人福医药(600079) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-09-30
流动资产
货币资金	4347	4176	3567	5431	5166	5176	4105	3915	4143	4749
交易性金融资产	0	0	749	771	934	946	936	1035	976	906
应收票据	434	479	207	67	59	89	96	73	39	45
应收账款	5644	6858	6994	5888	6757	7528	8114	9198	9396	10424
预付款项	851	930	890	695	712	842	721	408	315	331
其他应收款	866	0	0	0	573	424	503	283	285	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	26	0	0	0	3	3
存货	2710	3285	3480	2657	3127	3421	3619	3566	3335	3645
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	82	263	133	105	123	333	182	245	144	131
流动资产合计	14938	16995	17583	17049	18149	19428	19635	19858	20459	22228
非流动资产
可供出售金融资产	471	1258	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	594	1255	1112	901	731	416	364	337	269	225
长期股权投资	3103	2668	2763	4081	4290	1070	1086	1074	1207	776
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1406
固定资产	0	4915	0	0	5624	5265	8592	9322	10025	0
在建工程	0	0	0	0	1183	2742	1833	1264	711	0
工程物资	0	0	0	0	2	25	1	4	4	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3298	2961	2598	1537	1745	1950	1915	1959	2008	1885
开发支出	207	291	407	436	908	803	669	659	640	715
商誉	6606	3928	3923	1101	1086	974	948	729	356	356
长期待摊费用	64	64	60	48	43	37	35	26	56	50
递延所得税资产	73	88	66	56	59	64	87	93	91	89
其他非流动资产	1050	352	466	181	438	1554	394	342	152	153
非流动资产合计	21332	19187	18471	15374	17256	16595	16569	16650	16286	15492
资产总计	36271	36182	36054	32423	35406	36023	36204	36508	36745	37720
流动负债
短期借款	4593	6088	6971	7334	6899	6589	6713	7150	6047	4794
交易性金融负债	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应付票据	0	0	1337	653	612	635	495	282	264	243
应付账款	0	0	2140	1743	2075	2814	2717	2802	2668	2720
预收款项	268	483	367	4	314	310	1	1	1	2
应付职工薪酬	106	135	160	64	97	288	395	344	250	570
应交税费	515	295	275	376	555	294	354	336	362	388
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	8	79	146	242	125	84
其他应付款	0	0	0	0	1863	1712	1033	941	1076	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	559	1725	981	895	2731	1755	903	861	211	837
其他流动负债	3200	2500	1763	558	50	68	44	40	17	9
流动负债合计	13638	16936	16278	13300	15556	15143	13226	13340	11159	10713
非流动负债
长期借款	4068	3867	4192	3607	2800	1853	1666	1192	2428	2239
应付债券	997	0	0	1587	475	0	0	0	0	0
长期应付款	16	48	189	0	21	5	79	0	0	0
专项应付款	3	2	8	0	24	16	16	16	16	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	341	383	453	183	247	412	378	405	367	339
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5787	4764	5545	6136	4198	2938	2880	2475	3580	3339
负债合计	19425	21700	21824	19435	19754	18081	16106	15815	14739	14052
股东权益
股本	1354	1354	1354	1544	1633	1633	1632	1632	1632	1632
资本公积	4941	4882	4906	5253	6191	5745	5674	5684	5682	5657
盈余公积	388	388	396	396	396	396	490	593	798	798
库存股	0	0	50	500	319	182	88	0	0	0
未分配利润	4894	2218	3067	3984	5096	7288	9357	9588	10716	12348
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13524	10823	10170	10639	12948	15037	17044	17624	18913	20373
少数股东权益	3322	3659	4060	2348	2704	2905	3055	3069	3093	3295
股东权益合计	16846	14482	14230	12988	15652	17942	20099	20693	22006	23667
负债和股东权益总计	36271	36182	36054	32423	35406	36023	36204	36508	36745	37720

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-09-30
营业总收入	15448	18634	22157	20680	20549	22338	24525	25435	23962	24491
营业收入	15448	18634	22157	20680	20549	22338	24525	25435	23962	24491
营业总成本	14803	20614	20745	19124	18891	19850	21626	23343	21136	21504
营业成本	9568	11194	13487	12000	11765	12615	13291	14103	12409	12343
营业税金及附加	143	145	161	144	225	206	192	178	236	248
销售费用	2607	3632	4017	3717	4007	4275	4398	4631	4468	4696
管理费用	1092	1257	1372	1367	1321	1552	1770	1932	1727	1788
财务费用	572	676	913	916	623	237	305	351	303	374
资产减值损失	423	3225	-91	-59	-55	-88	-61	-394	-420	-457
公允价值变动净收益	0	34	-45	16	8	43	137	113	12	14
投资收益	2253	335	323	324	306	836	207	133	101	750
对联营企业和合营企业的投资收益	35	9	1	73	132	23	60	68	107	100
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3040	-1446	1824	2092	2249	3516	3447	2522	3198	4032
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	27	29	10	8	5	8	9	11	15
营业外支出	106	58	95	75	84	95	72	109	153	134
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2948	-1477	1758	2027	2173	3426	3384	2423	3056	3913
所得税	629	484	443	385	355	355	569	644	564	660
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2319	-1961	1315	1642	1818	3071	2815	1778	2492	3253
归属于母公司所有者的净利润	2069	-2358	802	1006	1317	2484	2134	1330	1855	2582
少数股东损益	251	397	514	636	501	587	681	449	637	672
每股收益
基本每股收益	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	14	52	55	-84	-20	156	32	133	-35	-318
综合收益总额	2334	-1910	1370	1558	1798	3227	2848	1911	2458	2935
归属于母公司所有者的综合收益总额	2085	-2324	832	970	1295	2646	2171	1478	1814	2271
归属于母少数股东的综合收益总额	248	414	539	589	503	581	677	433	644	665

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16800	18423	22226	20391	20211	21925	23400	24143	23244	23814
收到的税费返还	47	91	95	79	58	108	66	95	196	230
收到其他与经营活动有关的现金	570	766	711	778	720	928	758	459	414	339
经营活动现金流入小计	17416	19280	23032	21248	20989	22961	24224	24697	23854	24383
购买商品、接受劳务支付的现金	11121	11402	13479	11782	11510	11766	12442	12258	11315	11451
支付给职工以及为职工支付的现金	1293	1527	1797	2180	2244	2495	3072	3370	3216	3155
支付的各项税费	1231	1788	1467	1230	1261	1799	1826	1968	1974	2198
支付其他与经营活动有关的现金	3734	3959	4265	3966	3795	4460	4916	4937	4830	4926
经营活动现金流出小计	17378	18677	21009	19158	18811	20520	22257	22533	21335	21731
经营活动产生的现金流量净额	38	603	2023	2090	2179	2441	1967	2164	2519	2652
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	34	747	192	292	605	3632	898	56	81	1206
取得投资收益收到的现金	21	11	13	32	27	51	80	31	42	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	62	786	344	84	98	45	36	7	24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2573	261	50	1503	36	287	35	221	172	15
收到其他与投资活动有关的现金	55	52	182	95	8160	2601	180	139	119	148
投资活动现金流入小计	2696	1134	1223	2265	8912	6669	1239	483	421	1392
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1734	1318	821	1098	1703	3113	1958	1021	733	545
投资支付的现金	1405	49	437	774	383	182	338	7	0	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3692	34	132	20	37	0	0	53	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4	90	182	72	8209	2147	167	144	78	107
投资活动现金流出小计	6836	1490	1572	1963	10332	5442	2464	1225	811	656
投资活动产生的现金流量净额	-4139	-357	-349	302	-1420	1227	-1225	-742	-390	737
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1833	84	100	5	990	24	8	18	72	72
取得借款收到的现金	8945	9271	12289	13493	10700	9476	9469	9348	10588	6580
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4891	3690	4504	2471	1072	1587	1172	495	333	957
筹资活动现金流入小计	15669	13044	16892	15969	12763	11086	10649	9861	10993	7609
偿还债务支付的现金	5962	8020	11934	9822	11399	10497	10138	9440	11029	7496
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	792	1149	1080	750	726	677	669	1390	1294	1238
支付其他与筹资活动有关的现金	3847	4499	6550	5196	1552	4157	1949	528	471	231
筹资活动现金流出小计	10601	13669	19564	15768	13677	15331	12755	11359	12794	8965
筹资活动产生的现金流量净额	5068	-625	-2672	200	-914	-4245	-2106	-1498	-1801	-1356
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75	39	43	-106	-25	48	16	-24	-1	-87
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	892	-339	-955	2486	-180	-529	-1347	-100	327	1946
期初现金及现金等价物余额	2715	3607	3515	2561	5046	4866	4337	2990	2891	3217
期末现金及现金等价物余额	3607	3268	2561	5046	4866	4337	2990	2891	3217	5163

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