九洲药业(603456) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	404	276	565	325	1121	1095	3206	2749	1543	1553
交易性金融资产	0	0	0	27	26	0	0	0	0	0
应收票据	39	49	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	313	551	517	650	767	671	962	1195	1020	998
预付款项	16	24	17	36	30	48	31	29	22	26
其他应收款	10	24	10	9	6	6	8	12	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	542	535	828	1170	1682	2021	1959	1929	1416	1461
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	12	46	34	37	58	55	112	98	1420	1231
流动资产合计	1337	1506	2018	2295	3772	3993	6314	6071	5537	5364
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	11	13	10	13	59	63	56	19	14	13
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1427	1386	1964	2021	2170	2291	2505	2691	3566	0
在建工程	90	119	254	287	451	798	1116	1506	738	0
工程物资	10	18	20	13	21	41	83	60	19	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	208	200	276	236	412	454	505	516	465	464
开发支出	0	0	0	0	15	63	67	57	44	37
商誉	7	0	75	75	70	111	110	89	13	12
长期待摊费用	1	1	0	0	1	6	6	8	6	6
递延所得税资产	4	9	7	8	11	24	1	2	0	1
其他非流动资产	38	45	35	37	12	8	5	3	0	0
非流动资产合计	1805	1799	2652	2706	3269	3920	4538	5056	5066	5224
资产总计	3143	3305	4670	5002	7040	7913	10852	11127	10603	10588
流动负债
短期借款	26	32	341	788	499	50	0	0	50	90
交易性金融负债	0	16	9	0	0	9	0	0	0	0
应付票据	78	87	76	119	348	403	280	293	131	83
应付账款	183	195	273	411	640	842	917	1166	937	853
预收款项	9	18	20	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	43	48	77	99	136	177	184	181	194	121
应交税费	17	31	31	74	105	106	101	80	103	104
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	48	33	325	107	304	329	77	40	34	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	0	40	10	1	207	15	210	7	7
其他流动负债	0	0	0	3	3	8	7	7	9	7
流动负债合计	408	459	1192	1633	2085	2214	1657	2046	1578	1401
非流动负债
长期借款	0	0	491	140	201	84	389	194	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	10	24	50	77	106	101	87	74	73
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	54	68	620	283	379	328	662	471	235	234
负债合计	462	527	1812	1916	2463	2542	2319	2518	1812	1635
股东权益
股本	448	806	806	805	833	834	899	895	889	889
资本公积	1287	944	940	971	1985	2058	4499	4380	4285	4285
盈余公积	143	146	193	205	213	232	296	318	323	323
库存股	36	21	9	31	44	113	132	100	102	102
未分配利润	828	892	921	1130	1590	2283	2893	3032	3316	3489
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2675	2774	2855	3083	4577	5297	8461	8537	8724	8890
少数股东权益	6	5	4	3	0	75	72	73	66	63
股东权益合计	2681	2778	2858	3086	4577	5371	8533	8610	8791	8953
负债和股东权益总计	3143	3305	4670	5002	7040	7913	10852	11127	10603	10588

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1717	1862	2017	2647	4063	5445	5523	5161	5509	5219
营业收入	1717	1862	2017	2647	4063	5445	5523	5161	5509	5219
营业总成本	1556	1645	1738	2269	3391	4335	4374	4463	4617	4427
营业成本	1182	1242	1314	1654	2709	3558	3443	3417	3479	3310
营业税金及附加	25	22	22	29	27	36	49	56	73	70
销售费用	30	32	43	41	49	58	82	100	108	113
管理费用	278	240	256	313	337	429	446	418	394	382
财务费用	25	-13	7	92	37	-86	-76	-78	-17	-5
资产减值损失	16	35	-9	-22	-51	-59	-78	-218	-338	-324
公允价值变动净收益	0	-16	8	36	-1	-35	0	0	0	0
投资收益	1	-20	-23	5	61	2	-19	-8	4	10
对联营企业和合营企业的投资收益	1	2	-2	2	1	0	-8	-12	-5	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	176	194	285	456	754	1108	1176	732	925	833
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	8	0	1	3	8	2	2	2
营业外支出	2	2	6	7	10	7	3	3	7	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	174	193	287	450	745	1104	1181	731	919	829
所得税	27	37	50	70	111	183	149	124	191	182
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	147	156	237	380	634	921	1031	607	729	647
归属于母公司所有者的净利润	148	157	238	381	634	921	1033	606	730	652
少数股东损益	-1	-1	-1	-1	0	-0	-2	1	-2	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	147	158	235	380	633	922	1035	612	728	638
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	-1	-1	0	-0	-2	1	-2	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1423	1237	1709	2361	3322	4925	4748	4375	5380	5239
收到的税费返还	63	58	106	193	260	342	336	365	245	272
收到其他与经营活动有关的现金	40	107	133	73	103	230	321	266	225	163
经营活动现金流入小计	1526	1402	1948	2627	3685	5497	5405	5006	5850	5675
购买商品、接受劳务支付的现金	712	530	797	1480	1996	2882	2486	2403	2452	2480
支付给职工以及为职工支付的现金	276	287	311	421	545	696	833	908	916	948
支付的各项税费	94	100	106	87	134	291	308	283	363	345
支付其他与经营活动有关的现金	200	220	180	238	333	403	417	421	295	227
经营活动现金流出小计	1282	1137	1394	2227	3008	4271	4045	4014	4025	4000
经营活动产生的现金流量净额	244	265	554	400	678	1226	1360	992	1824	1675
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1	2	0	19	0	20	0	338
取得投资收益收到的现金	0	0	0	6	60	5	0	3	5	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	3	7	43	8	9	4	6	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	30	91	101	68	35	0	26	5	0	0
投资活动现金流入小计	32	94	109	119	104	32	30	33	10	353
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164	231	320	316	580	714	929	889	660	634
投资支付的现金	0	23	22	13	70	15	41	25	1382	1718
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	65	0	0	31	113	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	120	364	0	219	11	2	0	0	-100
投资活动现金流出小计	164	374	771	330	869	771	1087	914	2042	2252
投资活动产生的现金流量净额	-132	-280	-662	-211	-765	-738	-1057	-881	-2032	-1900
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	36	0	0	31	1020	42	2491	0	0	0
取得借款收到的现金	449	817	1714	1833	1446	924	2113	1627	470	260
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	26	0	237	0	0	0	300	0	0
筹资活动现金流入小计	485	843	1714	2101	2466	966	4604	1927	470	260
偿还债务支付的现金	423	811	1432	1768	1685	1286	2050	1628	816	570
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	94	170	203	191	235	386	471	455	455
支付其他与筹资活动有关的现金	34	2	1	246	8	54	65	438	112	110
筹资活动现金流出小计	503	907	1603	2217	1884	1575	2501	2537	1383	1134
筹资活动产生的现金流量净额	-18	-64	111	-116	582	-609	2102	-610	-913	-874
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27	14	-4	-51	-23	58	8	17	-17	-40
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	68	-65	-0	22	472	-64	2413	-482	-1138	-1139
期初现金及现金等价物余额	230	298	233	233	255	727	663	3076	2594	1456
期末现金及现金等价物余额	298	233	233	255	727	663	3076	2594	1456	317

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