康辰药业(603590) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	543	1690	1803	1347	599	345	230	190	333	357
交易性金融资产	0	0	2	181	9	280	396	451	500	430
应收票据	14	12	58	25	0	0	0	0	0	0
应收账款	64	219	216	175	234	277	264	251	272	272
预付款项	6	3	2	5	22	11	12	5	9	13
其他应收款	0	0	0	38	6	28	36	34	76	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	17	10	14	34	47	37	48	72	54	59
消耗性生物资产	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	3	3	4	20	18	224	78	144	112
流动资产合计	651	1944	2098	1808	948	1017	1230	1087	1396	1323
非流动资产
可供出售金融资产	546	514	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	48	67	135	70	50	49	47	48
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	324	307	304	281	261	246	220	199	313	307
在建工程	60	63	45	48	127	182	191	210	82	83
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	90	80	60	818	815	813	855	843	833	831
开发支出	0	0	0	0	81	119	150	234	308	319
商誉	0	0	0	99	98	98	98	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0
递延所得税资产	1	7	8	7	9	1	32	27	21	17
其他非流动资产	3	3	4	38	316	262	192	415	107	158
非流动资产合计	1024	976	1075	1977	2423	2408	2551	2833	2699	2755
资产总计	1674	2920	3174	3786	3371	3425	3781	3920	4095	4077
流动负债
短期借款	0	0	0	24	0	0	97	141	253	266
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	103	231	230	108	47	48	83	74	31	39
预收款项	13	3	4	0	0	0	0	0	50	50
应付职工薪酬	10	13	14	20	23	23	30	44	50	24
应交税费	19	24	31	24	27	40	4	9	12	8
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	57	54	52	415	49	50	94	71	48	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	8	9	9	8	9	9
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	202	326	330	595	155	172	323	353	459	434
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	44	50	54	54
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	66	67	74	71	45	30	28	40	40	40
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	117	114	116	107	86	62	95	141	139	136
负债合计	319	439	446	702	241	235	418	494	599	569
股东权益
股本	120	160	160	160	160	160	160	159	159	159
资本公积	130	982	982	971	985	992	955	945	949	950
盈余公积	63	80	80	80	80	80	80	80	80	80
库存股	0	0	0	0	125	125	79	36	33	76
未分配利润	1040	1287	1475	1704	1796	1851	1970	1965	2035	2082
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1355	2481	2728	3078	2889	2926	3060	3144	3211	3221
少数股东权益	0	0	0	6	242	264	302	282	285	287
股东权益合计	1355	2481	2728	3084	3131	3190	3362	3426	3496	3508
负债和股东权益总计	1674	2920	3174	3786	3371	3425	3781	3920	4095	4077

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	591	1022	1066	809	810	867	920	825	915	918
营业收入	591	1022	1066	809	810	867	920	825	915	918
营业总成本	399	769	812	651	672	734	793	808	739	741
营业成本	45	50	58	59	106	126	101	86	92	93
营业税金及附加	11	17	16	12	9	6	6	7	11	12
销售费用	291	603	637	473	391	423	473	418	429	420
管理费用	28	46	42	62	88	103	111	135	139	141
财务费用	-11	-35	-62	-48	-23	-18	-11	-5	2	5
资产减值损失	2	8	-14	0	0	-5	-12	-106	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	1	42	-7	-1	-0	4	4
投资收益	357	9	9	11	-6	-1	6	18	18	20
对联营企业和合营企业的投资收益	4	0	0	-0	-3	-9	-9	-0	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	557	300	300	210	192	141	143	39	203	207
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	0	0	0	4	1	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	2	8	1	21	0	14	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	575	300	299	208	189	140	123	39	190	193
所得税	96	36	33	25	21	16	-65	17	20	23
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	479	264	266	183	167	124	188	22	169	170
归属于母公司所有者的净利润	479	264	266	183	148	101	150	42	166	169
少数股东损益	0	0	0	-0	19	22	37	-21	3	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	480	234	325	441	-23	77	157	101	155	201
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	19	22	37	-21	3	1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	613	1003	1171	988	831	842	950	864	970	1029
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	0	17	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	86	78	99	98	110	45	33	35	22	32
经营活动现金流入小计	698	1081	1270	1086	941	888	982	916	992	1061
购买商品、接受劳务支付的现金	21	19	32	40	72	71	89	67	57	48
支付给职工以及为职工支付的现金	48	64	81	101	156	165	175	226	292	304
支付的各项税费	118	187	172	161	72	47	52	28	85	108
支付其他与经营活动有关的现金	241	547	724	726	571	485	467	422	443	433
经营活动现金流出小计	428	818	1008	1028	870	769	783	744	876	893
经营活动产生的现金流量净额	270	263	262	58	71	120	199	172	116	168
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	99	8	260	1396	575	379	1329	1281	1192	1537
取得投资收益收到的现金	0	9	9	12	10	8	15	20	21	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	15	3	0	0	0
投资活动现金流入小计	99	18	269	1408	585	403	1347	1301	1213	1560
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	17	19	50	165	96	101	104	53	40
投资支付的现金	3	8	554	1238	688	631	1693	1395	1116	1476
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	540	360	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	15	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	37	25	573	1829	1227	727	1794	1499	1169	1516
投资活动产生的现金流量净额	63	-7	-304	-421	-642	-325	-448	-198	44	45
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	904	0	6	364	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	25	3	0	148	218	299	303
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	63	33	0	42	10	0	0
筹资活动现金流入小计	0	904	0	93	400	0	190	227	299	303
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	27	0	2	172	180	191
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	80	80	56	47	35	53	102	103
支付其他与筹资活动有关的现金	3	13	0	107	259	10	10	10	33	76
筹资活动现金流出小计	3	13	80	187	342	57	47	236	316	370
筹资活动产生的现金流量净额	-3	891	-80	-93	58	-57	144	-8	-17	-67
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-0	-1	-1	-3	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	331	1147	-122	-455	-514	-262	-106	-37	143	145
期初现金及现金等价物余额	209	540	1687	1565	1110	596	333	227	190	333
期末现金及现金等价物余额	540	1687	1565	1110	596	333	227	190	333	478

使用说明

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