诚意药业(603811) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	74	178	141	72	83	214	294	173	221	269
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	38	44	45	66	76	59	77	33	23	42
预付款项	5	16	7	10	7	8	8	9	16	14
其他应收款	0	4	1	1	1	1	3	6	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	70	91	98	119	117	111	117	132	116	117
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	271	5	6	1	1	12	2	1	2	3
流动资产合计	467	344	317	282	288	437	517	394	395	464
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	26	26	24	205	198	234	281	315	337	341
投资性房地产	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
固定资产	122	178	383	566	566	735	995	941	861	840
在建工程	17	140	197	27	100	183	6	5	31	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	29	35	33	70	70	68	67	64	53	53
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	10	10	5	2	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
递延所得税资产	1	2	4	5	5	17	6	6	8	10
其他非流动资产	10	79	11	44	76	40	16	3	17	20
非流动资产合计	206	472	663	925	1035	1282	1375	1335	1307	1316
资产总计	673	816	980	1207	1322	1719	1893	1728	1702	1780
流动负债
短期借款	0	0	10	40	86	76	117	51	15	15
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	13	0	0	10	0	0	0	0	5
应付账款	21	22	84	61	48	55	119	85	54	38
预收款项	4	8	7	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	14	18	22	17	16	22	23	28	22
应交税费	12	7	10	22	16	4	13	21	29	30
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	26	74	72	76	63	77	56	57	115	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1	15	10	40	17	17
其他流动负债	0	0	0	1	1	1	1	2	1	2
流动负债合计	71	138	202	227	247	258	343	292	266	266
非流动负债
长期借款	0	0	0	80	60	335	316	139	6	23
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	2	2	2	3	18	15	14	12	12
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	5	9	93	77	370	354	172	38	56
负债合计	73	142	211	321	324	628	696	463	305	322
股东权益
股本	85	119	119	167	234	234	327	327	327	327
资本公积	387	353	353	305	238	237	143	143	139	155
盈余公积	32	41	54	71	88	104	120	139	153	153
库存股	0	0	0	0	0	0	0	67	48	48
未分配利润	96	148	230	331	426	513	602	718	820	864
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	600	661	757	874	986	1088	1192	1260	1390	1451
少数股东权益	0	13	12	12	13	3	4	5	7	8
股东权益合计	600	674	769	886	999	1091	1197	1265	1398	1458
负债和股东权益总计	673	816	980	1207	1322	1719	1893	1728	1702	1780

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	341	546	681	758	694	655	672	714	812	828
营业收入	341	546	681	758	694	655	672	714	812	828
营业总成本	269	439	541	604	542	545	567	622	649	664
营业成本	163	195	183	194	193	207	241	218	245	248
营业税金及附加	5	7	5	10	11	8	9	14	16	16
销售费用	46	167	267	272	201	181	153	183	196	197
管理费用	52	43	53	79	92	91	96	128	132	140
财务费用	0	-2	-3	4	-1	3	7	8	4	3
资产减值损失	3	2	-5	-12	-8	-11	-13	-27	-12	-10
公允价值变动净收益	0	0	0	0	11	-4	0	0	0	0
投资收益	5	4	0	22	31	47	58	43	33	27
对联营企业和合营企业的投资收益	2	2	0	22	30	48	58	43	33	27
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	79	113	154	190	199	164	174	221	225	221
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	3	0	1	2	1	1	1	0	0
营业外支出	1	2	2	3	3	1	0	4	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	82	113	153	189	198	164	174	218	224	221
所得税	13	15	22	24	26	3	12	17	26	26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	69	97	131	165	171	161	162	201	197	195
归属于母公司所有者的净利润	69	97	131	165	171	162	163	201	195	194
少数股东损益	0	0	-0	-0	0	-0	-1	0	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	69	97	132	165	171	162	163	200	195	194
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-0	0	-0	-1	0	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	321	578	704	739	684	631	658	731	810	822
收到的税费返还	1	1	3	0	0	1	14	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	13	19	33	34	17	31	30	29	19	21
经营活动现金流入小计	335	598	741	773	702	662	701	760	829	844
购买商品、接受劳务支付的现金	113	160	137	131	109	114	157	129	126	138
支付给职工以及为职工支付的现金	55	62	72	76	96	100	110	123	114	115
支付的各项税费	38	73	66	79	96	64	49	85	104	106
支付其他与经营活动有关的现金	63	168	285	310	257	217	191	217	205	206
经营活动现金流出小计	268	463	560	595	558	496	507	554	549	564
经营活动产生的现金流量净额	67	134	181	178	143	166	195	206	280	279
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	2	2	0	13	11	11	9	11	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	77	39	40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	276	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4	278	2	0	38	11	11	86	50	51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38	272	184	144	134	253	71	60	45	60
投资支付的现金	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	271	0	0	0	3	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	309	272	184	302	139	253	71	60	45	60
投资活动产生的现金流量净额	-305	7	-182	-302	-101	-241	-60	26	5	-9
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	300	0	0	0	0	0	2	0	48	48
取得借款收到的现金	0	0	10	310	92	562	295	178	66	92
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	4	4	1	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	301	0	14	314	93	562	297	178	114	140
偿还债务支付的现金	12	8	0	200	61	285	278	389	259	231
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	36	36	52	63	69	74	77	83	82
支付其他与筹资活动有关的现金	20	0	9	5	2	1	1	68	9	1
筹资活动现金流出小计	67	44	44	257	126	355	353	534	351	314
筹资活动产生的现金流量净额	234	-44	-31	57	-33	207	-55	-356	-237	-174
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	-0	-1	-1	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5	98	-31	-68	9	132	80	-124	48	96
期初现金及现金等价物余额	78	74	172	140	72	81	213	293	169	217
期末现金及现金等价物余额	74	172	140	72	81	213	293	169	217	313

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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