辰欣药业(603367) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1403	346	382	661	939	998	983	1161	1212	854
交易性金融资产	20	14	1977	1875	1485	1550	1638	1275	1730	2349
应收票据	181	202	0	0	427	473	473	457	337	180
应收账款	442	509	605	499	508	716	741	629	542	703
预付款项	19	24	51	88	34	87	116	90	134	134
其他应收款	7	24	0	9	11	9	4	4	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	573	662	601	572	595	580	708	810	624	616
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	236	83	196	461	450
其他流动资产	438	1813	24	6	32	12	75	169	5	35
流动资产合计	3085	3595	3782	3950	4145	4745	4970	4962	5210	5416
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	45	47	43	43	26	25	6	5	5	5
投资性房地产	7	7	6	6	5	5	5	5	5	5
固定资产	1164	1088	1035	1055	1379	1281	1316	1136	1505	0
在建工程	141	199	309	582	200	207	67	406	164	165
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	189	189	208	208	211	213	212	204	196	194
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	2	4	2	0	0	-0
递延所得税资产	63	73	66	63	82	87	80	77	78	70
其他非流动资产	36	42	75	249	303	248	673	754	428	339
非流动资产合计	1657	1653	1751	2215	2219	2070	2368	2592	2387	2240
资产总计	4742	5248	5534	6166	6364	6815	7338	7554	7597	7656
流动负债
短期借款	0	0	100	330	130	58	35	72	12	13
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	154	129	30	78	0	45	67	145	170	181
应付账款	381	362	361	425	435	415	401	404	450	398
预收款项	86	102	85	0	0	0	0	0	0	2
应付职工薪酬	43	50	59	66	71	84	84	85	82	77
应交税费	47	37	57	93	77	87	91	42	48	50
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0
其他应付款	209	327	195	214	185	196	283	301	202	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	3	0	3	35	2	2
其他流动负债	0	0	0	9	248	278	304	325	193	125
流动负债合计	919	1008	886	1284	1219	1282	1370	1489	1224	1164
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	100	128	8	26	24
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	3	4	4	11	13	12	20	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	99	85	74	79	89	177	201	78	143	129
负债合计	1018	1093	960	1364	1308	1459	1571	1567	1367	1293
股东权益
股本	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453
资本公积	1882	1882	1882	1844	1863	1913	1919	1929	1934	1934
盈余公积	172	213	227	227	227	227	227	227	227	227
库存股	0	0	0	50	33	20	0	0	0	0
未分配利润	1216	1605	2011	2330	2548	2762	3132	3344	3580	3711
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3723	4154	4573	4801	5055	5332	5727	5950	6191	6322
少数股东权益	1	1	1	1	1	24	39	37	40	41
股东权益合计	3724	4155	4574	4802	5056	5356	5766	5987	6231	6363
负债和股东权益总计	4742	5248	5534	6166	6364	6815	7338	7554	7597	7656

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2963	3808	4113	3674	3783	4066	4462	3982	3445	3375
营业收入	2963	3808	4113	3674	3783	4066	4462	3982	3445	3375
营业总成本	2577	3308	3647	3321	3552	3747	3943	3535	3159	3088
营业成本	1449	1622	1751	1571	1685	1789	1839	1729	1657	1644
营业税金及附加	48	64	56	45	50	55	59	49	45	46
销售费用	761	1089	1303	1184	1247	1306	1335	1094	888	857
管理费用	294	163	199	182	230	260	292	301	243	247
财务费用	-0	1	-3	3	-9	-28	-34	-32	-30	-29
资产减值损失	26	43	-21	-28	-21	-16	-73	-56	-59	-45
公允价值变动净收益	0	-6	23	23	-6	-3	-10	11	40	21
投资收益	7	47	52	73	73	19	44	62	123	124
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	1	-2	0	4	-1	0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	416	566	583	485	334	365	593	572	500	484
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	4	6	3	5	6	6	5	3	3
营业外支出	1	1	6	4	3	4	3	1	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	423	568	582	485	336	366	596	576	496	480
所得税	57	65	67	47	2	14	70	61	71	67
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	366	503	515	437	334	352	525	515	426	413
归属于母公司所有者的净利润	367	504	515	439	334	350	521	509	421	408
少数股东损益	-2	-0	0	-1	-0	2	4	6	4	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2	-1	-0	0	-0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	435	333	352	526	515	0	-145
归属于母公司所有者的综合收益总额	367	504	515	437	333	350	522	509	421	408
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-0	0	-1	-0	2	4	6	4	5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2150	3465	3611	3198	3212	3383	3755	3426	3113	3157
收到的税费返还	0	0	1	0	2	6	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	54	40	70	156	105	95	106	104	255	292
经营活动现金流入小计	2203	3505	3682	3354	3319	3485	3863	3530	3368	3450
购买商品、接受劳务支付的现金	461	1077	1063	850	850	990	1030	811	803	697
支付给职工以及为职工支付的现金	225	241	274	294	357	382	433	457	415	409
支付的各项税费	368	478	412	285	393	363	434	390	334	314
支付其他与经营活动有关的现金	710	1303	1750	1494	1486	1492	1514	1301	1350	1428
经营活动现金流出小计	1764	3098	3501	2923	3085	3226	3411	2959	2902	2848
经营活动产生的现金流量净额	440	407	181	431	234	258	451	571	466	601
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	5	0	38	1	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	84	238	85	36	47	64	153	153
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	1	0	0	1	0	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	52	53	6166	6213	4467	2660	2396	1841	1359	1495
投资活动现金流入小计	52	55	6256	6453	4590	2697	2444	1905	1516	1650
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	40	103	202	51	35	18	102	65	63
投资支付的现金	20	4	0	0	0	1	0	7	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	310	1387	6297	6297	4211	2934	2804	1818	1625	1959
投资活动现金流出小计	354	1432	6401	6500	4262	2970	2822	1926	1690	2023
投资活动产生的现金流量净额	-302	-1377	-145	-47	327	-273	-378	-22	-174	-373
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1122	0	0	44	0	56	0	1	0	0
取得借款收到的现金	200	0	100	330	138	250	54	53	15	9
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	9	3	0	12	5	185	31	27	12	12
筹资活动现金流入小计	1331	3	100	386	143	491	85	81	27	21
偿还债务支付的现金	450	0	0	100	338	230	56	134	71	6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53	72	119	280	121	151	160	307	185	185
支付其他与筹资活动有关的现金	12	0	0	90	2	2	4	5	3	3
筹资活动现金流出小计	515	72	119	470	461	383	219	446	259	194
筹资活动产生的现金流量净额	816	-69	-19	-84	-318	108	-134	-365	-232	-173
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-3	-0	1	1	0	-1	-2
其他原因对现金的影响	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	953	-1039	18	297	242	94	-60	185	60	53
期初现金及现金等价物余额	430	1383	344	362	659	902	996	936	1120	1212
期末现金及现金等价物余额	1383	344	362	659	902	996	936	1120	1180	1266

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