正川股份(603976)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    重庆正川医药包装材料股份有限公司
  • 注册地址:
    重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园
  • 公司简称:
    正川股份
  • 法人代表:
    邓勇
  • 公司董秘:
    费世平
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    023-68349898
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2017-08-22
  • 发行数量(万股):
    27000000
  • 发行价格(元):
    14.32
  • 发行市盈率(倍):
    22.99
  • 发行方式:
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.37(元)
  • 每股净资产
    6.8(元)
  • 每股现金流
    1.75(元)
  • 净资产收益率
    5.37(%)
  • 总资产收益率
    4.39(%)
  • 毛利率
    26.63(%)
  • 利润增长率
    8.16(%)
  • 资产负债比
    18.25(%)
  • 市盈率
    65.54(倍)
  • 市净率
    3.52(倍)
  • 市盈增长比率
    8.03(倍)
  • EV / EBIT
    60.26(倍)
  • 市销率
    7.43(倍)
  • 市值(亿)
    36.23(亿元)

注:以上数据是基于正川股份(603976)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
正川股份(603976)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 81.75 24.06
2019-12-31 83.48 24.79
2018-12-31 87.62 26.21
2017-12-31 89.85 27.48
2016-12-31 82.93 42.55
2015-12-31 85.87 25.31
2014-12-31 89.14 26.63
2013-12-31 89.80 27.92
历史平均 87.53 29.35
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
正川股份(603976)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.19 18.25
2019-12-31 3.82 16.52
2018-12-31 5.50 12.38
2017-12-31 6.92 10.15
2016-12-31 2.96 17.07
2015-12-31 3.91 14.13
2014-12-31 5.96 10.86
2013-12-31 6.25 10.20
历史平均 5.25 12.46
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 正川股份(603976)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.19低于历史平均水平5.25,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率3.19高于行业平均水平1.82,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 正川股份(603976)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.18高于历史平均水平0.12,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.18低于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业下游
正川股份(603976)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 26.63 11.34 5.37 4.39
2019-12-31 27.14 11.72 5.89 4.92
2018-12-31 28.67 13.89 8.39 7.35
2017-12-31 31.65 16.16 8.61 7.74
2016-12-31 31.95 15.00 13.69 11.35
2015-12-31 27.22 12.65 13.17 11.31
2014-12-31 30.56 15.80 15.66 13.96
2013-12-31 28.45 13.49 13.65 12.25
历史平均 29.75 14.50 12.20 10.66
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 正川股份(603976)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.27低于历史平均水平0.30,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.27低于行业平均水平0.49,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 正川股份(603976)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.11低于历史平均水平0.14,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.11低于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 正川股份(603976)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
正川股份(603976)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.12 1.61 0.47 0.39
2019-12-31 2.61 1.69 0.50 0.42
2018-12-31 3.60 2.02 0.60 0.53
2017-12-31 3.21 1.74 0.53 0.48
2016-12-31 4.36 1.78 0.91 0.76
2015-12-31 4.73 3.53 1.04 0.89
2014-12-31 3.70 3.32 0.99 0.88
2013-12-31 4.16 3.25 1.01 0.91
历史平均 3.96 2.61 0.85 0.74
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 正川股份(603976)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.12低于历史平均水平3.96,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.12低于行业平均水平2.15,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 正川股份(603976)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.61低于历史平均水平2.61,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.61低于行业平均水平3.08,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 正川股份(603976)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.47低于历史平均水平0.85,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.47低于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 正川股份(603976)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.39低于历史平均水平0.74,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.39低于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
正川股份(603976)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 55 1029 265
2019-12-31 61 1036 263
2018-12-31 83 987 376
2017-12-31 82 954 430
2016-12-31 71 515 73
2015-12-31 61 461 64
2014-12-31 69 440 92
2013-12-31 55 401 63
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
正川股份(603976)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.35 88.63
2019-12-31 0.46 19.81
2018-12-31 2.02 60.02
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.02 60.02
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
正川股份(603976)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.52 65.54
2019-12-31 2.55 43.19
2018-12-31 2.50 29.78
2017-12-31 3.13 36.30
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.81 33.04
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
正川股份(603976)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.50 0.37
2019-12-31 17.44 0.40
2018-12-31 16.30 0.55
2017-12-31 27.62 0.76
2016-12-31 0.00 0.87
2015-12-31 0.00 0.75
2014-12-31 0.00 1.15
2013-12-31 0.00 0.91
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

正川股份(603976)的前一交易日收盘价为23.96元, 我们给予的估值6.79元, 安全边际率-71.66%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予正川股份(603976)高估评级。

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