中牧股份(600195) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	496	841	674	1048	1230	875	1493	1091	1873	1573
交易性金融资产	0	0	67	300	0	0	0	0	351	324
应收票据	35	107	118	154	91	309	228	167	56	57
应收账款	233	260	407	404	543	844	864	1097	719	999
预付款项	180	122	89	69	53	156	58	58	78	243
其他应收款	88	56	43	44	34	28	55	31	31	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
存货	653	770	843	708	879	1062	1094	935	943	1098
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他流动资产	1782	1566	28	14	9	14	27	53	53	42
流动资产合计	3467	3722	2270	2744	2840	3288	3820	3520	4298	4726
非流动资产
可供出售金融资产	35	34	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	589	710	736	801	916	794	784	851	1074	1074
投资性房地产	0	11	0	28	27	26	25	24	23	23
固定资产	1467	1401	1282	1619	2465	2678	2984	3294	3084	0
在建工程	40	102	432	655	276	261	330	226	55	72
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	512	540	625	671	660	668	689	646	515	506
开发支出	63	94	157	83	88	67	126	114	132	134
商誉	0	0	0	0	0	0	42	42	42	42
长期待摊费用	12	13	9	13	12	10	9	18	13	12
递延所得税资产	62	57	54	62	62	56	41	33	31	31
其他非流动资产	36	161	95	61	39	41	50	21	27	18
非流动资产合计	2815	3121	3420	4022	4597	4649	5126	5324	5047	4996
资产总计	6283	6843	5690	6766	7437	7937	8946	8844	9345	9722
流动负债
短期借款	51	84	50	90	115	265	446	342	462	621
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	45	65	91	65	255	571	700
应付账款	262	263	217	225	349	297	352	415	376	361
预收款项	181	200	231	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	139	126	113	114	109	93	86	71	89	86
应交税费	50	37	25	41	34	74	20	21	24	39
应付利息	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	362	364	322	435	515	427	277	293	456	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	1195	0	0	0	22	16	11	283	260
其他流动负债	0	0	0	12	7	4	4	48	29	12
流动负债合计	1082	2301	960	1193	1351	1431	1438	1630	2446	2733
非流动负债
长期借款	0	0	40	66	78	34	899	661	300	349
应付债券	1193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	80	47	30	16	6	4	3
递延所得税负债	12	12	12	17	17	17	24	19	18	18
其他非流动负债	0	0	0	0	12	61	3	3	0	0
非流动负债合计	1247	57	91	204	211	165	967	714	339	393
负债合计	2329	2358	1051	1396	1563	1596	2406	2345	2785	3126
股东权益
股本	430	602	842	1016	1016	1021	1021	1021	1021	1021
资本公积	1006	854	620	537	541	568	555	555	570	570
盈余公积	238	276	297	327	363	399	433	438	438	438
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2004	2241	2334	2591	2942	3301	3487	3431	3579	3603
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3680	3995	4123	4482	4913	5296	5521	5505	5671	5691
少数股东权益	273	490	517	887	960	1046	1020	994	889	906
股东权益合计	3954	4485	4639	5369	5874	6342	6541	6499	6560	6596
负债和股东权益总计	6283	6843	5690	6766	7437	7937	8946	8844	9345	9722

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4070	4434	4118	4999	5302	5892	5406	6017	6205	6455
营业收入	4070	4434	4118	4999	5302	5892	5406	6017	6205	6455
营业总成本	3870	4144	3948	4704	4822	5523	5216	6010	6214	6441
营业成本	2922	3126	2988	3688	3761	4620	4338	5033	5118	5328
营业税金及附加	32	34	26	31	34	35	34	41	44	46
销售费用	467	479	431	435	507	378	362	440	498	514
管理费用	378	276	303	316	330	339	323	326	343	329
财务费用	40	44	6	19	0	-6	12	17	23	29
资产减值损失	31	18	-17	-35	-23	-18	-25	-1	-19	-19
公允价值变动净收益	0	0	0	1	-1	0	0	0	110	83
投资收益	290	217	139	360	174	190	198	64	143	128
对联营企业和合营企业的投资收益	108	149	102	207	169	56	55	64	64	49
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	491	513	329	673	664	622	403	93	262	244
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	10	17	27	7	6	6	11	4	4
营业外支出	2	1	2	164	2	2	2	6	48	48
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	495	521	344	536	669	627	406	98	218	200
所得税	69	71	53	63	82	76	59	37	42	53
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	426	450	291	473	587	551	347	61	176	148
归属于母公司所有者的净利润	400	416	256	420	514	550	403	71	171	131
少数股东损益	26	34	35	53	73	0	-56	-9	5	16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-17	40	-47	17	32	0	1
综合收益总额	0	0	0	456	627	504	364	94	0	-67
归属于母公司所有者的综合收益总额	393	435	262	403	554	504	420	103	173	128
归属于母少数股东的综合收益总额	26	34	35	53	73	0	-56	-9	5	16

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4362	4678	4217	5237	5205	5370	5412	5811	6477	6893
收到的税费返还	5	5	17	20	26	34	21	9	18	16
收到其他与经营活动有关的现金	97	93	90	131	137	152	102	88	96	22
经营活动现金流入小计	4464	4777	4324	5387	5368	5556	5535	5908	6591	6931
购买商品、接受劳务支付的现金	3007	3277	3007	3283	3498	4306	3677	4037	4098	4494
支付给职工以及为职工支付的现金	548	566	584	554	641	667	670	636	655	666
支付的各项税费	179	191	155	173	209	172	209	156	144	151
支付其他与经营活动有关的现金	528	557	551	711	638	633	606	659	536	458
经营活动现金流出小计	4261	4590	4297	4721	4985	5778	5162	5488	5434	5770
经营活动产生的现金流量净额	202	186	27	666	383	-222	372	420	1158	1160
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	138	0	75	183	0	148	198	0	0	0
取得投资收益收到的现金	29	53	112	81	80	79	24	23	46	46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	7	22	0	3	38	4	12	131	166
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-22	0	-10	0	0	32	0	0	-8	-8
收到其他与投资活动有关的现金	3193	3583	2253	810	705	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3338	3643	2453	1075	788	297	227	35	168	203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247	217	446	532	479	464	643	459	241	240
投资支付的现金	0	4	81	0	0	0	0	0	241	385
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3600	3288	741	1038	400	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3847	3509	1268	1570	879	464	749	459	483	626
投资活动产生的现金流量净额	-509	134	1185	-495	-91	-167	-522	-424	-315	-423
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	182	2	228	0	142	0	0	72	72
取得借款收到的现金	92	119	129	130	135	346	1346	1150	801	966
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	92	308	131	358	135	489	1346	1150	873	1038
偿还债务支付的现金	134	89	1324	94	99	252	361	1460	740	821
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157	188	193	89	136	179	225	180	93	91
支付其他与筹资活动有关的现金	60	7	0	0	1	1	0	6	5	5
筹资活动现金流出小计	351	284	1517	183	236	432	587	1646	838	916
筹资活动产生的现金流量净额	-260	24	-1385	175	-100	56	759	-496	36	123
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	1	2	-13	0	3	2	4	-1	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-570	345	-171	334	192	-330	612	-497	877	856
期初现金及现金等价物余额	1066	496	841	679	1012	1205	875	1487	990	1867
期末现金及现金等价物余额	496	841	670	1012	1205	875	1487	990	1867	2723