	1
递延所得税负债	100	111	105	104	120	160	157	124	123	121
其他非流动负债	170	0	13	13	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	380	270	259	369	469	741	479	1571	1487	1994
负债合计	1589	2398	2600	3040	3199	3753	3641	5574	4509	5005
股东权益
股本	869	1043	1043	1043	1043	1043	1040	1039	1039	1039
资本公积	660	149	149	149	149	115	165	193	216	217
盈余公积	410	463	522	522	522	481	340	24	62	62
库存股	0	0	0	0	0	176	126	74	34	34
未分配利润	5517	6187	6892	7580	8196	8561	9671	9245	10364	10849
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7457	7840	8603	9294	9905	10023	11090	10408	11634	12120
少数股东权益	392	69	74	83	571	707	699	704	866	883
股东权益合计	7849	7909	8677	9377	10477	10730	11790	11112	12500	13002
负债和股东权益总计	9438	10306	11277	12416	13676	14483	15431	16686	17009	18007

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6422	8225	9381	8504	9112	9447	10222	11212	11001	10729
营业收入	6422	8225	9381	8504	9112	9447	10222	11212	11001	10729
营业总成本	5422	7108	8195	7340	8096	8144	8809	9692	9377	9179
营业成本	2734	3014	3431	3145	4030	4232	4576	4791	4619	4553
营业税金及附加	110	147	137	114	116	118	133	144	140	129
销售费用	1878	3194	3730	3029	2807	2656	2685	3185	3053	2930
管理费用	673	592	631	743	704	736	795	961	967	961
财务费用	-10	-4	-10	-44	-37	-95	-44	-36	12	26
资产减值损失	37	16	-65	-47	-65	-19	-102	-111	-51	-54
公允价值变动净收益	0	9	29	29	35	6	14	-2	2	3
投资收益	16	23	8	3	27	16	13	155	138	172
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	0	16	16	13	155	138	171
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1060	1189	1262	1229	1137	1406	1515	1834	1855	1819
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	5	8	3	4	30	71	45	70	53
营业外支出	9	10	9	17	20	22	20	13	14	17
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1054	1184	1262	1215	1121	1415	1567	1867	1911	1856
所得税	172	195	195	202	149	199	241	216	228	194
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	882	989	1066	1013	972	1215	1326	1651	1683	1662
归属于母公司所有者的净利润	843	969	1055	1005	936	1164	1333	1628	1647	1625
少数股东损益	39	21	11	8	36	52	-7	23	36	37
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	4	-7	1	-0	-24	0	0
综合收益总额	0	0	0	1018	965	1235	1664	1627	0	-523
归属于母公司所有者的综合收益总额	842	965	1052	1009	929	1165	1334	1604	1649	1627
归属于母少数股东的综合收益总额	39	20	11	9	36	51	-7	23	36	37

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6260	8300	9290	8389	9190	9101	9834	10481	9786	9667
收到的税费返还	0	1	1	2	73	78	71	15	34	27
收到其他与经营活动有关的现金	81	67	72	91	204	170	119	140	162	150
经营活动现金流入小计	6341	8368	9363	8482	9467	9349	10024	10636	9982	9844
购买商品、接受劳务支付的现金	1129	1196	1727	1665	2487	2431	1981	1732	1431	1478
支付给职工以及为职工支付的现金	1414	1586	1779	1648	1824	1924	2149	2497	2547	2527
支付的各项税费	939	1265	1212	974	960	945	1177	1143	1132	1104
支付其他与经营活动有关的现金	1673	2853	3206	2834	2854	2707	3085	3439	3381	3392
经营活动现金流出小计	5154	6899	7923	7122	8126	8007	8393	8810	8492	8501
经营活动产生的现金流量净额	1187	1469	1440	1360	1341	1342	1631	1825	1490	1343
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	853	1650	2303	2264	3023	2857	2303	341	700	1200
取得投资收益收到的现金	12	29	40	32	29	95	21	27	130	27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	3	2	43	11	4	3	57	103	251
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	86	1	4	13	22	5	61	1294	1	1
投资活动现金流入小计	961	1683	2349	2351	3122	2961	2388	1720	935	1479
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155	229	242	348	492	526	604	637	620	602
投资支付的现金	1291	2020	3064	2421	3200	1350	2340	100	1204	1718
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	648	258	113	0	0	409	130	0	0	22
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	9	0	0	158	158
投资活动现金流出小计	2094	2506	3419	2769	3692	2294	3075	737	1981	2499
投资活动产生的现金流量净额	-1132	-823	-1069	-418	-570	667	-686	982	-1046	-1020
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	220	90	0	5	1	15	1148	154	1159
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	145	0	40	27	27
筹资活动现金流入小计	0	220	90	0	5	146	15	1188	181	1185
偿还债务支付的现金	0	37	307	64	0	6	7	231	179	671
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194	133	304	319	309	807	333	1485	722	722
支付其他与筹资活动有关的现金	100	853	4	2	74	624	35	2656	652	652
筹资活动现金流出小计	293	1023	615	386	383	1437	375	4373	1553	2045
筹资活动产生的现金流量净额	-293	-803	-525	-386	-379	-1291	-360	-3185	-1372	-860
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	-0	1	12	4	7	-1	-8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-239	-158	-154	556	394	730	588	-370	-930	-544
期初现金及现金等价物余额	1486	1247	1090	935	1491	1885	2615	3208	2838	1908
期末现金及现金等价物余额	1247	1090	935	1491	1885	2615	3203	2838	1908	1363