健友股份(603707) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	73	435	364	494	659	1389	1210	1024	1395	2270
交易性金融资产	0	0	57	846	260	1	682	1055	1317	1117
应收票据	2	14	19	5	60	22	3	0	0	0
应收账款	230	176	389	783	837	952	751	909	1216	1115
预付款项	13	51	64	21	31	25	41	69	50	83
其他应收款	15	65	50	107	164	217	231	273	235	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	2	0	4	25	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1294	1952	3274	4457	4894	5616	4158	3675	3265	3030
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	565	144	70	55	20	48	168	29	30	26
流动资产合计	2192	2838	4289	6768	6930	8294	7262	7046	7520	7895
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	4	1	3	7	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	274	244	417	433	612	931	1142	1048	1146	0
在建工程	128	227	64	100	215	251	80	137	5	20
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	42	48	77	105	124	119	174	338	410	399
开发支出	2	26	48	54	76	93	293	459	773	818
商誉	0	0	126	118	115	125	128	130	127	125
长期待摊费用	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
递延所得税资产	4	5	13	22	35	101	348	203	136	138
其他非流动资产	46	9	41	116	82	16	10	54	91	49
非流动资产合计	503	564	790	952	1287	1716	2263	2464	2823	2798
资产总计	2695	3402	5078	7720	8217	10010	9524	9510	10343	10693
流动负债
短期借款	323	320	1368	2132	1571	1957	1567	1236	1426	1753
交易性金融负债	0	0	0	1	0	0	29	6	0	0
应付票据	120	204	198	90	25	1	0	0	0	0
应付账款	90	309	290	412	434	504	538	496	589	560
预收款项	20	27	37	27	14	4	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	16	31	31	37	76	124	189	222	210
应交税费	21	21	31	22	32	7	198	17	42	20
应付利息	2	1	15	10	2	3	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	19	49	62	77	138	115	84	44	45	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	505	8	843	843
其他流动负债	1	2	2	2	2	2	5	9	5	5
流动负债合计	607	947	2033	2806	2266	2705	3086	2064	3205	3479
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	500	0	298	18	18
应付债券	0	0	0	1125	475	491	506	520	0	0
长期应付款	6	0	6	6	6	6	6	6	6	0
专项应付款	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	40	37	38	50	43
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	36	34	41	1170	548	1138	640	957	238	226
负债合计	642	981	2074	3976	2814	3843	3726	3022	3443	3705
股东权益
股本	424	552	718	934	1244	1617	1617	1616	1616	1616
资本公积	617	513	356	158	988	604	601	587	587	588
盈余公积	106	131	181	256	358	477	477	536	580	580
库存股	0	20	17	14	47	33	28	0	15	15
未分配利润	906	1241	1714	2229	2765	3438	3063	3668	4044	4133
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2052	2421	2966	3722	5378	6171	5802	6492	6903	6992
少数股东权益	0	0	38	22	25	-3	-3	-4	-4	-4
股东权益合计	2052	2421	3004	3745	5403	6167	5798	6488	6899	6988
负债和股东权益总计	2695	3402	5078	7720	8217	10010	9524	9510	10343	10693

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1113	1700	2470	2915	3687	3713	3931	3924	3991	4034
营业收入	1113	1700	2470	2915	3687	3713	3931	3924	3991	4034
营业总成本	767	1249	1813	2048	2528	2562	4189	2982	3392	3455
营业成本	597	859	1204	1196	1596	1768	2029	2228	2418	2466
营业税金及附加	4	4	4	5	22	31	56	19	28	24
销售费用	47	248	358	446	484	452	421	280	408	423
管理费用	123	37	61	104	122	166	146	211	243	271
财务费用	-4	-0	16	58	73	-128	-74	9	124	143
资产减值损失	1	-1	0	-40	-7	-10	-1244	108	180	180
公允价值变动净收益	0	0	0	0	9	-5	-3	-10	41	68
投资收益	7	9	11	10	15	27	-89	3	28	22
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	3	2	4	22	0	4	3	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	352	460	668	877	1182	1174	-295	994	701	706
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	7	13	38	22	12	0	0	1	1
营业外支出	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	356	468	680	915	1204	1185	-295	992	699	704
所得税	42	43	74	118	140	99	-105	166	118	119
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	314	425	606	797	1064	1087	-189	826	582	586
归属于母公司所有者的净利润	314	425	605	806	1059	1091	-189	826	582	586
少数股东损益	0	0	1	-9	5	-4	-0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	314	428	610	795	1070	1086	-186	828	582	584
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-15	3	-0	0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	989	1616	2340	2699	3699	3773	4682	4033	3903	4149
收到的税费返还	116	176	219	152	162	244	247	215	205	171
收到其他与经营活动有关的现金	6	41	41	64	154	62	102	89	83	253
经营活动现金流入小计	1110	1833	2599	2914	4015	4079	5031	4338	4190	4574
购买商品、接受劳务支付的现金	1145	1274	2866	2684	2267	2228	2131	1705	1782	1762
支付给职工以及为职工支付的现金	76	91	117	182	215	291	372	407	479	507
支付的各项税费	32	54	84	146	208	335	356	320	207	240
支付其他与经营活动有关的现金	92	351	373	468	642	629	553	404	540	535
经营活动现金流出小计	1345	1771	3440	3480	3332	3484	3412	2836	3008	3045
经营活动产生的现金流量净额	-235	62	-841	-566	684	595	1619	1501	1183	1529
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1597	2940	1721	1703	3760	2036	1574	3159	2983	3105
取得投资收益收到的现金	6	9	12	8	14	33	14	55	28	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1606	2949	1733	1712	3774	2070	1588	3214	3011	3127
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81	83	115	294	441	470	419	507	560	389
投资支付的现金	2117	2662	1746	2591	3149	2000	2331	3618	3209	3662
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	26	0	14	0	0	0	0	-1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2199	2744	1887	2885	3604	2470	2750	4125	3769	4051
投资活动产生的现金流量净额	-593	204	-154	-1173	170	-400	-1162	-911	-758	-924
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	458	20	6	227	41	0	0	0	0	-1
取得借款收到的现金	669	775	2059	3073	2126	3358	3399	1866	2179	3001
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1266	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1126	795	2065	4567	2168	3358	3399	1866	2179	3000
偿还债务支付的现金	466	778	1011	2311	2686	3439	3091	2369	1986	1722
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	73	101	261	192	227	248	213	218	215
支付其他与筹资活动有关的现金	34	0	2	21	202	4	9	15	29	29
筹资活动现金流出小计	503	851	1114	2593	3080	3669	3348	2598	2233	1966
筹资活动产生的现金流量净额	624	-56	951	1973	-912	-311	51	-731	-55	1034
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	7	4	-10	20	-16	83	-17	-11	-32
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-196	218	-39	225	-39	-132	592	-157	359	1607
期初现金及现金等价物余额	266	70	288	248	473	435	303	894	737	1096
期末现金及现金等价物余额	70	288	248	473	435	303	894	737	1096	2702

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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