太极集团(600129) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1158	1610	1886	2084	1454	2357	1935	812	1101	732
交易性金融资产	0	300	543	299	409	255	166	141	68	0
应收票据	172	250	1	0	22	5	6	35	111	32
应收账款	1283	1476	1827	1703	1796	1992	1978	2090	2143	3030
预付款项	315	442	400	319	265	287	230	246	272	287
其他应收款	203	387	333	1130	220	197	200	194	243	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
存货	2497	2774	2939	2570	2280	2171	2691	2727	2200	2250
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	67	178	78	56	57	62	83	133	132	83
流动资产合计	5696	7417	8172	8324	6706	8158	7605	6704	7031	7422
非流动资产
可供出售金融资产	378	263	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	87	97	86	73	50	33	22	13	11	11
投资性房地产	281	267	252	244	185	180	186	180	175	173
固定资产	2205	2370	3025	3058	3422	3867	3936	4301	4452	0
在建工程	598	1044	617	1019	790	740	731	868	923	0
工程物资	6	4	6	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1202	1173	1243	1151	1141	1078	1282	1417	1385	1372
开发支出	19	98	202	221	228	233	183	124	86	89
商誉	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	37	42	56	61	41	36	36	29	32	30
递延所得税资产	48	69	44	33	39	40	54	53	54	54
其他非流动资产	100	48	414	190	218	66	130	104	72	70
非流动资产合计	4967	5473	6014	6161	6464	6549	6807	7354	7381	7411
资产总计	10662	12890	14185	14486	13170	14707	14412	14058	14411	14832
流动负债
短期借款	3725	2800	2786	3202	2988	3372	3284	4405	4756	4828
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1230	1340	2112	2109	881	459	639	527	979	875
应付账款	1279	1504	1655	1484	1565	1594	1491	1325	1461	1752
预收款项	288	316	343	26	215	303	288	305	281	290
应付职工薪酬	96	42	38	144	157	230	266	230	205	191
应交税费	220	218	140	165	206	245	205	98	115	124
应付利息	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	7	7	7	7	8	7	7	12	12	12
其他应付款	874	988	1221	1295	1623	2120	2282	1867	1427	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	368	541	1034	507	940	556	497	274	211	237
其他流动负债	0	0	404	51	47	179	73	37	61	17
流动负债合计	8092	7763	9739	9310	8997	10438	9548	9355	9707	10052
非流动负债
长期借款	845	1359	817	1486	703	504	342	303	387	375
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	117	48	41	13	1	0	0	0	0	0
专项应付款	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
递延所得税负债	40	23	46	45	73	42	16	12	5	5
其他非流动负债	0	0	0	20	64	64	20	0	0	0
非流动负债合计	1353	1842	1310	2011	1571	1342	1118	1069	1063	1072
负债合计	9445	9605	11049	11321	10568	11780	10666	10424	10770	11123
股东权益
股本	427	557	557	557	557	557	557	557	551	551
资本公积	216	2060	2060	2065	2074	2074	2072	2072	1957	1957
盈余公积	202	202	202	211	220	220	235	278	278	278
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	460	507	434	491	-41	309	887	703	824	889
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1228	3294	3174	3236	2727	3064	3622	3492	3502	3568
少数股东权益	-10	-9	-37	-72	-125	-137	124	141	140	141
股东权益合计	1217	3285	3136	3165	2602	2927	3746	3633	3642	3709
负债和股东权益总计	10662	12890	14185	14486	13170	14707	14412	14058	14411	14832

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	8735	10689	11643	11208	12149	14051	15623	12386	10500	10200
营业收入	8735	10689	11643	11208	12149	14051	15623	12386	10500	10200
营业总成本	8604	10721	11714	11682	12829	13558	14666	12112	10377	10122
营业成本	5539	6387	6713	6679	6988	7668	8030	7516	7393	7005
营业税金及附加	113	134	121	114	137	159	189	158	125	126
销售费用	1897	2894	3751	3701	4215	4642	5226	3287	1648	1808
管理费用	817	746	777	763	805	740	740	680	755	758
财务费用	225	275	277	280	214	179	147	140	148	142
资产减值损失	14	242	0	-16	-286	-62	-99	-43	-63	-63
公允价值变动净收益	0	0	48	109	115	-131	-42	-24	-30	-20
投资收益	-1	13	6	407	-17	10	-9	-4	-12	6
对联营企业和合营企业的投资收益	-9	-14	-10	-15	-32	-17	-10	-10	-1	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	184	149	80	157	-497	430	1023	389	238	225
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	7	12	8	11	24	19	16	13	11
营业外支出	7	16	22	12	7	11	16	82	31	29
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	182	140	70	153	-494	443	1027	324	221	208
所得税	86	78	175	121	83	103	173	273	100	96
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	95	62	-104	32	-577	339	853	51	121	112
归属于母公司所有者的净利润	98	70	-71	66	-523	350	822	27	121	112
少数股东损益	-3	-8	-33	-34	-54	-10	31	25	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-10	2	-13	-32	10	0	0
综合收益总额	0	0	0	23	-575	333	822	61	0	-75
归属于母公司所有者的综合收益总额	86	115	-70	57	-521	337	791	36	127	118
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-9	-33	-35	-54	-10	31	25	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7286	9196	10160	9824	10718	14033	15262	12274	9821	9736
收到的税费返还	6	5	4	9	3	14	15	2	2	4
收到其他与经营活动有关的现金	900	725	825	928	680	539	678	626	614	594
经营活动现金流入小计	8192	9926	10989	10760	11402	14586	15955	12902	10437	10333
购买商品、接受劳务支付的现金	4336	5075	4837	4740	4857	5863	6613	6643	5617	5780
支付给职工以及为职工支付的现金	1379	1464	1549	1489	1606	1912	2132	2016	1903	1937
支付的各项税费	752	1079	1049	812	958	1188	1476	1103	839	723
支付其他与经营活动有关的现金	1865	2204	3227	2970	3421	3822	5062	3770	1495	1546
经营活动现金流出小计	8332	9822	10662	10011	10843	12785	15283	13533	9853	9986
经营活动产生的现金流量净额	-140	104	327	750	559	1801	672	-631	584	347
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	21	9	67	6	67	49	0	71	156
取得投资收益收到的现金	4	6	4	8	8	16	4	6	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	192	43	77	280	98	156	15	66	80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	838	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13	0	169	328	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	24	218	224	480	1133	181	209	22	140	239
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481	691	987	802	500	530	836	832	523	487
投资支付的现金	9	26	0	411	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	413	59	9	31	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	492	1148	1045	1222	531	530	836	832	523	487
投资活动产生的现金流量净额	-468	-930	-822	-742	601	-349	-627	-810	-384	-248
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	1973	5	0	1	0	1	0	0	0
取得借款收到的现金	4075	4899	4518	5191	3050	3534	4063	4894	5101	5722
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1029	625	1422	1682	592	447	133	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5106	7497	5945	6874	3643	3982	4197	4894	5101	5722
偿还债务支付的现金	3174	5153	4246	4979	4291	3543	3974	4043	4717	5516
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357	234	304	257	179	154	134	296	123	118
支付其他与筹资活动有关的现金	1073	814	862	1356	735	697	453	86	208	207
筹资活动现金流出小计	4604	6201	5412	6592	5205	4394	4561	4425	5049	5841
筹资活动产生的现金流量净额	502	1296	533	282	-1562	-412	-364	469	52	-119
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	-0	-1	1	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-107	470	39	289	-401	1040	-320	-972	252	-21
期初现金及现金等价物余额	618	518	988	1027	1316	915	1972	1652	681	933
期末现金及现金等价物余额	511	988	1027	1316	915	1954	1652	681	933	912

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