海利生物(603718)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:上海海利生物技术股份有限公司
- 注册地址:上海市奉贤区金海公路6720号
- 公司简称:海利生物
- 法人代表:张海明
- 公司董秘:浦冬婵
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:021-60890892
- 公司网址:
- 上市时间:2015-05-15
- 发行数量(万股):70000000
- 发行价格(元):6.81
- 发行市盈率(倍):21.28
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.01(元)
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每股净资产1.61(元)
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每股现金流0.07(元)
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净资产收益率-0.43(%)
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总资产收益率-3.64(%)
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毛利率50.07(%)
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利润增长率-5.43(%)
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资产负债比41.92(%)
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市盈率-1144.98(倍)
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市净率4.92(倍)
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市盈增长比率15.87(倍)
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EV / EBIT-366.25(倍)
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市销率19.9(倍)
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市值(亿)51.13(亿元)
注:以上数据是基于海利生物(603718)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 58.08 | 22.23 |
2019-12-31 | 58.34 | 22.94 |
2018-12-31 | 58.66 | 23.37 |
2017-12-31 | 67.11 | 23.79 |
2016-12-31 | 67.93 | 26.07 |
2015-12-31 | 77.67 | 12.79 |
2014-12-31 | 85.34 | 26.63 |
2013-12-31 | 83.33 | 33.35 |
2012-12-31 | 83.45 | 32.98 |
2011-12-31 | 80.50 | 35.72 |
历史平均 | 75.50 | 26.84 |
行业平均 | 61.21 | 18.48 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.21 | 41.92 |
2019-12-31 | 1.26 | 41.66 |
2018-12-31 | 1.20 | 41.34 |
2017-12-31 | 1.79 | 32.89 |
2016-12-31 | 3.19 | 32.07 |
2015-12-31 | 7.44 | 22.33 |
2014-12-31 | 7.48 | 14.66 |
2013-12-31 | 5.61 | 16.67 |
2012-12-31 | 4.86 | 16.55 |
2011-12-31 | 3.17 | 19.50 |
历史平均 | 4.34 | 24.50 |
行业平均 | 1.82 | 38.79 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海利生物(603718)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.21低于历史平均水平4.34,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.21低于行业平均水平1.82,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海利生物(603718)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.42高于历史平均水平0.25,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.42高于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 50.07 | -23.09 | -0.43 | -3.64 |
2019-12-31 | 46.51 | -9.50 | 1.15 | -1.55 |
2018-12-31 | 55.84 | -5.38 | 2.02 | -0.78 |
2017-12-31 | 77.20 | 31.38 | 10.63 | 5.95 |
2016-12-31 | 75.53 | 20.40 | 8.71 | 4.73 |
2015-12-31 | 76.77 | 28.85 | 10.32 | 7.36 |
2014-12-31 | 78.34 | 35.00 | 18.50 | 15.25 |
2013-12-31 | 77.71 | 37.15 | 24.34 | 19.71 |
2012-12-31 | 77.78 | 36.21 | 24.05 | 20.07 |
2011-12-31 | 76.35 | 41.24 | 26.44 | 21.28 |
历史平均 | 74.44 | 28.11 | 15.63 | 11.70 |
行业平均 | 48.57 | 11.42 | 10.60 | 6.81 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海利生物(603718)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.50低于历史平均水平0.74,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.50高于行业平均水平0.49,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海利生物(603718)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.23低于历史平均水平0.28,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.23低于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海利生物(603718)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.00低于历史平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.00低于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.33 | 0.71 | 0.27 | 0.16 |
2019-12-31 | 1.31 | 0.71 | 0.28 | 0.16 |
2018-12-31 | 0.87 | 0.62 | 0.25 | 0.15 |
2017-12-31 | 0.69 | 0.80 | 0.28 | 0.19 |
2016-12-31 | 2.09 | 0.89 | 0.34 | 0.23 |
2015-12-31 | 2.16 | 2.00 | 0.33 | 0.26 |
2014-12-31 | 1.70 | 1.64 | 0.51 | 0.44 |
2013-12-31 | 2.61 | 1.59 | 0.64 | 0.53 |
2012-12-31 | 2.38 | 1.68 | 0.66 | 0.55 |
2011-12-31 | 2.51 | 1.44 | 0.64 | 0.52 |
历史平均 | 1.88 | 1.33 | 0.46 | 0.36 |
行业平均 | 2.15 | 3.08 | 0.93 | 0.57 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海利生物(603718)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.33低于历史平均水平1.88,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.33低于行业平均水平2.15,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 海利生物(603718)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率0.71低于历史平均水平1.33,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率0.71低于行业平均水平3.08,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海利生物(603718)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.27低于历史平均水平0.46,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.27低于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海利生物(603718)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.16低于历史平均水平0.36,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.16低于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -4 | 1040 | 42 |
2019-12-31 | 12 | 1061 | 51 |
2018-12-31 | 21 | 1055 | 47 |
2017-12-31 | 114 | 1070 | 96 |
2016-12-31 | 86 | 982 | 284 |
2015-12-31 | 95 | 924 | 402 |
2014-12-31 | 101 | 547 | 267 |
2013-12-31 | 119 | 488 | 274 |
2012-12-31 | 113 | 468 | 236 |
2011-12-31 | 107 | 406 | 202 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.08 | -86.52 |
2019-12-31 | 0.08 | 53.00 |
2018-12-31 | 0.43 | 166.30 |
2017-12-31 | 0.36 | 22.65 |
2016-12-31 | 0.24 | 32.73 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.34 | 73.89 |
行业平均 | 1.17 | 36.44 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.92 | -1144.98 |
2019-12-31 | 7.77 | 678.38 |
2018-12-31 | 7.72 | 382.80 |
2017-12-31 | 6.65 | 62.51 |
2016-12-31 | 11.69 | 134.17 |
2015-12-31 | 15.59 | 151.03 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 10.41 | 182.63 |
行业平均 | 3.32 | 32.46 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 16.97 | -0.01 |
2019-12-31 | 12.80 | 0.02 |
2018-12-31 | 12.66 | 0.03 |
2017-12-31 | 11.04 | 0.18 |
2016-12-31 | 17.82 | 0.13 |
2015-12-31 | 51.46 | 0.34 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.48 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.57 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.54 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.51 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
海利生物(603718)的前一交易日收盘价为7.94元, 我们给予的估值为2.95元, 安全边际率为-62.85%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予海利生物(603718)高估评级。