千金药业(600479) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	508	991	1378	755	633	1240	1998	1344	780	665
交易性金融资产	182	109	0	652	737	492	0	5	2	2
应收票据	695	654	0	0	290	293	304	259	239	244
应收账款	155	192	223	242	224	255	250	255	285	397
预付款项	101	65	61	101	59	109	26	33	27	35
其他应收款	76	62	44	31	31	28	28	16	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	376	441	470	497	548	599	534	486	490	487
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	320	83	29	120	78	199	15	22	27	28
流动资产合计	2429	2596	2955	3189	2917	3513	3514	2729	2164	2333
非流动资产
可供出售金融资产	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	126	126	123	131	129	140	142
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
固定资产	526	494	471	447	459	558	528	501	526	0
在建工程	3	5	8	43	94	6	6	13	32	41
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	-0	1	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	222	233	213	208	202	195	212	208	232	226
开发支出	19	53	42	9	18	27	26	29	54	68
商誉	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
长期待摊费用	17	25	40	78	59	45	46	39	37	34
递延所得税资产	7	5	4	4	4	7	23	17	23	25
其他非流动资产	4	2	2	45	25	11	4	6	20	20
非流动资产合计	858	876	857	1039	1143	1108	1162	1827	2800	2800
资产总计	3287	3472	3812	4229	4060	4622	4677	4556	4964	5134
流动负债
短期借款	0	0	1	135	67	58	57	12	60	20
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	238	216	300	337	239	463	353	286	433	535
应付账款	231	270	229	286	273	318	294	279	270	307
预收款项	130	106	112	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	57	67	92	102	125	159	188	189	198	80
应交税费	68	61	41	45	36	73	71	29	33	32
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	208	234	244	285	291	385	364	365	350	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	1	1	1	22	21	22	21	13	15
其他流动负债	0	0	81	85	75	88	69	55	35	35
流动负债合计	934	956	1101	1378	1228	1697	1542	1333	1491	1579
非流动负债
长期借款	37	27	20	20	16	12	7	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	9	2	2	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	6	6	9	11	13	12	25	18	24	26
其他非流动负债	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
非流动负债合计	111	87	82	89	132	108	108	84	122	120
负债合计	1046	1043	1183	1467	1360	1806	1650	1417	1614	1699
股东权益
股本	349	419	419	419	419	430	429	424	492	492
资本公积	654	585	585	585	585	635	631	603	942	942
盈余公积	180	199	215	215	215	221	221	221	242	242
库存股	0	0	0	0	0	42	35	17	0	0
未分配利润	694	826	959	1047	931	971	1142	1229	1351	1426
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1877	2029	2178	2267	2150	2216	2390	2462	3028	3103
少数股东权益	364	401	451	495	550	600	637	677	322	331
股东权益合计	2241	2430	2630	2762	2700	2816	3027	3139	3350	3434
负债和股东权益总计	3287	3472	3812	4229	4060	4622	4677	4556	4964	5134

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3183	3329	3525	3627	3664	4026	3798	3630	3629	3594
营业收入	3183	3329	3525	3627	3664	4026	3798	3630	3629	3594
营业总成本	2943	3033	3151	3258	3302	3618	3377	3330	3255	3214
营业成本	1743	1776	1919	2031	2032	2290	2047	1946	1859	1824
营业税金及附加	40	40	38	35	35	38	38	38	41	40
销售费用	943	994	939	895	888	912	904	849	875	890
管理费用	220	153	182	218	244	265	264	290	306	309
财务费用	-8	-19	-37	-27	-6	-3	-45	-27	-18	-16
资产减值损失	5	4	-0	-3	-1	-1	-3	-8	-4	-4
公允价值变动净收益	2	1	-8	2	5	-1	-2	1	2	2
投资收益	20	18	15	22	22	21	17	16	44	49
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-4	8	-2	12	14
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	296	337	431	424	436	444	462	332	437	455
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	7	3	2	2	3	1	5	1	2
营业外支出	11	-8	4	2	5	1	3	2	3	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	287	352	430	425	433	446	460	335	435	452
所得税	40	50	78	64	59	58	65	33	59	65
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	247	303	352	360	375	388	395	303	376	388
归属于母公司所有者的净利润	208	255	294	297	302	304	320	231	286	308
少数股东损益	39	47	58	63	73	85	75	72	89	79
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	1	0	1	0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	361	375	388	395	303	0	-72
归属于母公司所有者的综合收益总额	208	255	294	298	302	304	321	231	286	308
归属于母少数股东的综合收益总额	39	47	58	63	73	85	75	72	89	79

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3267	3517	3553	3860	3986	4223	3819	3627	3669	3709
收到的税费返还	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	177	182	425	672	358	259	341	411	191	193
经营活动现金流入小计	3446	3698	3978	4532	4344	4482	4160	4039	3860	3902
购买商品、接受劳务支付的现金	1600	1731	1715	1991	1922	1817	1692	1572	1484	1481
支付给职工以及为职工支付的现金	350	393	463	509	568	620	692	735	727	733
支付的各项税费	290	338	361	299	319	291	330	348	330	340
支付其他与经营活动有关的现金	922	852	1284	1191	1050	1020	1004	985	838	846
经营活动现金流出小计	3162	3315	3823	3989	3858	3748	3717	3640	3379	3399
经营活动产生的现金流量净额	283	383	155	542	486	733	443	399	480	503
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1004	1220	458	1747	1545	2232	1020	0	5	32
取得投资收益收到的现金	2	3	12	23	23	26	11	6	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	2	32	6	31	0	0	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1043	1225	502	1777	1599	2259	1031	6	11	39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57	46	41	97	72	34	44	47	124	143
投资支付的现金	1404	904	285	2641	1570	2102	402	700	818	528
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1461	950	326	2738	1642	2136	446	747	942	671
投资活动产生的现金流量净额	-418	275	176	-962	-43	122	585	-741	-931	-632
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	49	0	0	2	2
取得借款收到的现金	0	0	0	132	60	0	42	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	10	8	11	15	16	133	131
筹资活动现金流入小计	0	0	0	143	68	59	57	16	135	133
偿还债务支付的现金	10	11	6	19	128	15	51	47	7	7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84	114	175	228	439	280	180	180	165	165
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	22	29	28	39	111	111
筹资活动现金流出小计	94	125	181	247	589	323	259	266	284	283
筹资活动产生的现金流量净额	-94	-125	-181	-104	-521	-264	-202	-250	-149	-151
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-228	534	151	-523	-78	591	826	-593	-600	-280
期初现金及现金等价物余额	655	427	961	1112	589	511	1102	1928	1336	736
期末现金及现金等价物余额	427	961	1112	589	511	1102	1928	1336	736	456

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