图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 421 | 472 | 589 | 507 | 543 | 601 | 801 | 1007 | 905 | 698 | |
交易性金融资产 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
应收票据 | 217 | 284 | 269 | 300 | 226 | 109 | 106 | 177 | 0 | 0 | |
应收账款 | 311 | 395 | 389 | 401 | 439 | 448 | 428 | 514 | 480 | 585 | |
预付款项 | 145 | 71 | 158 | 48 | 34 | 31 | 37 | 50 | 38 | 107 | |
其他应收款 | 15 | 35 | 44 | 67 | 47 | 48 | 54 | 57 | 47 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 519 | 548 | 467 | 484 | 508 | 558 | 728 | 847 | 864 | 796 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 4 | 41 | 53 | 31 | 34 | 282 | 21 | 10 | |
流动资产合计 | 1629 | 1807 | 1930 | 1850 | 1852 | 1828 | 2188 | 2934 | 2585 | 2419 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 8 | 9 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 47 | 256 | 447 | 207 | |
长期股权投资 | 85 | 91 | 107 | 119 | 49 | 46 | 50 | 53 | 56 | 58 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 49 | 47 | 18 | 17 | 33 | |
固定资产 | 1211 | 1805 | 1719 | 1671 | 1579 | 1545 | 1622 | 2310 | 2584 | 2782 | |
在建工程 | 430 | 56 | 35 | 67 | 122 | 255 | 718 | 382 | 657 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 115 | 203 | 224 | 217 | 207 | 194 | 219 | 219 | 393 | 388 | |
开发支出 | 0 | 7 | 7 | 11 | 11 | 18 | 32 | 70 | 147 | 168 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 17 | 12 | 13 | 10 | |
递延所得税资产 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 15 | 20 | 22 | 22 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 39 | 122 | 128 | 206 | 238 | 286 | 166 | 88 | |
非流动资产合计 | 1852 | 2178 | 2145 | 2235 | 2166 | 2350 | 3013 | 3633 | 4504 | 4592 | |
资产总计 | 3481 | 3985 | 4075 | 4085 | 4018 | 4178 | 5202 | 6567 | 7089 | 7011 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 832 | 672 | 587 | 478 | 246 | 575 | 385 | 685 | 1057 | 1460 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 182 | 372 | 264 | 256 | 273 | 202 | 426 | 402 | 551 | 221 | |
应付账款 | 459 | 647 | 636 | 569 | 392 | 493 | 541 | 644 | 715 | 721 | |
预收款项 | 45 | 34 | 49 | 40 | 35 | 47 | 65 | 61 | 65 | 0 | |
应付职工薪酬 | 39 | 47 | 46 | 39 | 39 | 16 | 13 | 12 | 12 | 10 | |
应交税费 | -30 | -59 | -67 | 9 | 14 | 14 | 25 | 28 | 15 | 30 | |
应付利息 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
其他应付款 | 65 | 58 | 57 | 69 | 71 | 75 | 86 | 108 | 90 | 138 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 8 | 48 | 105 | 385 | 418 | 134 | 143 | 313 | 677 | 205 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 4 | 48 | 53 | 45 | 28 | 10 | 5 | 5 | |
流动负债合计 | 1600 | 1820 | 1684 | 1894 | 1543 | 1603 | 1723 | 2274 | 3201 | 2900 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 23 | 375 | 518 | 303 | 163 | 303 | 930 | 742 | 98 | 495 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 112 | 122 | 182 | 274 | 249 | 180 | 362 | 316 | 227 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 9 | 10 | 26 | 16 | 0 | 0 | 97 | 339 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 53 | 52 | 45 | 43 | 103 | 63 | 41 | 10 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 188 | 558 | 756 | 687 | 570 | 593 | 1380 | 1222 | 716 | 739 | |
负债合计 | 1788 | 2378 | 2440 | 2581 | 2113 | 2196 | 3103 | 3496 | 3918 | 3639 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 677 | 880 | 880 | |
资本公积 | 681 | 682 | 680 | 677 | 1080 | 1096 | 1096 | 1829 | 1627 | 1632 | |
盈余公积 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 250 | 105 | 115 | -10 | -2 | 27 | 130 | 271 | 364 | 554 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1663 | 1519 | 1528 | 1409 | 1810 | 1855 | 1958 | 2927 | 3021 | 3217 | |
少数股东权益 | 31 | 88 | 107 | 95 | 95 | 127 | 141 | 144 | 150 | 155 | |
股东权益合计 | 1694 | 1607 | 1635 | 1504 | 1905 | 1982 | 2099 | 3072 | 3172 | 3372 | |
负债和股东权益总计 | 3481 | 3985 | 4075 | 4085 | 4018 | 4178 | 5202 | 6567 | 7089 | 7011 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2333 | 2339 | 2211 | 2312 | 2410 | 2506 | 2599 | 3330 | 3733 | 4067 | |
营业收入 | 2333 | 2339 | 2211 | 2312 | 2410 | 2506 | 2599 | 3330 | 3733 | 4067 | |
营业总成本 | 2362 | 2484 | 2379 | 2460 | 2424 | 2496 | 2515 | 3198 | 3632 | 4043 | |
营业成本 | 1967 | 2014 | 1841 | 1899 | 1936 | 1917 | 1890 | 2292 | 2677 | 3117 | |
营业税金及附加 | 13 | 17 | 14 | 14 | 15 | 30 | 30 | 43 | 29 | 32 | |
销售费用 | 184 | 215 | 203 | 221 | 203 | 235 | 297 | 487 | 544 | 473 | |
管理费用 | 121 | 132 | 200 | 199 | 195 | 241 | 213 | 140 | 144 | 150 | |
财务费用 | 47 | 61 | 58 | 75 | 44 | 27 | 45 | 25 | 46 | 68 | |
资产减值损失 | 30 | 44 | 62 | 52 | 30 | 46 | 39 | 86 | -40 | -41 | |
公允价值变动净收益 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 15 | 6 | 53 | 13 | 20 | 17 | 4 | 4 | 9 | 3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 9 | 6 | 7 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -14 | -138 | -115 | -134 | 7 | 26 | 129 | 187 | 133 | 275 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 43 | 13 | 125 | 9 | 11 | 18 | 12 | 6 | 17 | 8 | |
营业外支出 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 27 | -127 | 8 | -132 | 17 | 36 | 140 | 192 | 149 | 279 | |
所得税 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 11 | 19 | 20 | 21 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 19 | -131 | 4 | -137 | 8 | 30 | 129 | 173 | 129 | 257 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 15 | -134 | 11 | -125 | 8 | 29 | 114 | 161 | 121 | 250 | |
少数股东损益 | 4 | 2 | -7 | -11 | -0 | 0 | 15 | 12 | 8 | 8 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14 | -133 | 9 | -119 | -2 | 29 | 114 | 161 | 121 | 250 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 4 | 2 | -7 | -11 | -0 | 0 | 15 | 12 | 8 | 8 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2540 | 2464 | 2492 | 2457 | 2494 | 2835 | 2920 | 2592 | 2918 | 2153 | |
收到的税费返还 | 18 | 17 | 24 | 35 | 41 | 46 | 56 | 105 | 96 | 86 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30 | 17 | 173 | 27 | 45 | 64 | 46 | 139 | 90 | 187 | |
经营活动现金流入小计 | 2587 | 2498 | 2689 | 2519 | 2580 | 2945 | 3021 | 2836 | 3104 | 2426 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1916 | 1777 | 1795 | 1771 | 1854 | 1876 | 1986 | 1391 | 1558 | 1017 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 267 | 282 | 320 | 343 | 346 | 405 | 398 | 462 | 497 | 470 | |
支付的各项税费 | 77 | 98 | 100 | 100 | 113 | 112 | 75 | 154 | 122 | 118 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 204 | 226 | 218 | 196 | 189 | 256 | 287 | 478 | 566 | 416 | |
经营活动现金流出小计 | 2464 | 2382 | 2432 | 2410 | 2501 | 2649 | 2746 | 2485 | 2742 | 2022 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 123 | 115 | 256 | 109 | 78 | 296 | 276 | 351 | 362 | 403 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 75 | 0 | 37 | 9 | 93 | 0 | 0 | 95 | 260 | -28 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 156 | 242 | 242 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 165 | 20 | 1 | 16 | 395 | 20 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
投资活动现金流入小计 | 244 | 24 | 93 | 29 | 491 | 26 | 6 | 252 | 508 | 352 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 429 | 284 | 230 | 118 | 165 | 372 | 781 | 855 | 829 | 789 | |
投资支付的现金 | 36 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | -5 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 8 | 18 | 75 | 77 | 86 | |
投资活动现金流出小计 | 465 | 305 | 262 | 121 | 170 | 379 | 799 | 1353 | 905 | 870 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -222 | -282 | -169 | -92 | 321 | -354 | -793 | -1101 | -397 | -518 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 982 | 1224 | 1237 | 1013 | 710 | 795 | 1389 | 801 | 1190 | 2106 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | -25 | |
筹资活动现金流入小计 | 1004 | 1224 | 1238 | 1013 | 710 | 803 | 1403 | 1686 | 1190 | 2080 | |
偿还债务支付的现金 | 794 | 1012 | 1087 | 1032 | 991 | 691 | 763 | 637 | 1183 | 2049 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52 | 88 | 76 | 74 | 63 | 50 | 68 | 108 | 124 | 96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 27 | 1 | 3 | -2 | |
筹资活动现金流出小计 | 850 | 1104 | 1168 | 1109 | 1061 | 743 | 858 | 746 | 1310 | 2143 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 154 | 120 | 70 | -96 | -351 | 60 | 545 | 940 | -120 | -62 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -1 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 55 | -47 | 156 | -80 | 49 | 3 | 27 | 190 | -156 | -176 | |
期初现金及现金等价物余额 | 367 | 421 | 374 | 530 | 450 | 499 | 502 | 529 | 720 | 564 | |
期末现金及现金等价物余额 | 421 | 374 | 530 | 450 | 499 | 502 | 529 | 720 | 564 | 387 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。