华北制药(600812) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1432	1603	1049	1289	1212	1277	1147	1250	1223	3645
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	129	238	274	271	224	246	167	109	139	94
应收账款	1130	1264	1798	1416	1247	1304	1238	1200	1480	1877
预付款项	156	179	154	171	166	196	169	142	153	196
其他应收款	418	554	776	952	1856	2104	2231	2420	2494	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
存货	1386	1410	1518	1738	1724	1502	1731	2074	2109	2117
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他流动资产	34	36	40	104	73	65	133	164	189	265
流动资产合计	4685	5283	5609	5941	6514	6696	6818	7358	7787	10765
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	18	18	18	18	18	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	301	255	277	353	385	415	652	659	687	707
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2394	4610	6119	6111	6005	6984	7883	7780	7861	0
在建工程	3315	2807	1881	2337	2138	1354	614	654	436	663
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	120	0	0	26	63	59	59	59	59	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	269	315	330	321	352	348	336	376	469	513
开发支出	123	196	274	388	461	545	668	914	1116	1322
商誉	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3
长期待摊费用	25	33	29	27	20	15	61	56	62	67
递延所得税资产	35	38	38	37	37	37	39	40	41	41
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	6582	8257	8951	9623	9483	9780	10334	10559	10754	10987
资产总计	11267	13541	14560	15564	15997	16476	17152	17917	18541	21752
流动负债
短期借款	2979	1143	2114	2374	1389	3500	3219	4599	6280	6668
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	572	615	471	527	588	471	407	565	735	554
应付账款	1492	1619	2024	2187	1951	1707	1592	1944	1862	1690
预收款项	124	163	259	219	186	193	225	214	205	0
应付职工薪酬	56	69	93	116	135	136	124	141	167	165
应交税费	-145	-131	-13	49	38	54	104	123	126	69
应付利息	14	13	12	63	50	22	45	29	11	0
应付股利	9	19	19	19	16	0	7	0	0	0
其他应付款	602	716	761	646	691	229	324	282	399	404
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	645	1423	1340	1584	835	1793	1147	1811	293	1018
其他流动负债	44	40	12	1000	2002	1000	1500	1000	1	539
流动负债合计	6392	5690	7093	8786	7879	9107	8695	10708	10080	11254
非流动负债
长期借款	3071	2825	2625	1031	2360	1707	1975	790	1646	3438
应付债券	0	460	460	460	460	0	500	500	498	0
长期应付款	453	351	206	3	3	342	617	367	636	0
专项应付款	16	17	16	4	6	6	6	4	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	41	0	3	3
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	21	20	14	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3561	3673	3321	1532	2849	2078	3176	1697	2837	3940
负债合计	9953	9363	10414	10318	10728	11185	11871	12405	12917	15195
股东权益
股本	1029	1379	1379	1631	1631	1631	1631	1631	1631	1631
资本公积	57	2576	2580	3446	3470	3470	3481	3481	3491	3491
盈余公积	147	171	180	184	193	213	216	236	241	241
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-87	-53	-100	-63	-13	-11	-27	87	187	266
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1145	4072	4039	5204	5288	5313	5306	5442	5560	5639
少数股东权益	169	106	107	43	-19	-21	-26	70	64	918
股东权益合计	1314	4178	4146	5246	5270	5291	5281	5512	5624	6558
负债和股东权益总计	11267	13541	14560	15564	15997	16476	17152	17917	18541	21752

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	12137	11126	12438	9401	7903	8082	7709	9214	10881	11493
营业收入	12137	11126	12438	9401	7903	8082	7709	9214	10881	11493
营业总成本	12551	11437	12576	9454	7934	8149	7684	9186	10736	11381
营业成本	11133	10053	11162	7877	6465	6518	5265	5327	6288	7134
营业税金及附加	32	29	30	31	39	82	114	139	143	134
销售费用	492	517	631	758	710	759	1371	2639	3199	2917
管理费用	641	653	492	473	433	485	469	493	483	467
财务费用	210	183	202	289	251	279	379	432	521	569
资产减值损失	43	2	59	25	35	26	87	85	10	-26
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	33	48	23	30	41	31	38	40	46	50
对联营企业和合营企业的投资收益	23	21	23	30	29	31	37	40	46	47
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-382	-263	-115	-23	10	-36	104	205	241	275
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	534	297	142	166	66	119	4	2	4	7
营业外支出	4	8	3	88	3	5	48	8	8	4
非流动资产处置净损失	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	148	25	24	55	73	78	60	198	237	277
所得税	8	11	14	23	22	27	45	53	89	94
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	140	14	9	32	51	52	14	146	148	183
归属于母公司所有者的净利润	125	18	14	42	63	54	19	151	153	190
少数股东损益	15	-4	-4	-10	-12	-3	-4	-5	-6	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	127	18	13	45	64	57	16	152	156	190
归属于母少数股东的综合收益总额	15	-4	-4	-10	-12	-3	-4	-5	-6	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4905	5422	10221	7165	6106	6496	6186	7889	8809	9644
收到的税费返还	170	212	232	104	102	71	66	95	94	105
收到其他与经营活动有关的现金	346	448	666	422	383	404	305	342	293	253
经营活动现金流入小计	5422	6081	11119	7691	6592	6971	6557	8327	9196	10002
购买商品、接受劳务支付的现金	3307	4072	8999	5334	4133	4466	3361	3121	3348	4389
支付给职工以及为职工支付的现金	988	1088	1038	1005	962	1030	1097	1118	1219	1232
支付的各项税费	275	273	243	282	314	448	620	693	753	675
支付其他与经营活动有关的现金	624	713	975	979	1061	1474	1191	2621	3143	2892
经营活动现金流出小计	5194	6145	11254	7600	6469	7417	6270	7552	8463	9188
经营活动产生的现金流量净额	228	-64	-135	91	122	-447	287	774	733	814
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	11	0	1	0	0	0	0	0	0	1
取得投资收益收到的现金	23	27	0	0	0	13	0	33	19	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	2	0	1	30	18	4	66	34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	14	21	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	38	41	24	0	1	42	19	38	85	51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1137	1064	561	258	368	289	400	507	646	760
投资支付的现金	9	170	0	62	0	0	200	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	62	26	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1208	1340	561	320	368	289	600	507	646	760
投资活动产生的现金流量净额	-1170	-1299	-537	-320	-367	-246	-581	-469	-561	-708
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	3039	10	1128	2	0	0	101	1008	2368
取得借款收到的现金	4964	6154	3314	4286	5009	4473	6553	7244	9810	13665
发行债券收到的现金	0	0	0	996	1993	1998	1992	997	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	390	0	0	0	45	392	568	268	1375	168
筹资活动现金流入小计	5354	9194	3324	6410	7049	6863	9113	8610	12193	16201
偿还债务支付的现金	3555	7135	2612	5444	6362	5539	8194	7987	10721	12391
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318	428	441	350	397	451	409	520	607	618
支付其他与筹资活动有关的现金	76	157	151	230	89	217	459	310	1007	867
筹资活动现金流出小计	3949	7720	3204	6023	6848	6206	9062	8817	12335	13876
筹资活动产生的现金流量净额	1405	1473	120	387	200	657	51	-207	-142	2325
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9	3	-2	2	10	6	-8	0	3	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	454	113	-554	160	-34	-29	-251	99	34	2425
期初现金及现金等价物余额	978	1490	1603	1049	1210	1176	1146	895	994	1028
期末现金及现金等价物余额	1432	1603	1049	1209	1176	1146	895	994	1028	3453

使用说明

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