益佰制药(600594) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1166	551	1023	617	380	592	699	521	447	490
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	650	725	746	659	358	272	465	338	210	197
应收账款	383	324	294	317	341	295	227	191	167	130
预付款项	37	43	26	9	14	14	36	14	9	11
其他应收款	83	50	125	32	38	56	33	19	32	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	332	359	411	498	555	625	587	608	547	540
消耗性生物资产	1	1	2	3	3	4	6	15	20	24
一年内到期的非流动资产	0	0	0	10	0	0	0	0	0	2
其他流动资产	0	0	1	141	35	31	21	59	36	34
流动资产合计	2653	3121	2722	2284	1720	2041	2069	1750	1448	1443
非流动资产
可供出售金融资产	42	4	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
长期股权投资	0	37	37	37	36	35	35	35	35	35
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1472	1401	1230	1176	1218	1640	1706	1603	1445	1406
在建工程	72	19	58	240	472	146	5	1	2	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	1	1	2	3	3	4	6	15	20	24
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	340	351	365	342	379	362	331	320	312	308
开发支出	17	17	28	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2168	861	772	632	778	164	164	131	0	0
长期待摊费用	144	197	155	173	170	146	123	103	78	73
递延所得税资产	12	176	179	191	202	47	56	90	78	76
其他非流动资产	274	289	62	144	72	63	62	21	16	17
非流动资产合计	4542	3355	2896	2942	3348	2646	2528	2350	1994	1955
资产总计	7194	6476	5618	5226	5068	4687	4597	4100	3442	3398
流动负债
短期借款	821	992	546	746	454	537	446	381	414	439
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	252	193	139	108	141	149	135	124	103	83
预收款项	115	116	43	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	40	44	43	65	54	60	56	46	46	28
应交税费	148	65	96	63	79	65	29	22	18	21
应付利息	6	9	9	3	3	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	262	401	129	173	159	109	104	110	115	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	84	3	20	345	120	168	123	235	188	124
其他流动负债	0	0	0	11	15	15	7	4	2	1
流动负债合计	1728	1936	1072	1536	1079	1173	930	949	909	848
非流动负债
长期借款	260	19	278	94	316	343	387	308	100	150
应付债券	495	496	497	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	30	17	0	0	0	0	88	84	38	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2
递延所得税负债	0	9	9	26	30	34	37	35	32	31
其他非流动负债	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	825	581	823	227	426	507	649	545	262	309
负债合计	2553	2518	1895	1763	1506	1680	1579	1494	1171	1157
股东权益
股本	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792
资本公积	768	757	757	768	766	734	654	654	682	682
盈余公积	277	282	285	295	298	296	315	315	315	315
库存股	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25
未分配利润	2396	1673	1765	1508	1646	1039	1123	754	424	395
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4233	3503	3601	3365	3503	2861	2884	2490	2188	2158
少数股东权益	409	454	122	98	59	146	134	116	83	83
股东权益合计	4642	3958	3723	3463	3562	3007	3018	2606	2271	2242
负债和股东权益总计	7194	6476	5618	5226	5068	4687	4597	4100	3442	3398

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3808	3883	3361	3413	3347	2735	2821	2174	1863	1720
营业收入	3808	3883	3361	3413	3347	2735	2821	2174	1863	1720
营业总成本	3377	4699	3215	3131	3089	3168	2712	2509	2164	2031
营业成本	962	1076	736	707	711	794	861	829	751	703
营业税金及附加	68	57	42	42	43	38	43	32	31	30
销售费用	1835	1932	1789	1672	1612	1196	1238	1097	823	751
管理费用	430	407	366	379	367	337	351	356	291	284
财务费用	71	66	45	34	30	33	16	20	21	19
资产减值损失	12	1085	-106	-152	-177	-644	-94	-79	-159	-165
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-5	-9	72	-4	35	-0	0	0	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	-0	-1	-1	-0	-0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	466	-778	239	316	315	-376	137	-312	-304	-315
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	17	3	6	6	2	5	2	5	5
营业外支出	11	25	33	24	11	18	10	22	12	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	487	-786	208	297	310	-392	132	-333	-312	-323
所得税	79	-101	76	86	80	58	41	2	24	30
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	408	-684	132	211	231	-450	91	-335	-335	-353
归属于母公司所有者的净利润	388	-725	142	229	244	-438	103	-317	-330	-350
少数股东损益	20	41	-9	-17	-13	-12	-12	-17	-6	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-1	-1	-0	-0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	202	230	-450	91	-335	0	11
归属于母公司所有者的综合收益总额	388	-725	142	228	243	-438	103	-317	-330	-350
归属于母少数股东的综合收益总额	20	41	-9	-17	-13	-12	-12	-17	-6	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4322	4015	3599	3351	3924	2930	3045	2499	2151	2059
收到的税费返还	0	2	0	1	1	29	9	0	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	134	97	51	89	122	104	106	58	91	99
经营活动现金流入小计	4456	4114	3650	3441	4046	3063	3160	2557	2245	2161
购买商品、接受劳务支付的现金	628	746	505	515	471	522	574	573	445	427
支付给职工以及为职工支付的现金	485	974	709	986	837	631	588	570	496	478
支付的各项税费	598	527	390	456	380	334	327	194	166	158
支付其他与经营活动有关的现金	2062	1653	1682	1118	1424	1231	1293	1133	882	804
经营活动现金流出小计	3774	3900	3287	3074	3112	2717	2783	2470	1988	1867
经营活动产生的现金流量净额	682	214	363	367	934	345	378	87	257	294
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	1	1	1	101	0	50	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	9	11	3	7	5	0	1	7	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1	-0	594	-0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	200	144	64	0	30	14	11	0	0
投资活动现金流入小计	18	210	750	68	111	35	65	12	7	8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403	321	201	396	448	323	130	96	35	36
投资支付的现金	57	115	0	100	0	20	50	20	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-18	-3	0	0	332	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	134	0	0	19	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	442	567	201	496	798	343	180	116	35	36
投资活动产生的现金流量净额	-424	-357	548	-428	-688	-308	-116	-104	-28	-28
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	12	0	0	0	80	0	0	0	0
取得借款收到的现金	820	1102	900	917	1095	896	730	560	516	548
发行债券收到的现金	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	0	0	0	0	0	11	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1330	1113	900	917	1095	976	741	560	516	548
偿还债务支付的现金	1228	1297	1076	1071	1390	735	837	596	755	720
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120	130	66	549	152	49	41	87	29	26
支付其他与筹资活动有关的现金	5	240	93	0	38	22	15	37	35	35
筹资活动现金流出小计	1353	1667	1234	1621	1580	807	893	720	819	781
筹资活动产生的现金流量净额	-24	-553	-334	-703	-485	169	-152	-160	-303	-233
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	233	-696	577	-764	-238	206	110	-177	-74	33
期初现金及现金等价物余额	1267	1500	804	1382	617	379	585	696	519	445
期末现金及现金等价物余额	1500	804	1382	617	379	585	696	519	445	478