华海药业(600521) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	346	287	533	527	602	792	691	911	1504	1475
交易性金融资产	6	5	16	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	7	7	10	23	42	26	53	42	0	0
应收账款	388	518	542	789	1037	1281	1604	1894	1289	1634
预付款项	11	17	16	35	40	36	76	59	46	68
其他应收款	16	3	210	13	13	15	9	43	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	608	817	786	786	1077	1330	1594	2185	2217	2381
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	485	184	21	32	44	79	75	69
流动资产合计	1380	1655	2599	2357	2832	3511	4072	5212	5267	5724
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	8	21	31	141	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	335	368	346	433
投资性房地产	6	6	0	0	0	0	1	1	1	1
固定资产	571	872	1053	1204	1600	1865	2233	2712	2873	2884
在建工程	487	389	444	519	492	696	705	812	930	1299
工程物资	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	119	233	237	328	393	431	562	618	648	806
开发支出	0	0	10	22	28	52	142	246	300	376
商誉	6	33	33	33	71	71	71	71	71	71
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	3	4	11	9
递延所得税资产	8	10	15	26	54	79	100	156	124	168
其他非流动资产	0	20	75	22	36	0	12	26	10	15
非流动资产合计	1197	1562	1867	2154	2684	3215	4195	5155	5463	6212
资产总计	2577	3217	4466	4510	5515	6726	8267	10367	10729	11936
流动负债
短期借款	505	434	520	497	838	462	1060	2419	1417	2417
交易性金融负债	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
应付票据	181	197	102	272	226	397	370	234	201	482
应付账款	160	211	256	196	351	363	390	428	377	390
预收款项	5	4	15	24	10	19	25	51	107	0
应付职工薪酬	37	50	59	67	87	108	131	161	175	118
应交税费	58	78	87	105	97	92	197	103	60	165
应付利息	6	8	12	1	1	1	3	20	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	10	11	33	48	45	131	1116	309	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	43	30	0	0	25	27	530	233	711	4
其他流动负债	0	200	300	0	0	0	0	0	0	3
流动负债合计	1010	1222	1360	1197	1682	1514	2835	4766	3357	4007
非流动负债
长期借款	0	0	43	0	0	535	222	900	1179	1134
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	228	118	121
递延所得税负债	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	38	46	43	4	61	34	4	4	4	4
非流动负债合计	38	46	87	47	113	635	377	1394	1594	1569
负债合计	1047	1268	1447	1244	1795	2149	3212	6161	4951	5576
股东权益
股本	539	547	785	786	793	1043	1042	1251	1322	1455
资本公积	116	232	811	918	1031	1194	1221	264	1162	1030
盈余公积	153	189	225	257	305	367	431	448	518	518
库存股	0	0	0	0	82	57	30	0	0	0
未分配利润	724	975	1188	1264	1541	1821	2210	2092	2591	3167
外币报表折算差额	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1528	1941	3007	3221	3591	4384	4882	4070	5610	6182
少数股东权益	1	8	12	45	129	194	172	137	169	177
股东权益合计	1530	1949	3019	3266	3720	4578	5055	4207	5779	6360
负债和股东权益总计	2577	3217	4466	4510	5515	6726	8267	10367	10729	11936

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1828	2014	2296	2585	3500	4093	5002	5095	5388	6247
营业收入	1828	2014	2296	2585	3500	4093	5002	5095	5388	6247
营业总成本	1537	1663	1928	2289	3010	3585	4271	4923	4764	5124
营业成本	1103	1203	1289	1430	1777	2053	2203	2050	2126	2258
营业税金及附加	33	13	19	10	28	40	61	59	58	61
销售费用	49	83	151	274	448	615	905	1294	961	991
管理费用	314	323	422	526	714	860	1000	840	896	945
财务费用	26	31	37	31	-6	-8	110	174	180	214
资产减值损失	11	9	10	18	49	26	-8	110	-87	-89
公允价值变动净收益	6	-0	10	-17	2	0	0	0	0	0
投资收益	-22	5	22	28	2	0	-2	-16	-18	-22
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-4	-17	-22	-27
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	274	356	400	307	493	508	791	475	824	1244
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	51	24	18	42	70	1	4	1	2
营业外支出	6	5	11	12	11	11	13	322	65	84
非流动资产处置净损失	2	1	3	3	4	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	273	402	412	313	524	567	779	157	761	1162
所得税	59	63	49	56	87	110	156	22	154	211
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	214	338	363	257	437	457	624	135	607	951
归属于母公司所有者的净利润	217	341	359	266	442	501	639	108	570	898
少数股东损益	-3	-3	4	-9	-6	-44	-16	27	37	53
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	216	341	359	264	449	514	632	115	571	889
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-3	4	-9	-4	-36	-21	32	38	52

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1447	1905	2276	2274	3130	3921	4633	4621	5621	5815
收到的税费返还	24	50	23	57	64	117	128	175	178	169
收到其他与经营活动有关的现金	9	70	39	47	76	97	127	482	450	306
经营活动现金流入小计	1480	2025	2337	2378	3270	4135	4888	5278	6249	6290
购买商品、接受劳务支付的现金	856	1233	1081	1034	1624	1888	2044	2078	1568	1695
支付给职工以及为职工支付的现金	203	260	300	365	435	544	722	961	973	979
支付的各项税费	76	95	144	150	232	277	300	413	361	362
支付其他与经营活动有关的现金	148	193	323	500	784	991	1277	1758	1593	1585
经营活动现金流出小计	1283	1781	1847	2049	3075	3701	4342	5210	4495	4621
经营活动产生的现金流量净额	198	244	490	329	195	433	546	68	1754	1670
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	4	0	0	0	0	-88
取得投资收益收到的现金	7	5	21	29	2	0	2	0	6	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	0	0	1	3	3	4	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	4	490	2080	830	538	586	23	20	54
投资活动现金流入小计	39	8	511	2109	837	540	591	27	30	-23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346	448	466	437	524	733	795	1125	794	1124
投资支付的现金	46	4	0	0	1	13	348	136	5	108
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10	0	0	0	74	0	96	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1171	1570	638	500	486	23	22	34
投资活动现金流出小计	402	452	1637	2007	1237	1246	1726	1283	821	1265
投资活动产生的现金流量净额	-363	-444	-1127	102	-399	-707	-1135	-1257	-791	-1288
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	109	821	150	106	463	0	0	970	0
取得借款收到的现金	808	943	1196	1418	1697	1248	1592	3796	4268	4902
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	200	370	0	0	0	0	0	1	1
筹资活动现金流入小计	812	1251	2387	1567	1803	1711	1592	3796	5238	4903
偿还债务支付的现金	450	1026	1097	1484	1455	1107	786	2131	4519	5707
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56	79	138	193	138	194	242	308	209	435
支付其他与筹资活动有关的现金	0	54	206	320	1	1	7	2	911	40
筹资活动现金流出小计	507	1160	1440	1998	1593	1302	1035	2442	5639	6182
筹资活动产生的现金流量净额	305	92	947	-430	210	409	557	1355	-400	-1280
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13	-2	-13	-9	35	51	-42	54	29	-108
其他原因对现金的影响	60	26	2	0	40	53	32	9	4	4
现金及现金等价物净增加额	126	-111	298	-8	41	186	-74	220	591	-1006
期初现金及现金等价物余额	220	346	235	533	525	566	752	678	898	1489
期末现金及现金等价物余额	346	235	533	525	566	752	678	898	1489	483