天士力(600535) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1499	3137	1890	1976	2304	3110	4451	2994	1436	628
交易性金融资产	0	0	59	143	1487	1125	301	525	1394	1834
应收票据	3320	3002	134	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	6748	8272	8431	1872	1295	891	688	780	1118	1348
预付款项	371	510	558	98	62	78	66	62	58	78
其他应收款	235	263	209	421	9	8	11	23	40	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2231	2397	2547	1354	1548	1516	1748	1712	1427	1443
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1404	1892
其他流动资产	645	238	141	48	43	49	26	30	54	55
流动资产合计	15049	17819	16542	9237	9249	9228	8733	7311	8230	8624
非流动资产
可供出售金融资产	209	596	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	845	766	630	922	484	1026	1415	1309	1054	1036
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3450	3398	3396	3480	3682	3549	3389	3232	3053	2987
在建工程	511	520	614	401	168	103	154	222	322	350
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	495	410	408	361	475	456	574	604	794	777
开发支出	551	1155	1401	1285	1151	1128	1453	1446	1311	1325
商誉	138	176	143	16	167	16	16	0	0	0
长期待摊费用	179	184	179	127	42	29	23	21	23	19
递延所得税资产	104	122	120	43	61	87	50	53	67	67
其他非流动资产	0	25	0	8	80	102	43	73	23	24
非流动资产合计	6483	7353	7471	7256	7292	7202	7982	7666	7110	7070
资产总计	21532	25172	24012	16494	16542	16430	16714	14976	15340	15694
流动负债
短期借款	6949	3805	2650	637	178	184	723	700	1116	829
交易性金融负债	0	46	39	0	40	0	0	0	0	0
应付票据	761	830	731	204	198	294	129	188	47	79
应付账款	2067	2140	2112	480	531	575	444	419	330	393
预收款项	40	77	132	68	66	64	66	66	2	2
应付职工薪酬	181	145	138	127	124	140	114	114	295	240
应交税费	364	228	187	111	201	191	86	121	204	247
应付利息	27	64	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	532	592	461	37	48	35	184	38	209	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	404	589	2207	1137	400	530	521	635	55	78
其他流动负债	0	0	0	3	4	5	13	2	3	0
流动负债合计	11340	8516	8657	2832	1855	2109	2370	2350	2308	2321
非流动负债
长期借款	892	1772	927	1020	1034	1376	1414	254	217	202
应付债券	0	3384	2305	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	4	23	42	23	0	0	26	37
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1217	5448	3493	1278	1373	1652	1655	515	484	467
负债合计	12557	13964	12150	4109	3228	3760	4024	2865	2792	2788
股东权益
股本	1080	1513	1513	1513	1513	1500	1500	1494	1494	1494
资本公积	1476	1930	1989	2321	1530	1327	958	459	482	482
盈余公积	939	1071	1169	1296	1424	1525	1637	1744	1744	1744
库存股	0	87	100	195	251	106	106	0	0	0
未分配利润	5174	6155	6562	7063	8798	7947	8292	8155	8647	9017
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8655	10534	11130	11972	12981	12405	12368	11903	12404	12768
少数股东权益	320	675	732	412	333	265	322	208	143	138
股东权益合计	8974	11208	11862	12384	13314	12670	12690	12111	12548	12906
负债和股东权益总计	21532	25172	24012	16494	16542	16430	16714	14976	15340	15694

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	16094	17990	18998	13576	7952	8593	8674	8498	8236	8346
营业收入	16094	17990	18998	13576	7952	8593	8674	8498	8236	8346
营业总成本	14386	16237	17638	12526	7014	7717	7246	7289	6975	6948
营业成本	10254	11478	13052	8055	2678	3090	2880	2792	2730	2668
营业税金及附加	189	180	140	110	117	134	129	126	134	134
销售费用	2535	2790	2765	2672	2906	2880	2984	2988	2972	3044
管理费用	1013	574	640	596	432	368	342	345	334	334
财务费用	318	494	435	273	39	30	-19	-25	-23	-31
资产减值损失	78	132	-56	-65	-267	-372	-5	-232	-108	-108
公允价值变动净收益	0	-1	-68	118	-80	-1104	-172	-129	194	167
投资收益	-33	127	-102	221	1758	-22	-111	-84	-183	-231
对联营企业和合营企业的投资收益	-54	-40	-101	2	-117	-13	-130	-106	-256	-267
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1745	1945	1338	1472	2733	-153	1228	1076	1355	1404
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	18	2	10	3	2	3	14	6	6
营业外支出	9	7	10	25	13	10	10	22	16	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1736	1956	1331	1457	2724	-160	1221	1069	1345	1399
所得税	334	364	328	367	316	180	204	210	284	305
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1402	1592	1003	1090	2408	-341	1017	859	1061	1094
归属于母公司所有者的净利润	1377	1545	1001	1126	2359	-257	1071	956	1105	1161
少数股东损益	26	47	2	-36	49	-84	-54	-97	-44	-67
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-24	-7	248	-123	-36	0	-1
综合收益总额	0	0	0	1066	2400	-100	893	823	0	-333
归属于母公司所有者的综合收益总额	1364	1513	1002	1103	2352	-12	947	920	1090	1138
归属于母少数股东的综合收益总额	26	47	2	-37	48	-80	-54	-97	-43	-67

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15848	20081	21433	14287	9965	9594	10373	9255	8156	8609
收到的税费返还	0	0	0	1	0	30	18	2	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	627	692	558	480	246	304	212	187	232	103
经营活动现金流入小计	16475	20773	21991	14768	10211	9929	10602	9444	8389	8713
购买商品、接受劳务支付的现金	11306	12778	14302	7459	2000	1980	2242	1891	1697	1504
支付给职工以及为职工支付的现金	1531	1843	1911	1796	1876	1903	1965	1950	1909	1894
支付的各项税费	1539	1700	1255	1113	1008	1135	1116	995	1063	1036
支付其他与经营活动有关的现金	2922	2958	2842	2608	2526	2626	2704	2593	2295	2027
经营活动现金流出小计	17298	19280	20310	12977	7410	7644	8027	7429	6964	6461
经营活动产生的现金流量净额	-823	1494	1680	1791	2801	2285	2576	2015	1425	2252
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	369	752	6190	4639	1635	2951	1649	7237	5930	5182
取得投资收益收到的现金	22	44	77	90	57	62	31	47	55	52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	21	1	6	69	1	1	28	6	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	33	0	734	424	0	0	0	83	0
收到其他与投资活动有关的现金	30	129	10	677	2	2	78	312	211	210
投资活动现金流入小计	421	979	6278	6147	2187	3016	1759	7624	6284	5444
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512	780	731	409	572	403	669	565	381	273
投资支付的现金	1163	702	6038	4600	1509	3871	1783	7524	6349	6567
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	70	0	0	147	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	61	69	1	272	2	7	1416	475	0	-1
投资活动现金流出小计	1760	1621	6771	5281	2230	4281	3867	8565	6731	6839
投资活动产生的现金流量净额	-1339	-642	-493	866	-43	-1265	-2109	-941	-446	-1395
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	23	624	4	0	18	20	0	0	0	0
取得借款收到的现金	8846	7689	4275	4937	1441	2711	1817	1451	884	723
发行债券收到的现金	0	3386	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	141	111	171	78	11	103	323	1753	1490	492
筹资活动现金流入小计	9011	11810	4449	5014	1470	2834	2140	3205	2375	1215
偿还债务支付的现金	5486	9798	5820	6308	2640	2231	1263	2511	1510	1257
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	934	866	904	800	641	554	563	1050	636	330
支付其他与筹资活动有关的现金	206	318	114	218	673	285	1511	2098	599	605
筹资活动现金流出小计	6627	10982	6839	7325	3954	3070	3337	5659	2745	2192
筹资活动产生的现金流量净额	2384	828	-2390	-2311	-2483	-236	-1196	-2454	-370	-977
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	1	4	-12	2	30	-1	0	-10	-20
其他原因对现金的影响	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	220	1681	-1198	334	277	814	-731	-1380	598	-141
期初现金及现金等价物余额	790	1010	2691	1493	1828	2104	2928	2197	817	1415
期末现金及现金等价物余额	1010	2691	1492	1828	2104	2918	2197	817	1415	1275