鲁抗医药(600789) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	801	1007	905	648	554	689	798	773	2344	2110
交易性金融资产	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0
应收票据	106	177	0	0	5	82	0	0	0	0
应收账款	428	514	480	549	565	689	802	940	749	961
预付款项	37	50	38	83	69	75	49	50	28	67
其他应收款	54	57	47	39	31	17	14	355	265	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	728	847	864	869	1206	1481	1406	1484	1247	1249
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	34	282	21	10	31	14	33	31	50	43
流动资产合计	2188	2934	2585	2507	2702	3509	3648	4130	4951	4827
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	47	256	447	124	135	144	172	0	0	0
长期股权投资	50	53	56	58	79	59	78	70	65	64
投资性房地产	47	18	17	92	161	69	54	42	53	52
固定资产	1622	2310	2584	3486	3498	3871	3786	3711	3660	3651
在建工程	718	382	657	263	358	175	101	122	240	0
工程物资	7	6	3	1	1	1	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	219	219	393	395	506	603	724	766	787	775
开发支出	32	70	147	179	166	146	107	127	124	132
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	17	12	13	8	4	2	1	1	2	2
递延所得税资产	15	20	22	19	22	26	31	24	41	41
其他非流动资产	238	286	166	110	124	93	75	87	97	131
非流动资产合计	3013	3633	4504	4765	5087	5219	5155	4968	5083	5057
资产总计	5202	6567	7089	7273	7790	8728	8802	9098	10034	9883
流动负债
短期借款	385	685	1057	1560	1282	1344	1102	872	1108	916
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	426	402	551	386	367	510	563	602	123	336
应付账款	541	644	715	768	803	1101	940	900	925	927
预收款项	65	61	65	0	0	0	0	0	0	1
应付职工薪酬	13	12	12	16	20	22	21	16	25	20
应交税费	25	28	15	28	19	35	26	22	49	54
应付利息	11	12	12	15	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
其他应付款	86	108	90	141	128	189	227	249	204	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	143	313	677	107	709	642	465	283	872	595
其他流动负债	28	10	5	16	29	68	31	10	8	8
流动负债合计	1723	2274	3201	3126	3474	4129	3517	3061	3398	3148
非流动负债
长期借款	930	742	98	551	692	867	1309	1686	1089	1138
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	362	316	227	148	122	122	122	122	0	0
专项应付款	0	97	339	2	2	2	2	2	2	0
预计负债	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	41	10	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1380	1222	716	787	916	1091	1544	1975	1379	1422
负债合计	3103	3496	3918	3914	4390	5220	5061	5036	4777	4570
股东权益
股本	582	677	880	880	881	887	896	899	1045	1045
资本公积	1096	1829	1627	1632	1642	1630	1683	1698	2738	2738
盈余公积	151	151	151	153	154	164	178	207	212	212
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	130	271	364	549	583	685	868	1135	1142	1195
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1958	2927	3021	3214	3254	3357	3612	3918	5115	5168
少数股东权益	141	144	150	145	145	150	130	143	142	145
股东权益合计	2099	3072	3172	3359	3399	3507	3741	4062	5257	5313
负债和股东权益总计	5202	6567	7089	7273	7790	8728	8802	9098	10034	9883

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2599	3330	3733	4205	4891	5621	6147	6233	5766	5709
营业收入	2599	3330	3733	4205	4891	5621	6147	6233	5766	5709
营业总成本	2515	3198	3632	4173	4824	5518	5955	6048	5670	5626
营业成本	1890	2292	2677	3225	3744	4374	4631	4739	4493	4438
营业税金及附加	30	43	29	38	38	51	54	55	58	58
销售费用	297	487	544	460	480	475	578	568	454	443
管理费用	213	140	144	159	184	213	233	234	257	256
财务费用	45	25	46	68	69	78	67	54	57	65
资产减值损失	39	86	-40	-22	-31	-42	-55	-67	-46	-76
公允价值变动净收益	-0	-0	0	-0	0	0	-0	0	-0	-0
投资收益	4	4	9	3	-1	-7	-7	-8	-5	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	4	3	3	2	-1	-7	-7	-8	-5	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	129	187	133	265	108	149	272	436	161	141
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	6	17	2	2	3	1	2	5	6
营业外支出	1	1	1	5	4	2	0	4	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	140	192	149	262	106	150	273	434	161	142
所得税	11	19	20	29	23	7	16	26	49	56
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	129	173	129	233	83	143	257	408	112	86
归属于母公司所有者的净利润	114	161	121	228	83	138	246	395	112	87
少数股东损益	15	12	8	6	1	5	11	14	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-1	-5	-4	-5	-7	0	0
综合收益总额	0	0	0	232	85	139	252	401	0	-81
归属于母公司所有者的综合收益总额	114	161	121	227	78	134	241	387	110	85
归属于母少数股东的综合收益总额	15	12	8	6	1	5	11	14	-0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2920	2592	2918	3435	4032	4012	5355	5279	5117	5168
收到的税费返还	56	105	96	83	54	117	29	69	34	36
收到其他与经营活动有关的现金	46	139	90	91	113	85	162	171	119	99
经营活动现金流入小计	3021	2836	3104	3609	4199	4214	5546	5519	5270	5303
购买商品、接受劳务支付的现金	1986	1391	1558	2221	2723	2394	3252	3493	3039	2974
支付给职工以及为职工支付的现金	398	462	497	525	636	703	750	740	738	751
支付的各项税费	75	154	122	126	156	183	260	199	189	188
支付其他与经营活动有关的现金	287	478	566	503	535	490	679	684	606	555
经营活动现金流出小计	2746	2485	2742	3374	4050	3770	4942	5116	4572	4468
经营活动产生的现金流量净额	276	351	362	235	149	444	604	403	698	835
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	95	260	5	0	0	0	0	1	1
取得投资收益收到的现金	0	1	6	0	20	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	156	242	217	1	0	2	20	104	123
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6	252	508	222	21	0	2	20	105	124
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	781	855	829	703	487	428	338	279	339	332
投资支付的现金	0	423	0	50	42	16	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	18	75	77	27	5	0	34	0	0	-23
投资活动现金流出小计	799	1353	905	780	534	444	372	279	339	309
投资活动产生的现金流量净额	-793	-1101	-397	-558	-513	-444	-370	-259	-233	-185
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	885	0	0	2	42	62	17	1187	1187
取得借款收到的现金	1389	801	1190	2282	2577	2145	2179	1676	1875	1624
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	14	0	0	74	0	1	8	165	100	100
筹资活动现金流入小计	1403	1686	1190	2356	2579	2187	2249	1859	3162	2911
偿还债务支付的现金	763	637	1183	1969	2143	1973	2048	1714	1639	1749
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68	108	124	119	138	140	144	233	167	164
支付其他与筹资活动有关的现金	27	1	3	71	7	80	151	101	200	201
筹资活动现金流出小计	858	746	1310	2159	2288	2193	2343	2048	2007	2114
筹资活动产生的现金流量净额	545	940	-120	197	291	-5	-94	-189	1156	797
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-1	-1	1	6	3	11	2	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	27	190	-156	-127	-72	2	143	-34	1622	1443
期初现金及现金等价物余额	502	529	720	564	436	386	387	530	496	2118
期末现金及现金等价物余额	529	720	564	436	364	387	530	496	2118	3561

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