图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 57 | 82 | 83 | 105 | 103 | 105 | 1289 | 1656 | 37 | 33 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 255 | 93 | 133 | 117 | |
应收账款 | 86 | 75 | 74 | 74 | 60 | 67 | 2362 | 2839 | 3638 | 3655 | |
预付款项 | 21 | 16 | 12 | 10 | 11 | 8 | 601 | 424 | 699 | 651 | |
其他应收款 | 18 | 15 | 10 | 5 | 15 | 7 | 20 | 17 | 1821 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 153 | 140 | 140 | 144 | 145 | 142 | 661 | 604 | 357 | 717 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 42 | 32 | 25 | |
流动资产合计 | 346 | 337 | 324 | 344 | 339 | 336 | 5219 | 5677 | 6720 | 7032 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 29 | 6 | 6 | |
长期股权投资 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 9 | 8 | |
固定资产 | 265 | 358 | 448 | 500 | 756 | 843 | 3432 | 3781 | 3783 | 3499 | |
在建工程 | 17 | 59 | 25 | 144 | 5 | 1 | 802 | 833 | 848 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 39 | 57 | 51 | 45 | 45 | 40 | 256 | 261 | 241 | 230 | |
开发支出 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 7 | 15 | 10 | 9 | 9 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 56 | 73 | 73 | |
其他非流动资产 | 30 | 30 | 30 | 6 | 4 | 12 | 61 | 55 | 43 | 27 | |
非流动资产合计 | 365 | 520 | 583 | 721 | 840 | 937 | 4661 | 5041 | 5016 | 4719 | |
资产总计 | 711 | 856 | 907 | 1066 | 1179 | 1273 | 9880 | 10717 | 11736 | 11751 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 248 | 258 | 210 | 209 | 214 | 244 | 2030 | 2488 | 2470 | 2335 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 1 | 13 | 3 | 24 | 19 | 0 | 583 | 315 | 38 | 38 | |
应付账款 | 17 | 23 | 33 | 49 | 81 | 61 | 207 | 249 | 212 | 184 | |
预收款项 | 6 | 8 | 12 | 10 | 9 | 10 | 80 | 75 | 91 | 83 | |
应付职工薪酬 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 16 | 22 | 17 | 13 | |
应交税费 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 125 | 120 | 145 | 73 | |
应付利息 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 207 | 426 | |
应付股利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 64 | 64 | |
其他应付款 | 95 | 95 | 107 | 52 | 116 | 56 | 861 | 720 | 1442 | 1360 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 12 | 9 | 20 | 52 | 97 | 175 | 530 | 473 | 671 | 667 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 45 | |
流动负债合计 | 403 | 433 | 401 | 410 | 551 | 561 | 4437 | 4472 | 5492 | 5288 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 10 | 86 | 142 | 250 | 153 | 75 | 453 | 444 | 205 | 345 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 180 | 215 | 238 | 101 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 10 | 112 | 171 | 280 | 207 | 279 | 782 | 779 | 399 | 529 | |
负债合计 | 413 | 545 | 572 | 690 | 759 | 840 | 5219 | 5251 | 5891 | 5817 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 627 | 627 | 627 | 627 | |
资本公积 | 105 | 105 | 105 | 129 | 129 | 129 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | |
盈余公积 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 84 | 91 | 91 | 91 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -46 | -35 | -15 | -3 | 25 | 43 | 1983 | 2784 | 3163 | 3254 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 247 | 258 | 278 | 315 | 354 | 369 | 4600 | 5401 | 5779 | 5870 | |
少数股东权益 | 50 | 53 | 57 | 61 | 66 | 64 | 61 | 66 | 66 | 63 | |
股东权益合计 | 297 | 312 | 335 | 376 | 421 | 433 | 4661 | 5467 | 5845 | 5934 | |
负债和股东权益总计 | 711 | 856 | 907 | 1066 | 1179 | 1273 | 9880 | 10717 | 11736 | 11751 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 326 | 347 | 390 | 435 | 462 | 496 | 5800 | 6317 | 5154 | 3353 | |
营业收入 | 326 | 347 | 390 | 435 | 462 | 496 | 5800 | 6317 | 5154 | 3353 | |
营业总成本 | 298 | 339 | 372 | 421 | 437 | 477 | 4862 | 5229 | 4347 | 3089 | |
营业成本 | 204 | 224 | 230 | 247 | 236 | 284 | 3459 | 3537 | 2878 | 1863 | |
营业税金及附加 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 75 | 84 | 53 | 36 | |
销售费用 | 39 | 54 | 70 | 97 | 125 | 93 | 581 | 821 | 667 | 498 | |
管理费用 | 29 | 32 | 38 | 43 | 47 | 52 | 498 | 263 | 231 | 214 | |
财务费用 | 18 | 25 | 24 | 20 | 19 | 38 | 209 | 244 | 253 | 299 | |
资产减值损失 | 5 | 0 | 7 | 9 | 5 | 4 | 39 | 50 | -68 | -34 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 28 | 9 | 18 | 14 | 34 | 20 | 959 | 1117 | 848 | 287 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 1 | 2 | 19 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 30 | 19 | 28 | 21 | 42 | 29 | 963 | 1108 | 847 | 302 | |
所得税 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 188 | 214 | 200 | 110 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 24 | 14 | 23 | 16 | 33 | 22 | 775 | 893 | 646 | 192 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 20 | 11 | 20 | 12 | 28 | 18 | 392 | 889 | 642 | 194 | |
少数股东损益 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 383 | 5 | 4 | -2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20 | 11 | 20 | 12 | 39 | 15 | 391 | 889 | 642 | 194 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 383 | 5 | 4 | -2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303 | 418 | 393 | 448 | 493 | 574 | 5133 | 6006 | 4828 | 3317 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 45 | 32 | 17 | 22 | 4 | 82 | 35 | 52 | 56 | |
经营活动现金流入小计 | 306 | 463 | 425 | 465 | 514 | 578 | 5215 | 6041 | 4880 | 3373 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146 | 183 | 171 | 150 | 196 | 240 | 2920 | 2940 | 3123 | 2249 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39 | 47 | 51 | 56 | 52 | 54 | 290 | 312 | 255 | 214 | |
支付的各项税费 | 43 | 41 | 46 | 52 | 54 | 70 | 674 | 807 | 576 | 347 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53 | 70 | 71 | 96 | 120 | 99 | 801 | 950 | 728 | 567 | |
经营活动现金流出小计 | 280 | 341 | 338 | 355 | 421 | 463 | 4684 | 5009 | 4682 | 3378 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 123 | 87 | 111 | 93 | 115 | 531 | 1032 | 198 | -5 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 4 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74 | 166 | 65 | 196 | 103 | 174 | 889 | 642 | 373 | 125 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 74 | 166 | 65 | 198 | 103 | 174 | 892 | 642 | 373 | 125 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -74 | -166 | -65 | -198 | -103 | -174 | -889 | -628 | -361 | -120 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 278 | 400 | 450 | 459 | 264 | 274 | 2799 | 2660 | 716 | -421 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 87 | 36 | 235 | 377 | 464 | 567 | 1429 | 1296 | 1053 | 556 | |
筹资活动现金流入小计 | 365 | 436 | 685 | 836 | 728 | 841 | 4229 | 3956 | 1770 | 136 | |
偿还债务支付的现金 | 200 | 317 | 431 | 320 | 311 | 341 | 2611 | 2577 | 527 | 23 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18 | 27 | 39 | 28 | 28 | 35 | 144 | 267 | 86 | 10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84 | 37 | 228 | 386 | 398 | 386 | 1084 | 1065 | 2355 | -26 | |
筹资活动现金流出小计 | 302 | 380 | 697 | 734 | 738 | 762 | 3839 | 3908 | 2968 | 6 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63 | 56 | -12 | 102 | -9 | 80 | 390 | 48 | -1199 | 129 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -13 | 10 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 15 | 12 | 11 | 15 | -19 | 21 | 31 | 452 | -1362 | 4 | |
期初现金及现金等价物余额 | 42 | 57 | 69 | 80 | 95 | 76 | 892 | 923 | 1375 | 13 | |
期末现金及现金等价物余额 | 57 | 69 | 80 | 95 | 76 | 97 | 923 | 1375 | 13 | 17 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。