美诺华(603538) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	259	370	342	236	422	792	456	585	702	491
交易性金融资产	0	0	101	133	371	217	269	154	217	151
应收票据	1	6	0	0	0	0	3	0	0	0
应收账款	75	152	176	160	210	169	280	308	365	320
预付款项	7	10	9	8	27	15	12	13	13	61
其他应收款	9	16	16	18	17	28	40	30	26	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	146	299	400	455	580	594	613	774	859	921
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	278	202	87	117	63	59	50	83	89	60
流动资产合计	777	1073	1136	1134	1702	1894	1759	1971	2285	2050
非流动资产
可供出售金融资产	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	239	114	134	274	320	300	315	317	362	362
投资性房地产	0	0	0	0	22	56	17	16	15	15
固定资产	248	457	658	845	848	1265	1306	1515	1546	1522
在建工程	110	229	263	297	731	499	573	356	270	0
工程物资	1	52	7	3	3	4	3	3	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	102	161	168	202	182	143	166	203	192	196
开发支出	5	14	16	23	20	30	40	31	43	43
商誉	0	51	51	23	23	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	2	5	20	21	20	15	13	10	10
递延所得税资产	3	19	30	45	33	123	43	41	38	49
其他非流动资产	9	47	97	62	64	51	167	160	53	63
非流动资产合计	736	1198	1478	1929	2299	2525	2664	2680	2568	2548
资产总计	1514	2271	2614	3063	4001	4419	4424	4651	4852	4598
流动负债
短期借款	155	428	429	602	426	465	487	479	697	601
交易性金融负债	0	0	1	0	0	8	24	0	0	0
应付票据	53	95	129	119	105	192	197	263	228	170
应付账款	101	167	180	254	284	307	357	371	283	290
预收款项	1	3	10	1	0	0	0	1	0	0
应付职工薪酬	17	29	35	38	42	43	45	48	49	28
应交税费	9	10	16	8	35	72	25	13	16	20
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	47	32	23	91	41	32	59	45	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	43	47	79	32	56	199	116	150
其他流动负债	0	0	0	1	4	7	2	5	4	6
流动负债合计	340	779	876	1112	1147	1362	1378	1586	1584	1415
非流动负债
长期借款	0	108	123	109	303	260	302	183	184	44
应付债券	0	0	0	0	424	415	442	469	495	500
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	20	22	50	67	103	14	22	27	33
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	151	169	188	876	884	860	774	817	689
负债合计	351	931	1045	1300	2023	2246	2238	2360	2402	2104
股东权益
股本	120	149	150	150	151	213	213	219	221	220
资本公积	507	520	552	574	587	562	583	632	665	675
盈余公积	10	12	17	25	25	36	36	36	36	36
库存股	0	39	27	13	28	32	23	46	29	29
未分配利润	479	553	668	812	937	1234	1211	1273	1364	1395
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1116	1197	1364	1552	1751	2085	2096	2193	2336	2377
少数股东权益	46	143	204	211	227	88	89	99	115	117
股东权益合计	1163	1340	1569	1762	1979	2173	2186	2291	2451	2494
负债和股东权益总计	1514	2271	2614	3063	4001	4419	4424	4651	4852	4598

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	605	849	1180	1194	1258	1457	1216	1373	1503	1564
营业收入	605	849	1180	1194	1258	1457	1216	1373	1503	1564
营业总成本	547	768	1009	1096	1109	1260	1229	1323	1404	1459
营业成本	399	572	728	759	789	873	841	925	976	1033
营业税金及附加	9	10	11	13	11	15	12	20	18	16
销售费用	17	19	21	14	29	51	51	62	77	72
管理费用	110	109	163	158	168	203	164	158	145	148
财务费用	10	11	20	35	22	7	28	29	37	48
资产减值损失	1	8	-12	-57	0	-14	-31	-24	-35	-29
公允价值变动净收益	0	0	-1	99	-5	-6	-18	24	4	-1
投资收益	-0	28	7	8	28	190	19	-19	7	12
对联营企业和合营企业的投资收益	-6	-8	1	2	9	23	8	4	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	64	113	190	216	188	405	19	93	134	139
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	7	3	1	2	0	1	3	2
营业外支出	1	7	9	4	9	23	11	6	6	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	64	107	187	215	180	384	8	87	130	138
所得税	14	2	26	42	22	17	-8	11	24	23
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	50	105	161	173	158	368	16	76	106	115
归属于母公司所有者的净利润	45	96	151	167	143	339	12	67	102	112
少数股东损益	5	9	10	6	16	29	5	9	4	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	96	151	167	143	338	11	67	103	113
归属于母少数股东的综合收益总额	5	9	10	6	16	29	5	9	4	3

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	510	717	1171	1209	1259	1471	1102	1216	1433	1425
收到的税费返还	62	59	98	103	91	56	51	83	80	101
收到其他与经营活动有关的现金	12	15	26	30	43	82	57	58	64	117
经营活动现金流入小计	584	791	1295	1342	1392	1609	1210	1357	1578	1643
购买商品、接受劳务支付的现金	303	490	776	730	785	793	704	762	933	976
支付给职工以及为职工支付的现金	106	154	207	226	262	306	288	311	323	325
支付的各项税费	46	49	65	78	42	91	106	74	41	40
支付其他与经营活动有关的现金	49	52	67	56	82	142	103	113	124	145
经营活动现金流出小计	504	744	1115	1091	1172	1332	1201	1260	1421	1486
经营活动产生的现金流量净额	80	47	180	252	221	277	9	98	158	157
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	291	788	639	682	1550	895	975	541	335	407
取得投资收益收到的现金	2	1	1	11	12	7	9	4	15	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	3	0	2	3	0	2	18	18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	488	110	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	12	29	4	58	0	0	0	0	-60
投资活动现金流入小计	294	803	672	698	1622	1394	1094	547	368	385
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86	300	328	312	530	572	220	179	112	129
投资支付的现金	600	773	691	865	1640	714	1198	468	358	325
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	45	0	0	47	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	30	11	4	0	8	58	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	716	1129	1023	1177	2226	1344	1417	647	470	454
投资活动产生的现金流量净额	-422	-326	-351	-479	-603	50	-324	-100	-102	-68
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	403	39	116	0	28	9	3	36	25	25
取得借款收到的现金	226	667	688	964	798	769	708	718	1085	907
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	49	1	21	570	0	100	70	30	30
筹资活动现金流入小计	629	755	805	985	1396	778	811	823	1141	962
偿还债务支付的现金	138	330	630	802	788	750	616	706	955	977
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	39	51	41	14	50	59	23	26	27
支付其他与筹资活动有关的现金	16	2	25	3	11	157	81	62	58	58
筹资活动现金流出小计	158	371	706	846	813	956	756	791	1039	1062
筹资活动产生的现金流量净额	471	384	99	138	583	-178	55	32	102	-100
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-2	2	-2	-2	15	-3	9	6	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	126	103	-70	-91	198	163	-263	39	163	-13
期初现金及现金等价物余额	107	233	336	266	175	374	537	274	313	476
期末现金及现金等价物余额	233	336	266	175	374	537	274	313	476	463

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