图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 121 | 133 | 456 | 657 | 578 | 586 | 569 | 670 | 398 | 463 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 161 | |
应收票据 | 69 | 161 | 239 | 194 | 111 | 72 | 71 | 67 | 101 | 100 | |
应收账款 | 191 | 213 | 271 | 277 | 329 | 347 | 475 | 443 | 527 | 559 | |
预付款项 | 42 | 57 | 29 | 24 | 24 | 46 | 59 | 52 | 67 | 63 | |
其他应收款 | 115 | 57 | 41 | 40 | 33 | 33 | 26 | 58 | 151 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
存货 | 167 | 174 | 149 | 191 | 207 | 239 | 271 | 296 | 300 | 283 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 66 | 68 | 10 | 111 | 137 | 6 | 8 | |
流动资产合计 | 707 | 796 | 1185 | 1450 | 1355 | 1332 | 1582 | 1723 | 1727 | 1866 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 32 | 32 | 51 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 27 | 27 | 3 | 48 | 89 | 88 | 89 | 87 | 185 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 566 | 595 | 571 | 655 | 690 | 689 | 611 | 469 | 422 | 442 | |
在建工程 | 69 | 46 | 51 | 9 | 26 | 21 | 4 | 13 | 26 | 28 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 79 | 75 | 78 | 83 | 105 | 126 | 120 | 114 | 62 | 58 | |
开发支出 | 17 | 28 | 33 | 54 | 62 | 33 | 36 | 19 | 19 | 19 | |
商誉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 286 | 287 | 287 | 286 | 286 | 286 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 21 | 19 | 16 | 13 | 12 | |
递延所得税资产 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23 | 20 | 29 | 36 | 42 | 37 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 50 | 46 | |
非流动资产合计 | 754 | 774 | 769 | 842 | 1285 | 1319 | 1226 | 1113 | 1013 | 1158 | |
资产总计 | 1460 | 1569 | 1954 | 2292 | 2640 | 2651 | 2808 | 2835 | 2739 | 3024 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 379 | 328 | 390 | 605 | 728 | 398 | 474 | 613 | 575 | 560 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 27 | 21 | 7 | 4 | 14 | 3 | 3 | 9 | 15 | 65 | |
应付账款 | 137 | 186 | 176 | 153 | 115 | 102 | 134 | 150 | 128 | 153 | |
预收款项 | 8 | 10 | 23 | 50 | 41 | 35 | 37 | 56 | 105 | 15 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
应交税费 | 12 | 15 | 22 | 20 | 11 | 16 | 19 | 17 | 22 | 11 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 34 | 90 | 15 | 8 | 15 | 22 | 31 | 8 | 8 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 541 | 29 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
流动负债合计 | 597 | 650 | 657 | 960 | 1037 | 582 | 708 | 1404 | 892 | 882 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 104 | 169 | 140 | 120 | 100 | 566 | 588 | 40 | 532 | 537 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 130 | 93 | 63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
非流动负债合计 | 234 | 263 | 204 | 145 | 103 | 569 | 592 | 40 | 535 | 719 | |
负债合计 | 831 | 913 | 861 | 1106 | 1140 | 1151 | 1300 | 1444 | 1428 | 1601 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 412 | 412 | 497 | 497 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | |
资本公积 | 14 | 14 | 313 | 313 | 652 | 652 | 652 | 653 | 653 | 653 | |
盈余公积 | 46 | 47 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | |
未分配利润 | 133 | 152 | 186 | 204 | 203 | 207 | 213 | 92 | 157 | 186 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 605 | 625 | 1045 | 1064 | 1481 | 1485 | 1490 | 1389 | 1309 | 1421 | |
少数股东权益 | 24 | 31 | 48 | 122 | 19 | 15 | 18 | 3 | 3 | 2 | |
股东权益合计 | 629 | 657 | 1092 | 1186 | 1499 | 1500 | 1508 | 1391 | 1312 | 1423 | |
负债和股东权益总计 | 1460 | 1569 | 1954 | 2292 | 2640 | 2651 | 2808 | 2835 | 2739 | 3024 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 981 | 1089 | 1305 | 1254 | 1017 | 953 | 1168 | 1195 | 1312 | 1389 | |
营业收入 | 981 | 1089 | 1305 | 1254 | 1017 | 953 | 1168 | 1195 | 1312 | 1389 | |
营业总成本 | 968 | 1054 | 1241 | 1192 | 1029 | 950 | 1164 | 1313 | 1274 | 1347 | |
营业成本 | 855 | 906 | 1051 | 1005 | 775 | 646 | 813 | 793 | 827 | 882 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | |
销售费用 | 42 | 56 | 75 | 73 | 72 | 77 | 116 | 137 | 177 | 194 | |
管理费用 | 40 | 53 | 66 | 65 | 114 | 149 | 149 | 115 | 115 | 115 | |
财务费用 | 27 | 35 | 43 | 45 | 62 | 63 | 56 | 52 | 63 | 64 | |
资产减值损失 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 22 | 147 | -3 | -3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -6 | |
投资收益 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | -1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 14 | 35 | 64 | 64 | -9 | 7 | 22 | -113 | 54 | 53 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 28 | 41 | 67 | 65 | -7 | 10 | 11 | -115 | 51 | 49 | |
所得税 | 7 | 9 | 15 | 15 | -12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 21 | 32 | 52 | 50 | 4 | 2 | 7 | -115 | 45 | 42 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 13 | 20 | 36 | 32 | 6 | 4 | 5 | -115 | 46 | 42 | |
少数股东损益 | 8 | 12 | 16 | 18 | -1 | -2 | 2 | -0 | -1 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13 | 20 | 36 | 32 | 6 | 4 | 5 | -96 | 46 | 124 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 8 | 12 | 16 | 18 | -1 | -2 | 2 | -0 | -1 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 642 | 762 | 960 | 1115 | 982 | 985 | 1100 | 1205 | 1302 | 1434 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58 | 95 | 38 | 26 | 39 | 44 | 27 | 46 | 73 | 75 | |
经营活动现金流入小计 | 700 | 857 | 998 | 1142 | 1022 | 1029 | 1127 | 1251 | 1376 | 1509 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 559 | 592 | 765 | 831 | 730 | 702 | 811 | 765 | 825 | 829 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39 | 59 | 76 | 75 | 89 | 105 | 115 | 154 | 205 | 215 | |
支付的各项税费 | 32 | 51 | 60 | 64 | 56 | 47 | 54 | 63 | 52 | 52 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69 | 67 | 104 | 83 | 97 | 105 | 124 | 149 | 250 | 266 | |
经营活动现金流出小计 | 700 | 770 | 1005 | 1052 | 972 | 959 | 1104 | 1131 | 1332 | 1362 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 0 | 87 | -7 | 90 | 49 | 71 | 23 | 119 | 44 | 147 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 20 | 0 | 98 | 61 | 63 | 0 | 186 | 457 | 1149 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61 | 12 | 27 | 50 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 22 | 0 | 101 | 64 | 81 | 63 | 198 | 486 | 1199 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64 | 15 | 22 | 36 | 62 | 60 | 44 | 66 | 108 | 104 | |
投资支付的现金 | 27 | 0 | 0 | 159 | 102 | 47 | 101 | 216 | 457 | 1316 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 92 | 15 | 23 | 195 | 288 | 108 | 145 | 282 | 565 | 1420 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -91 | 7 | -23 | -94 | -224 | -27 | -82 | -84 | -79 | -221 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 404 | 6 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 130 | |
取得借款收到的现金 | 520 | 439 | 450 | 793 | 1183 | 1358 | 628 | 804 | 854 | 987 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 51 | |
筹资活动现金流入小计 | 600 | 439 | 854 | 799 | 1277 | 1363 | 630 | 804 | 856 | 1168 | |
偿还债务支付的现金 | 390 | 424 | 400 | 514 | 1080 | 1320 | 530 | 672 | 912 | 956 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28 | 39 | 38 | 52 | 69 | 70 | 56 | 67 | 60 | 54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75 | 49 | 58 | 34 | 31 | 2 | 0 | 1 | 125 | 12 | |
筹资活动现金流出小计 | 493 | 512 | 496 | 601 | 1180 | 1392 | 586 | 740 | 1097 | 1023 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106 | -73 | 359 | 198 | 97 | -29 | 44 | 64 | -241 | 145 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 16 | 21 | 329 | 193 | -77 | 15 | -15 | 100 | -276 | 71 | |
期初现金及现金等价物余额 | 87 | 102 | 123 | 452 | 646 | 568 | 584 | 569 | 669 | 393 | |
期末现金及现金等价物余额 | 102 | 123 | 452 | 646 | 568 | 584 | 569 | 669 | 393 | 464 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。