诚意药业(603811)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.13(元)
  • 每股净资产
    6.8(元)
  • 每股现金流
    0.66(元)
  • 净资产收益率
    16.63(%)
  • 总资产收益率
    11.03(%)
  • 毛利率
    72.37(%)
  • 利润增长率
    18.12(%)
  • 资产负债比
    32.57(%)
  • 市盈率
    6.72(倍)
  • 市净率
    1.12(倍)
  • 市盈增长比率
    0.37(倍)
  • EV / EBIT
    8.74(倍)
  • 市销率
    1.31(倍)
  • 市值(亿)
    9.07(亿元)

注:以上数据是基于诚意药业(603811)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
诚意药业(603811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 67.43 47.20
2019-12-31 78.45 39.09
2018-12-31 82.54 21.82
2017-12-31 89.09 18.12
2016-12-31 76.91 32.45
2015-12-31 75.09 36.08
2014-12-31 74.90 37.66
2013-12-31 60.33 33.21
2012-12-31 49.74 28.89
2011-12-31 34.70 34.41
历史平均 76.48 29.89
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
诚意药业(603811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.07 32.57
2019-12-31 1.57 21.55
2018-12-31 2.50 17.46
2017-12-31 6.59 10.91
2016-12-31 2.21 23.09
2015-12-31 1.99 24.91
2014-12-31 1.82 25.10
2013-12-31 1.25 39.67
2012-12-31 1.16 50.26
2011-12-31 0.79 65.30
历史平均 2.73 23.52
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 诚意药业(603811)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.07低于历史平均水平2.73,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.07低于行业平均水平1.82,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 诚意药业(603811)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.33高于历史平均水平0.24,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业下游
诚意药业(603811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 72.37 19.42 16.63 11.03
2019-12-31 73.12 19.22 17.37 13.36
2018-12-31 64.30 17.85 14.67 11.94
2017-12-31 52.11 20.31 11.55 10.29
2016-12-31 51.11 21.22 24.33 18.71
2015-12-31 53.12 18.21 22.20 16.67
2014-12-31 51.26 16.82 21.81 16.33
2013-12-31 44.36 13.72 18.12 10.93
2012-12-31 41.70 11.47 16.45 8.18
2011-12-31 35.75 6.20 13.01 4.52
历史平均 52.71 18.02 18.78 14.14
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 诚意药业(603811)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.72高于历史平均水平0.53,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.72高于行业平均水平0.49,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 诚意药业(603811)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.19高于历史平均水平0.18,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.19高于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 诚意药业(603811)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.17低于历史平均水平0.19,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.17高于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
诚意药业(603811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.77 1.20 0.84 0.57
2019-12-31 1.86 1.78 0.89 0.69
2018-12-31 2.13 3.06 0.81 0.67
2017-12-31 2.32 2.80 0.57 0.51
2016-12-31 2.96 2.72 1.15 0.88
2015-12-31 3.13 2.54 1.22 0.92
2014-12-31 2.91 2.58 1.30 0.97
2013-12-31 2.14 2.40 1.32 0.80
2012-12-31 2.09 2.47 1.43 0.71
2011-12-31 2.15 2.12 2.10 0.73
历史平均 2.60 2.68 1.06 0.79
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 诚意药业(603811)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.77低于历史平均水平2.60,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.77低于行业平均水平2.15,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 诚意药业(603811)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.20低于历史平均水平2.68,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.20低于行业平均水平3.08,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 诚意药业(603811)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.84低于历史平均水平1.06,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.84低于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 诚意药业(603811)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.57低于历史平均水平0.79,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.57高于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
诚意药业(603811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 135 812 78
2019-12-31 131 757 140
2018-12-31 97 661 172
2017-12-31 69 600 74
2016-12-31 68 280 78
2015-12-31 58 260 63
2014-12-31 54 247 38
2013-12-31 36 201 45
2012-12-31 29 178 85
2011-12-31 13 103 34
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
诚意药业(603811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 5.26 35.35
2019-12-31 1.17 27.23
2018-12-31 1.85 36.92
2017-12-31 1.38 50.45
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.61 43.69
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
诚意药业(603811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.12 6.72
2019-12-31 4.06 23.36
2018-12-31 2.93 19.98
2017-12-31 4.23 36.62
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.58 28.30
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
诚意药业(603811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 25.20 1.13
2019-12-31 25.73 1.10
2018-12-31 16.23 0.81
2017-12-31 29.76 0.81
2016-12-31 0.00 1.07
2015-12-31 0.00 0.90
2014-12-31 0.00 0.84
2013-12-31 0.00 0.57
2012-12-31 0.00 0.46
2011-12-31 0.00 0.25
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

诚意药业(603811)的前一交易日收盘价为7.6元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予诚意药业(603811)高估评级。

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