步长制药(603858) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2165	1693	1829	1470	1218	2149	694	819	1224	1689
交易性金融资产	0	0	386	386	498	726	354	404	33	180
应收票据	1355	939	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	1467	1667	1208	1283	1531	1560	1568	893	674	617
预付款项	230	42	147	140	88	157	138	103	127	152
其他应收款	701	338	651	325	201	165	152	114	93	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1457	1387	1925	2767	3834	3789	4930	4624	4500	4581
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	69	139	204	260	342	101	125	215	304	313
流动资产合计	7444	6204	7022	7986	8352	8991	8281	7537	7894	8501
非流动资产
可供出售金融资产	452	471	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	12	17	23	17	0	0	0	0
长期股权投资	773	1245	1266	1254	1169	1106	1116	1131	1126	1018
投资性房地产	24	22	21	19	17	65	231	447	942	936
固定资产	1788	1836	1885	2425	3063	5024	4729	4519	3929	3823
在建工程	739	1370	2840	2918	2821	1235	1243	1132	843	851
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1613	1530	1342	1241	1171	1074	949	810	849	804
开发支出	410	506	640	865	965	1113	1377	1676	1868	1907
商誉	5010	5011	5068	5122	5006	2063	1473	620	401	401
长期待摊费用	7	5	3	5	13	12	9	24	91	69
递延所得税资产	138	154	211	171	221	221	368	389	347	350
其他非流动资产	800	1670	717	681	737	645	707	637	583	594
非流动资产合计	11752	13821	14163	14900	15506	12960	12611	11791	11351	11139
资产总计	19197	20025	21185	22886	23859	21952	20892	19329	19245	19640
流动负债
短期借款	1800	1443	1725	2561	1295	639	240	486	359	417
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	0	0	0	62	89	114	48	90	0
应付账款	745	625	1150	1938	2433	2309	2382	2798	2447	2160
预收款项	306	127	185	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	71	81	86	105	116	131	132	145	128	116
应交税费	469	428	264	407	350	286	186	141	259	158
应付利息	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	3	562	0	0	41	41	67	68	0
其他应付款	2162	2205	1971	2353	2312	2680	2689	2005	2337	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	180	69	322	361	802	1169	1096	1419
其他流动负债	7	7	0	43	31	48	31	27	33	34
流动负债合计	5564	4922	6127	7813	7162	6961	6856	7102	7171	6995
非流动负债
长期借款	0	808	813	824	1902	2127	2098	1986	2132	2533
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	143	72	178	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0
递延所得税负债	163	142	122	97	106	88	91	71	63	65
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	414	1244	1271	1262	2373	2716	2660	2418	2637	3025
负债合计	5978	6166	7397	9075	9536	9677	9516	9520	9808	10020
股东权益
股本	682	886	1142	1142	1142	1106	1106	1106	1055	1055
资本公积	3843	3640	3385	3385	3392	2494	2493	2493	1732	1732
盈余公积	341	440	552	571	571	571	571	571	571	571
库存股	0	197	934	934	934	0	2	712	0	119
未分配利润	8277	8965	9494	9551	10108	8180	7437	6748	6697	7017
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13142	13735	13638	13715	14298	12363	11617	10216	10012	10221
少数股东权益	76	124	150	96	25	-88	-241	-408	-575	-600
股东权益合计	13219	13859	13788	13811	14323	12275	11376	9808	9436	9621
负债和股东权益总计	19197	20025	21185	22886	23859	21952	20892	19329	19245	19640

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	13864	13665	14255	16007	15763	14951	13245	11006	11875	11669
营业收入	13864	13665	14255	16007	15763	14951	13245	11006	11875	11669
营业总成本	12192	11912	12091	13838	14310	16301	12943	11343	11114	10866
营业成本	2448	2352	2389	3741	4133	4233	4218	4428	4400	4281
营业税金及附加	278	275	222	235	227	232	215	159	176	170
销售费用	8287	8036	8081	8373	8300	7484	6369	4323	4828	4685
管理费用	1062	657	805	839	937	902	996	1010	843	830
财务费用	50	70	117	118	141	114	92	123	113	114
资产减值损失	68	42	1	2	-139	-3035	-701	-978	-527	-529
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-60	0	-2	-0	-279	-284
投资收益	80	69	59	16	18	3	21	13	-4	-21
对联营企业和合营企业的投资收益	80	69	59	12	13	-1	10	15	-4	-13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1758	2270	2429	2365	1621	-1249	436	-247	566	569
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	231	29	7	3	2	4	8	5	5	4
营业外支出	29	44	21	7	36	14	49	123	37	33
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1960	2255	2415	2361	1587	-1259	395	-365	534	540
所得税	321	347	451	518	478	332	243	337	342	335
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1639	1907	1963	1843	1108	-1591	152	-702	192	206
归属于母公司所有者的净利润	1638	1888	1946	1861	1162	-1530	319	-554	361	374
少数股东损益	1	19	17	-18	-54	-61	-167	-149	-168	-168
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1638	1888	1946	1861	1181	-1537	319	-554	308	328
归属于母少数股东的综合收益总额	1	19	17	-18	-54	-61	-167	-149	-168	-168

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15126	15017	16003	16533	16172	15489	13258	11706	11198	10700
收到的税费返还	0	5	1	0	0	202	17	4	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	325	494	242	127	364	81	89	47	57	23
经营活动现金流入小计	15451	15515	16246	16660	16536	15773	13364	11756	11255	10723
购买商品、接受劳务支付的现金	2096	1541	1659	3309	3443	2677	4053	2860	3003	3299
支付给职工以及为职工支付的现金	649	669	747	801	925	989	1050	1034	956	952
支付的各项税费	2428	2656	2461	2116	2308	2117	1836	1422	1277	1328
支付其他与经营活动有关的现金	8315	8598	8758	8476	8539	7233	6621	5500	4861	4700
经营活动现金流出小计	13489	13464	13624	14702	15216	13017	13560	10816	10097	10278
经营活动产生的现金流量净额	1962	2051	2621	1959	1321	2756	-196	940	1158	444
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	15	0	0	0	0	400	0	99	99
取得投资收益收到的现金	93	78	39	25	79	11	12	3	7	113
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	68	1	10	1	0	2	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	203	29	51	87	21	20	20	8	5	4
投资活动现金流入小计	297	191	91	143	101	31	434	11	111	217
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1455	1310	662	536	434	543	530	197	123	103
投资支付的现金	321	476	12	25	51	479	72	64	30	-31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2801	0	20	0	22	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	26	3	666	4	251	19	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	4604	1788	1361	565	757	1041	602	261	153	72
投资活动产生的现金流量净额	-4307	-1597	-1270	-422	-656	-1010	-168	-250	-42	145
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	8	14	5	3	4	21	20	19
取得借款收到的现金	2250	2883	2269	3079	3173	2115	1455	2306	1848	2612
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	17	2	4	8	199	53	2	101	44
筹资活动现金流入小计	2250	2900	2279	3097	3186	2317	1512	2329	1969	2675
偿还债务支付的现金	456	2440	1794	2438	3135	2705	1297	1807	1961	2261
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1177	1189	940	2512	776	561	1212	287	546	567
支付其他与筹资活动有关的现金	0	210	770	33	46	38	68	800	190	277
筹资活动现金流出小计	1633	3839	3504	4983	3957	3304	2578	2894	2697	3106
筹资活动产生的现金流量净额	617	-939	-1226	-1886	-771	-988	-1065	-565	-728	-431
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1729	-485	126	-349	-106	758	-1429	125	388	159
期初现金及现金等价物余额	3907	2178	1693	1819	1470	1363	2121	692	818	1205
期末现金及现金等价物余额	2178	1693	1819	1470	1363	2121	692	818	1205	1364

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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