海欣股份(600851)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.11(元)
  • 每股净资产
    3.39(元)
  • 每股现金流
    0.37(元)
  • 净资产收益率
    3.15(%)
  • 总资产收益率
    2.04(%)
  • 毛利率
    41.79(%)
  • 利润增长率
    22.86(%)
  • 资产负债比
    22.31(%)
  • 市盈率
    66.33(倍)
  • 市净率
    2.09(倍)
  • 市盈增长比率
    3.32(倍)
  • EV / EBIT
    80.04(倍)
  • 市销率
    8.72(倍)
  • 市值(亿)
    85.46(亿元)

注:以上数据是基于海欣股份(600851)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
海欣股份(600851)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

面料

227 12
2011-06-30

医药业

192 20
2011-06-30

服装

68 19
2011-06-30

其他业务(补充)

65 25
2011-06-30

公司内各业务分部相互抵销

-68 1
海欣股份(600851)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

纺织业

299 14
2011-06-30

医药业

192 20
2011-06-30

其他业务(补充)

61 26
2011-06-30

公司内各业务分部相互抵销

-68 1
海欣股份(600851)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

中国大陆地区

496 0
2011-06-30

中国香港地区

38 0
2011-06-30

其他(补充)

16 0
2011-06-30

北美地区

2 0
2011-06-30

内部抵销

-68 0
财务分析
海欣股份(600851)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 77.69 0.00
2019-12-31 78.48 7.12
2018-12-31 80.39 4.81
2017-12-31 80.74 6.21
2016-12-31 79.94 6.13
2015-12-31 79.47 5.99
2014-12-31 76.25 5.59
2013-12-31 73.27 10.26
2012-12-31 71.56 10.97
2011-12-31 69.47 13.18
2010-12-31 69.80 12.09
历史平均 75.65 8.36
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
海欣股份(600851)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.91 22.31
2019-12-31 1.86 21.52
2018-12-31 2.01 19.61
2017-12-31 2.32 19.26
2016-12-31 2.37 20.06
2015-12-31 2.38 20.53
2014-12-31 1.93 23.75
2013-12-31 1.29 26.73
2012-12-31 1.17 28.44
2011-12-31 1.08 30.53
2010-12-31 1.05 30.20
历史平均 1.73 24.35
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海欣股份(600851)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.91高于历史平均水平1.73,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.91高于行业平均水平1.82,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海欣股份(600851)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.22低于历史平均水平0.24,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.22低于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业下游
海欣股份(600851)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 41.79 11.47 3.15 2.04
2019-12-31 41.23 9.67 2.70 2.08
2018-12-31 40.48 14.20 3.95 3.46
2017-12-31 30.59 8.78 2.78 1.80
2016-12-31 23.97 4.35 2.17 0.81
2015-12-31 23.96 16.50 3.44 2.87
2014-12-31 20.68 25.24 5.46 3.86
2013-12-31 18.66 5.23 2.19 1.50
2012-12-31 19.56 3.87 1.80 1.17
2011-12-31 20.43 3.48 1.51 1.11
2010-12-31 15.53 1.15 0.50 0.30
历史平均 23.76 9.20 2.64 1.88
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海欣股份(600851)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.42高于历史平均水平0.24,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.42低于行业平均水平0.49,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海欣股份(600851)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.11高于历史平均水平0.09,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海欣股份(600851)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.03高于历史平均水平0.03,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
海欣股份(600851)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.89 0.00 0.23 0.18
2019-12-31 5.49 3.03 0.27 0.22
2018-12-31 4.51 5.07 0.30 0.24
2017-12-31 5.55 3.29 0.25 0.20
2016-12-31 4.75 3.04 0.23 0.19
2015-12-31 2.80 2.90 0.22 0.17
2014-12-31 2.77 2.73 0.20 0.15
2013-12-31 2.87 2.80 0.39 0.29
2012-12-31 2.94 2.75 0.42 0.30
2011-12-31 2.88 2.41 0.46 0.32
2010-12-31 3.38 2.18 0.38 0.26
历史平均 3.61 3.02 0.32 0.24
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海欣股份(600851)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.89高于历史平均水平3.61,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.89高于行业平均水平2.15,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海欣股份(600851)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.23低于历史平均水平0.32,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.23低于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海欣股份(600851)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.18低于历史平均水平0.24,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.18低于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
海欣股份(600851)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 129 4096 449
2019-12-31 104 3849 380
2018-12-31 135 3421 335
2017-12-31 105 3782 499
2016-12-31 90 4147 516
2015-12-31 157 4574 429
2014-12-31 291 5327 564
2013-12-31 65 2991 289
2012-12-31 52 2880 301
2011-12-31 38 2529 334
2010-12-31 15 3039 334
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
海欣股份(600851)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.42 28.10
2019-12-31 0.50 40.65
2018-12-31 0.43 26.77
2017-12-31 0.21 26.37
2016-12-31 0.54 93.92
2015-12-31 0.68 76.67
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.46 55.93
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
海欣股份(600851)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.09 66.33
2019-12-31 2.19 81.06
2018-12-31 2.45 61.94
2017-12-31 3.43 123.11
2016-12-31 3.76 173.48
2015-12-31 3.88 112.71
2014-12-31 1.97 36.05
2013-12-31 2.84 129.95
2012-12-31 2.26 125.71
2011-12-31 3.04 201.52
2010-12-31 2.58 514.08
历史平均 2.91 164.28
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
海欣股份(600851)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.98 0.11
2019-12-31 6.98 0.09
2018-12-31 6.94 0.11
2017-12-31 10.74 0.09
2016-12-31 12.93 0.07
2015-12-31 14.70 0.13
2014-12-31 8.69 0.24
2013-12-31 7.04 0.05
2012-12-31 5.39 0.04
2011-12-31 6.37 0.03
2010-12-31 6.49 0.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

海欣股份(600851)的前一交易日收盘价为7.08元, 我们给予的估值13.64元, 安全边际率92.66%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予海欣股份(600851)低估评级。

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