康惠制药(603139) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	233	220	296	195	204	226	164	98	108	53
交易性金融资产	0	0	192	55	119	5	3	0	0	0
应收票据	54	35	35	23	27	26	24	14	11	8
应收账款	247	247	172	146	146	160	244	214	227	202
预付款项	3	11	4	3	3	19	44	41	15	21
其他应收款	9	12	8	7	5	4	10	10	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	80	101	99	97	120	123	199	195	163	190
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0
其他流动资产	252	285	2	5	28	7	16	18	42	34
流动资产合计	877	911	819	540	667	581	708	599	590	555
非流动资产
可供出售金融资产	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0
长期股权投资	0	10	29	79	129	73	45	9	0	0
投资性房地产	0	8	6	13	19	21	120	98	94	93
固定资产	57	68	65	69	117	203	918	936	913	0
在建工程	3	3	77	403	711	745	62	19	14	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	65	63	60	126	122	113	103	99	86	86
开发支出	10	11	11	8	8	0	0	0	0	0
商誉	15	15	15	20	20	15	15	19	7	7
长期待摊费用	0	0	0	1	3	2	5	6	5	4
递延所得税资产	3	4	4	4	5	13	21	34	43	43
其他非流动资产	0	14	22	10	10	7	5	4	3	3
非流动资产合计	155	199	311	771	1194	1241	1343	1289	1225	1150
资产总计	1032	1110	1131	1311	1860	1822	2052	1888	1814	1705
流动负债
短期借款	5	0	16	15	19	84	201	188	245	193
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	2	0	0	0	7	4
应付账款	46	53	48	104	169	156	259	230	443	374
预收款项	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	5	6	8	6	6	8	10	10	10
应交税费	29	28	9	6	6	8	19	9	11	13
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
其他应付款	14	24	17	19	29	24	36	44	58	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	7	7	24	73	62	175	102	144	196
其他流动负债	0	0	0	1	2	12	4	9	6	7
流动负债合计	103	121	106	184	318	362	707	598	931	884
非流动负债
长期借款	2	0	0	28	393	386	282	332	246	177
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	12	7	0	4	4	1	1	5	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1	1	11	12	11	5	4	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	16	10	8	54	427	434	325	383	315	240
负债合计	120	131	114	238	745	796	1032	981	1245	1124
股东权益
股本	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
资本公积	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412
盈余公积	40	45	49	52	56	56	56	56	56	56
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	359	389	416	439	464	394	367	278	-56	-35
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	911	946	978	1008	1047	974	949	857	525	546
少数股东权益	1	33	39	65	68	52	71	50	44	35
股东权益合计	912	979	1017	1073	1115	1026	1020	907	569	581
负债和股东权益总计	1032	1110	1131	1311	1860	1822	2052	1888	1814	1705

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	367	376	431	414	443	492	673	562	471	443
营业收入	367	376	431	414	443	492	673	562	471	443
营业总成本	298	323	384	377	429	566	710	661	815	779
营业成本	155	183	223	216	235	292	484	389	352	322
营业税金及附加	7	7	5	4	4	3	5	12	12	11
销售费用	108	105	123	116	138	138	122	140	135	130
管理费用	28	21	24	26	31	35	45	56	54	60
财务费用	-1	-1	-2	-2	3	8	18	32	34	33
资产减值损失	-0	2	-4	-4	-6	-67	-21	-16	-195	-188
公允价值变动净收益	0	0	0	0	9	5	-0	-0	0	0
投资收益	4	11	9	5	14	-7	-29	-31	-8	-8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-1	1	-12	-28	-3	-9	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	74	65	57	43	39	-76	-62	-123	-343	-292
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	4	0	2	0	0	5	4	1	1
营业外支出	1	0	1	1	0	7	1	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	73	68	56	44	39	-83	-58	-122	-343	-292
所得税	10	11	10	7	6	-6	-7	-10	-7	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	63	58	46	36	33	-77	-51	-112	-336	-287
归属于母公司所有者的净利润	63	56	43	34	36	-63	-26	-90	-333	-295
少数股东损益	0	2	3	2	-3	-14	-25	-22	-3	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	4	9	-3	2	-2	0	0
综合收益总额	0	0	0	40	42	-79	-49	-114	0	27
归属于母公司所有者的综合收益总额	63	56	44	38	46	-66	-24	-92	-332	-294
归属于母少数股东的综合收益总额	0	2	3	2	-3	-14	-25	-22	-3	8

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	363	431	508	462	455	492	600	579	447	472
收到的税费返还	0	0	0	0	0	25	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6	8	11	50	15	31	19	35	24	20
经营活动现金流入小计	369	438	519	512	471	548	620	614	471	492
购买商品、接受劳务支付的现金	129	170	210	199	247	288	463	315	242	233
支付给职工以及为职工支付的现金	48	53	51	46	73	70	76	84	78	76
支付的各项税费	59	64	57	32	18	13	33	43	29	30
支付其他与经营活动有关的现金	90	90	94	142	126	126	120	136	139	121
经营活动现金流出小计	326	376	412	418	463	498	692	577	488	460
经营活动产生的现金流量净额	44	63	108	94	7	50	-72	37	-17	32
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	150	1010	608	441	380	395	78	56	1	1
取得投资收益收到的现金	2	14	10	6	17	5	0	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	7	0	45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5
收到其他与投资活动有关的现金	0	4	2	4	0	5	25	0	1	12
投资活动现金流入小计	152	1028	621	452	397	404	105	63	8	63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	6	81	263	290	138	72	47	16	39
投资支付的现金	400	1059	602	348	477	307	79	30	11	11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4	11	0	33	8	0	0	3	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5	0	0	6	0	2	0	0	0	2
投资活动现金流出小计	413	1076	684	650	776	448	151	80	26	52
投资活动产生的现金流量净额	-261	-48	-63	-198	-379	-43	-46	-17	-18	11
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	336	4	2	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2	0	22	58	477	201	323	331	286	237
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	4	2	6	8	45	3	17	44	60
筹资活动现金流入小计	342	7	26	65	485	246	326	348	330	297
偿还债务支付的现金	37	5	8	17	63	169	229	372	260	317
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	21	12	10	36	32	34	29	32	31
支付其他与筹资活动有关的现金	12	9	5	15	8	37	9	13	13	52
筹资活动现金流出小计	53	35	25	41	106	239	271	414	305	400
筹资活动产生的现金流量净额	288	-28	1	23	378	8	55	-66	25	-103
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	71	-13	46	-81	7	15	-63	-45	-10	-59
期初现金及现金等价物余额	162	233	220	266	185	192	206	143	98	88
期末现金及现金等价物余额	233	220	266	185	192	206	143	98	88	29

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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